AJUTOR!

Mesaj
Autor
josand
Mesaje: 332
Membru din: Mar Oct 13, 2009 12:00 am

AJUTOR!

#1 Mesaj de josand »

Va rog sa ma luminati si pe mine cu o problema ca simt ca innebunesc: am o fc de 6.000 platita, apoi am o alta fact de storno, s-a incasat suma platita initial. Apoi am alta factura (culmea) de 6.000 si asta platita. Deci am in credit 401: fact initiala, fact de storno si fact platita in final; in credit 401 fact platitita initial, fact platita final. Cum va explicati ca in debit am 12.000 si in credit 6.000? Pana la urma e logic, nu 6000-6000+6000 in credit si 6000+6000 in debit. Dar acum ce fac cu soldul care ar trebui sa fie 0 (zic)..... Va rog ajutor ca nu stiu ce sa fac.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: AJUTOR!

#2 Mesaj de balazse »

Hai sa recapitulam.
- prima factura: xxx=401 6.000;
- plat primei facturi: 401=5121/5311 6.000;
- factura storno: xxx=401 -6.000;
- incasare factura stono/retur suma: 401=5121/5311 -6.000;
- a doua factura: xxx=401 6.000.
Astfel total debit ai 0, iar total credit ai 6.000.
Ceva nu ai inregistrat corect (si cred ca este pct. 4).
Daca nu iti iese ceva incearca sa faci un T si sa treci inregistrarile.

ferenta
Mesaje: 2867
Membru din: Joi Sep 04, 2008 12:00 am

Re: AJUTOR!

#3 Mesaj de ferenta »

Intră în situația furnizori, intră pe furnizorul respectiv și fă reglare/avansuri furnizori, apoi verificare.Din datele prezentate furnizorul ar trebui să fie pe zero.
Norocul este ceea ce are loc atunci când pregătirea se întâlnește cu șansa!

josand
Mesaje: 332
Membru din: Mar Oct 13, 2009 12:00 am

Re: AJUTOR!

#4 Mesaj de josand »

Am o problema cu aceeasi firma... A avut un contract de venituri nerambursabile si fosta contabila a tinut contabilitatea acestui contract paralel cu activitatea propriu-zisa a firmei. Atat de paralel incat a facut toata treaba in Excell, cu balante din 6 in 6 luni care nu contin toate conturile etc. Am o situatie din care trebuie sa ies si nu stiu cum.... Am vazut o balanta la 31.12.2009 cu un sold la 411... In 30.09.2010 (cand am preluat eu si cand s-a terminat si contractul acela cu fondurile) am avut un alt sold pe care nu imi explic de unde l-a luat avand in vedere ca daca adun SI ian 2010 cu Fact clienti in 2010 si scad incasari in 2010 nu imi da decat cu diferenta de 4800 de roni... Oamenii mi-au dat tot ce au avut, facturi, tabelele ei, dar zau ca nu stiu ce sa mai caut mai ales ca e o bulibaseala completa in fisierele alea.... In concluzie: am o dif de 6.000 care apar ca incasati in plus. Cum fac sa ii aduc la zero sau sa am soldul corect?

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: AJUTOR!

#5 Mesaj de eugen01 »

Cred ca se impune un schimb de extrase de cont cu Clientii.Dupa care vedem ce factura lipseste din evidentele noastre, sau poate nu e inregistrat un extras de cont de la banca (o incasare sau mai multe).

josand
Mesaje: 332
Membru din: Mar Oct 13, 2009 12:00 am

Re: AJUTOR!

#6 Mesaj de josand »

Azi am descoperit problema (nu ca a durat o saptamana de studiu- nu am avut timp....). Fosta contabila a inregistrat corect contul 411 in relatie cu 5121 (nu a avut ce face...deh, cu extrasele astea....), dar strict contul 411 apare cu incasari suplimentare de 15.000 ron. :shock: Stiti cumva cum sa fac sa corectez asta? Adica 411 cu ce sa il aduc la zi?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: AJUTOR!

#7 Mesaj de balazse »

Eu nu prea am inteles. In loc de 4111.xxxxx a folosit 411?
Scuze dar inteleg mai greu unele lucruri.

josand
Mesaje: 332
Membru din: Mar Oct 13, 2009 12:00 am

Re: AJUTOR!

#8 Mesaj de josand »

Nu trebuie sa va scuzati..... Si eu sunt la fel daca nu mai rau :roll: Ideea era ca tipa a folosit excell pentru a tine contabilitatea si nu a verificat peste tot ce a inregistrat si ce nu. Sunt n tabele cu diverse "situatii" pe care nu le regasesti in alta parte. Despre balanta, nu discut, este facuta o data la 3 luni, la 6 luni, fara sa aiba toate conturile trecute, nu e de mirare ca nu a mai stiut ce sa treaca si ce nu. Haios este ca am incercat sa fac asa cum era situatia ei si nu a dat! Acum va intreb ce operatii contabile sa fac pentru ca 411 sa fie modificat si sa rezulte soldul corect fara sa deranjez casa sau banca :?:
Dana

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: AJUTOR!

#9 Mesaj de balazse »

Doar ca si parere. Ar trebui vazut ce nu s-a inregistrat pe 4111 si atunci reglat.
Din pacate nu am o solutie, poate cineva cu mai multa experienta poate da mai multe idei/solutii.

Scrie răspuns