Pagina 1 din 1

cont trezorerie

Scris: Mar Mar 11, 2008 1:31 pm
de stegerani
Vreau sa lucrez cu o institutie publica, dar pentru asta mi s-a spus ca trebuie sa am cont la trezorerie. Dupa ce deschid contul la trezorerie, cum inregistrez in Saga cand primesc banii in trezorerie si apoi am posibilitatea sa-i transfer in contul firmei deschis la banca sau din trezorerie se platesc doar salariile si impozitele? Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.

Scris: Mar Mar 11, 2008 1:54 pm
de belibouc436
Se lucreaza la fel ca in oricare alt cont de banca. Cand primesti banii, normal, incasezi in cont bani de la un client.
Daca nu ai datorii, poti vira banii in contul de disponibil de la alta banca. Din contul de Trezorerie poti achita viramentele legate de salarii.

Scris: Mar Mar 11, 2008 1:58 pm
de stegerani
pt. trezorerie trebuie sa fac analitic la 5121 (Trezorerie)? si cand fac transferul folosesc 5121.2(trezorerie) - 5121 (banca) sau folosesc 581? Va rog frumos ajutor ca nu ma pricep, nelucrand niciodata cu incasari in trezorerie. Pot undeva citi despre aceste tranzactii? Va multumesc.

Scris: Mar Mar 11, 2008 3:03 pm
de florescud
folosesti 581 cand platesti si cand incasezi in cealalta banca,soldul fiind 0.

Scris: Mar Mar 11, 2008 4:18 pm
de paturcai
florescud scrie:folosesti 581 cand platesti si cand incasezi in cealalta banca,soldul fiind 0.
Nu intotdeauna soldul lui 581 este zero. Sunt cazuri in care daca plata se efectueaza pe 31 ale lunii dintr-o banca in alta pana la intrarea in contul curent sa mai treaca o zi suma aparand in extras abia pe data de 1 urmator.
Sunt cazuri exceptionale dar sunt.
DE REGULA 581 nu prezinta sold, in cazuri ca mai sus prezinta.