reglare 4428 tva incasare

[timism710]

Buna, va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: pe balanta de preluare a unei firme apare 4428.TP cu soldul de 6320,58 lei, sold care este diferit de sold 4428TP din decontul de tva (fiind suma de 5943 lei). Presupun ca deconturile de tva au fost facute de mana, nu automat in programul de contabilitate in care s-a lucrat (altul decat saga) si nu s-a trecut corect soldul la 4428TP, pt ca jurnalele de vanz si cump corespund cu balanta si cu decontul. Ar putea fi alta problema, imi scapa mie ceva? Acum cand eu lucrez in Saga, la decontul martie 2014, soldul 4428TP din balanta corespunde cu decontul si cu jurnalul. Ce se modifica este contul 4424 exact cu suma de 379 lei (6320,58-5943), in balanta 4424=1509 lei si in decont 4424=1130 lei. Stie cineva care ar fi explicatia, pentru ca eu nu mai inteleg...? Multumesc anticipat!

[balazse]

Daca "jurnalele de vanz si cump corespund cu balanta si cu decontul" atunci nu poate fi diferenta.
Atunci cand ai introdus facturile in sold la preluare, in mod normal TVA-ul facturilor care au bifa cu TVAi ar trebui sa fie identic cu soldul contul 4428.TP de la preluare.
Daca aceasta nu este egal programul regleaza automat prin nota contabila la inchidere TVA, si de acolo provine diferenta.
Acum ar trebui sa introduci asa facturile in sold sa corespunda cu soldul 4428.TP si atunci n-ar fi probleme.

[timism710]

Soldul facturilor introduse este corect (5943 lei) care corespunde si cu ultimul decont de tva, ceea ce nu este corect este soldul preluat 4428TP (6320,58lei). Soldul din 4428TP de la preluare trebuie sa-l reglez deoarece aici s-a produs o eroare la inceputul anului 2013 in programul in care se lucra. Cum as putea sa fac corectia asta?

[balazse]

La inchiderea TVA-ului programul va regla diferenta, iar aceasta va trebui sa-l treci manual la regularizari.

[gordesm495]

Am preluat o firma si la inchidrea de luna am primit urmatorul mesaj
"Valoarea TVA-ului aferenta facturilor de intrare preluate (3426.05 nu este egala cu soldul contului 4428TP preluat 4957.07.Acest lucru va produce diferenta intre decont si situatia contabila.
Si la fel si la TVA-ului aferent facturilor de iesire preluate (1368.09), sold 4428TI preluat 1019.58.
Ce ma sfatuiti sa fac? cum sa rezolv situatia?
Iar la inchidere de luna balanta nu seama cu decontul...

[gordesm495]

Chiar nimeni nu s-a mai confruntat cu situatia asta?

[apetrem]

Mesajul este foarte clar: suma tva-ului de pe facturile aflate in sold la preluare este diferita de soldul contului 4428.
Mergeti la intrari, selectati doar facturile dinainte de preluare, adunati tva-ul si vedeti ca nu corespunde cu soldul din 4428.TP. Idem la iesiri
Trebuiesc verificate ambele sume si corectat acolo unde este gresit.

[gordesm495]

Si cum ma sfatuiti sa fac corectia

[apetrem]

Se corecteaza acolo unde este gresit, adica:
- daca facturile sunt bune, atunci se corecteaza 4428
- daca soldul lui 4428 este corect, atunci se corecteaza facturile.