casă-bancă / reglare sold

Chestiuni specifice programului SAGA PS
Mesaj
Autor
ilioiud97
Mesaje: 156
Membru din: Mie Sep 23, 2015 11:01 am

casă-bancă / reglare sold

#1 Mesaj de ilioiud97 »

Bună ziua, am mai întrebat asta mai demult , mi s-a explicat, dar tot n-am înțeles. Vorbim despre PS, neplătitor de TVA.

Nu am încasări în numerar, dar fac câteva plăți în numerar. Ca atare, CASA RON are sold negativ. Din câte am înțeles, ar trebui să aduc soldul la zero. Nu știu cum să fac.

- Cum se transferă bani din BANCĂ în CASĂ? Bănuiesc că se face o plată din bancă și o încasare în casă. Ce tip de operație trebuie pus? Tipurile de operații din lista mea nu mai sunt cele implicite ale programului, deci va trebui să creez unul (două?). Cum se setează aceste tipuri? Pot face plata direct din BANCĂ VALUTĂ? Cum se procedează în acest caz?

- Pentru că majoritatea încasărilor sunt în EUR și majoritatea plăților în RON, și soldul de la BANCĂ RON este negativ. Trebuie să-l aduc la zero și pe acesta?

- Când trebuie să fac această "reglare"? Pot să transfer în CASĂ o sumă la începutul anului pentru aceste cheltuieli? Alternativ, pot transfera la sfârșitul anului suma exactă necesară pentru a aduce soldul la zero?

Oricum, toate aceste "operațiuni contabile" mi se par (ca nespecialist) oarecum inutile în cazul PS, având în vedere că, dacă aș ține evidența pe hârtie (excel), aș trece pur și simplu plata în RJIP și atât.

Mulțumesc.

PS: Pentru că am mai fost "certat" pentru mesaje trimise și la suport și pe forum, menționez că am întrebat și direct la SAGA, dar mi s-a răspuns foarte succint și doar parțial, căci "nu se acordă asistență decât pentru utilizarea programului". Răspunsul primit nu m-a lămurit.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: casă-bancă / reglare sold

#2 Mesaj de tomac »

Hai să lămurim lucrurile: o astfel de întrebare nu are legătură cu exploatarea programului. Nu face bine calculele? Dublează plățile/încasările, sau dai adug și el șterge ceva? Atunci da, are legătură cu programul. Dar astfel de întrebări nu au legătură cu operarea datelor ci cu a cunoaște modul de întocmire a evidenței în partidă simplă.
Și acum să revenim:
- la partidă simplă, soldul acela este irelevant. Nu există. Nu există sold de casă. Dar dacă vrei să-l faci zero poți face introducând o încasare pe un tip de operație - decontări ca aport propriu
- orice transfer din casă în bancă din bancă în casă, indiferent de valută, se face folosind tipul de operațiune numit decontări.
Există și alte metode contabile, dar folosirea acestui tip este cea mai simplă.
Dar faptul că nu operezi acea reglare a soldului respectiv nu e o problemă :)
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

ilioiud97
Mesaje: 156
Membru din: Mie Sep 23, 2015 11:01 am

Re: casă-bancă / reglare sold

#3 Mesaj de ilioiud97 »

Mulțumesc.

Scrie răspuns