Inchidere TVA

Mesaj
Autor
kovacse237
Mesaje: 36
Membru din: Vin Feb 12, 2010 12:00 am

Inchidere TVA

#1 Mesaj de kovacse237 »

La inchiderea TVA-ului pentru luna Noiembrie pentru o societate care aplica TVA la incasare Saga face urmatoarea inregistrare 4428.TP=4426 300 de lei. Nu stiu de ce. Cum pot sterge aceasta inregistrare.

Evidenta operativa este tinut intr-un alt program, de acolo sunt generate jurnalele. Nu am avut probleme pana acum. Evedenta din Saga a corespuns cu jurnalele. Si acum ar fi bine fara aceasta inregistrare. Cum pot sa sterg aceasta inregistrare fara sa afectez lunile urmatoare.

Multumesc frumos.

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Inchidere TVA

#2 Mesaj de balteanuc692 »

Ati validat o factura cu bifa TVAI, ati platit dupa care ati revenit, ati devalidat si ati revalidat fara sa stergeti si plata aferenta si sa replatiti. De aici iese cel mai des problema asta. Reverificati ce ati validat si devalidat.

kovacse237
Mesaje: 36
Membru din: Vin Feb 12, 2010 12:00 am

Re: Inchidere TVA

#3 Mesaj de kovacse237 »

Multumesc pentru raspuns, dar problema este ca am doar cateva intrari (receptiile sunt introduse centralizat) si in jur de 80 de plati pentru o intrare. La o devalidare niciodata nu sterg platile.
Nu se poate sterge inregistarea generata automat?

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

Re: Inchidere TVA

#4 Mesaj de fagarasa176 »

kovacse237 scrie:Nu se poate sterge inregistarea generata automat?
Se poate dar nu este indicat....o sa va dea peste cap tot tva'ul
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

kovacse237
Mesaje: 36
Membru din: Vin Feb 12, 2010 12:00 am

Re: Inchidere TVA

#5 Mesaj de kovacse237 »

Ce inregistrari sa fac ca sa fie TVA-ul corect? Oricum evidenta TVA-ului este tinut in programul de gestiune.
Am vrut sa stornez inregistrarea generata automat si sa corectez inchiderea TVA-ului, dar la inchiderea lunii decembrie voi avea aceeas problema!

neguraa420
Mesaje: 907
Membru din: Mie Feb 10, 2010 12:00 am

Re: Inchidere TVA

#6 Mesaj de neguraa420 »

cum pot verifica daca inchiderea tva-ului este buna?
4426 - 5995.64 D
4427 - 6091.23 C
4428.TP - 5427
4428.TI- 2029.08
4428.2 - 3033.46 C
4428.1 - 1190 C
Cand dau inchidere Tva imi face urmatoarea nota:
4428.TP=4426 -630.80
4427=4426 6091.23
4424= 4426 535.21

In decont am suma de recuperat 101 lei.

Unde sa fie oare problema?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Inchidere TVA

#7 Mesaj de tomac »

Probabil ați operat plăți pentru facturi cu dată ulterioară. Spre exemplu ați operat plată în octombrie pentru factură din noiembrie și ați asociat plata în octombrie. Asta duce la generarea notei de trecere din TVA neexiginil în deductibil. Și, programul, la finele lunii octombrie vede factura neachitată în octombrie și face regularizarea TVA deductibil. Verificați plățile operate.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

neguraa420
Mesaje: 907
Membru din: Mie Feb 10, 2010 12:00 am

Re: Inchidere TVA

#8 Mesaj de neguraa420 »

este posibil sa fie din cauza ca am avut facturi cu minus de la eon???pt ca la validare trebuia sa reglez stornarea...si aveam si facturi neachitate din 2012, ceea ce inseamna ca nu am avut tva la incasare...dar cand am facut reglare stornare mi-au aparut doar acele facturi cu tva la incasare...

neguraa420
Mesaje: 907
Membru din: Mie Feb 10, 2010 12:00 am

Re: Inchidere TVA

#9 Mesaj de neguraa420 »

am descoperit problema, cu ajutorul celor de la saga...se anulase o nota contabila la o factura, am devalidat si am validat apoi...totul perfect;)

Scrie răspuns