Forum SAGA

Va multumesc pentru sugestii dar in aceasta situatie varianta lui balazse corespunde cu logica mea.

in fisa sintetica am tva platit in plus, in balanta imi apare aceeasi suma platita in plus doar ca, fiind cont de pasiv, suma imi apare pe credit cu minus. Eu n-as considera ca este TVA de recuperat pentru ca nu rezulta din decont ci din greseala noastra. Ma gandesc sa o las asa si trimestrul urmato...

Societatea este cu TVA la trimestru si nu se face nota de inchidere in fiecare luna dar am verificat si daca era cu TVA lunar, tot nu se trecea automat pe 4424.
Daca il las cu minus si pe masura ce mai fac plati dispare de pe credit? Nu-mi place cum se vede in balanta, dar asta e...
Ce credeti?

Dar pentru 4423 care este tot pasiv si apare tot cu minus pentru ca a fost platit de 2 ori?
As putea sa pun bifunctional?

multumesc,

Stiu ca este pasiv dar in acest caz plata in plus apare pe credit cu minus.
Daca las bifunctional imi apare pe debit si se vede mai frumos in balanta.
M-am gandit ca specialistii de la saga nu au lasat intamplator bifunctional.
Este gresit sa las bifunctional chiar faca este cont de pasiv?

In planul de conturi al programului contul 441 este bifunctional iar 4411 si 4418 sunt pasive.
Stie cineva de ce 441 este setat ca bifunctional?
Am sesizat acum cand s-a platit din greseala impozitul de 2 ori si m-a deranjat faptul ca imi apare in balanta plata in plus, pe credit cu minus.

Da sunt cam 21.000 de ron. Ce nu inteleg eu este de ce s-a adunat suma asta in conditiile in care am avut proiect cu fonduri nerambursabile. Nu trebuiau sa fie stinse si sumele din tva? Tocmai am terminat cu controlul saptamana trecuta. Am avut aceeasi situatie cu un proiect cu fonduri nerambursabi...