Am preluat situatia contabila de la vechea contabila anul trecut in iunie,iar in contul clienti am un sold debitor in suma de 800ron.Fac precizarea ca aceasta suma reprezinta 3 clienti carora firma le-a facurat atat marfa cat si servicii prestate ,clientii achitand contravaloarea facturilor in aceiasi zi la caserie prin bon fiscal.Problema este ca ,contabila nu a operat la data respectiva si nu a tinut cont ca facturile au fost achitate(desi pe factura este scris ca sa achita cu bon fiscal nr si data).Cum sa soldez acel sold ???
Va multumesc .
Voi m-ati ajutat si in alte situati
va rog dati-mi solutia
Re: va rog dati-mi solutia
Ceea ce poti face dpdv tehnic este sa stornezi inregistrarea de la bon la iesieri (in mod automat ar trebui sa apare si in registru de casa stornarea) si sa inregistrezi plata clientilor.
Dpdv contabil problema este ca ai inregistrat venituri in plus, astfel va trebui sa refaci D.101, si sa reglezi situatia prin 1174, zic eu.
Dpdv contabil problema este ca ai inregistrat venituri in plus, astfel va trebui sa refaci D.101, si sa reglezi situatia prin 1174, zic eu.