tva la incasare

Scrie răspuns
Mesaj
Autor
promovest96
Mesaje: 1113
Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am

Re: tva la incasare

#46 Mesaj de promovest96 »

Buna ziua, mai am o problema, va rog daca ma puteti ajuta

Am un client cu 2 facturi pe ianuarie, ambele facturi s-au incasat pe 1 chitanta tot in ianuarie.
In decontul de tva vanzare "vad" tva-ul la incasare de pe ambele insa in contabiliate, pe 4428.TI nu imi apare cv TVA-ului de la una din facturi.

Am mai multe asemenea situatii , cum fac sa rezolv problema, am peste 400 de facturi pe luna si multe incasari ca le-as lua la verificat manual.

In cazul expus, ce fac, introduc manual la art contabile 4428.ti=4427 cu tva nepreluat?


Multumesc!


PS: am verificat in casa, la detalii sunt bifate facturile care se deconteaza...

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: tva la incasare

#47 Mesaj de tomac »

Dați modific pe încasare și apoi salvați. Trebuie să aveți ultima versiune.
Oricum aceste situații se vor regla la închidere de lună.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

promovest96
Mesaje: 1113
Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am

Re: tva la incasare

#48 Mesaj de promovest96 »

Buna!

Am comparat fisa lui 4428.TI (debit) cu jurnalul de vanzari si am gasit cativa clienti pt care nu s-a preluat TVAI dar pt cca 30 de lei nu am depistat de unde provin.

Am vazut si ca SAGA calculeaza diferentele la sf de luna doar ca face nota contabila pe invers, adica eu am facut corectiile cu 4428.TI=4427 valoare ex 10 lei si Saga face
nc: 4427=4428.TI minus 10 lei
Daca face asa atunci rulajul debitor de la 4428.TI nu mai coincide cu TVAI exigibil in ianuarie din jurnalul de vanzari... asa mi se pare mai usor sa te verifici tu pe tine....

Nu se poate sa genereze si SAga nota 4428.TI=4427?


Multumesc frumos! :D

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: tva la incasare

#49 Mesaj de tomac »

Dacă a făcut notă cu sumă negativă problema e undeva la stornări.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

promovest96
Mesaje: 1113
Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am

Re: tva la incasare

#50 Mesaj de promovest96 »

Buna!

Da, acolo am si avut in ianuarie nelamuriri, cu stornarile, cu siguranta de acolo provin diferentele.

Mai am o nelamurire, cum procedez in urmatorul caz:
1. 01.02.2013-emitere factura unui client: 100 lei
2. 15.02.2013-retur de la acelasi client 30 lei (pun bifa in iesiri ca storneaza fc din 1 feb)
3. 27.02.2013-incasare 100 lei (agentul de vanzare nu tine cont de fc de retur)

INTREBARE: cum operez asta in casa??


1.Intru pe fc de retur din 15 feb si-i scot bifa. O las devalidata, introduc chitanta in 27 feb si decontez toata fc de 100 lei, apoi merg si validez fc de retur ?
Asta as putea sa fac daca e in aceeasi luna sa nu denaturez TVAI....dar nu o consider o solutie sa tot intru pe ce am lucrat deja...

2.Alta varianta:.......??

Multumesc anticipat!

olteanz
Mesaje: 757
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: tva la incasare

#51 Mesaj de olteanz »

Alta varianata:inregistrezi 30 lei in 473, sau in 462 pina la rezolvare.
1+1=3

promovest96
Mesaje: 1113
Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am

Re: tva la incasare

#52 Mesaj de promovest96 »

am multi clienti asa.....:shock:

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: tva la incasare

#53 Mesaj de tomac »

Corect este să puneți diferența pe 473 sau, dacă o considerați plată în avans pe 419.
Educați-vă agenții în acest sens. Lipsa lor de atenție, erorile comise de ei din indiferență, neștiință sau rea-voință, pot duce la astfel de diferențe a căror rezolvare pică tot pe spatele dumneavoastră.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

promovest96
Mesaje: 1113
Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am

Re: tva la incasare

#54 Mesaj de promovest96 »

Si in cazul in care o inregistrez pe 419 trebuie sa emit si factura de avans marfa, nu?

Multumesc, o zi buna! :D

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

Re: tva la incasare

#55 Mesaj de septimiuv »

nu neaparat

neguraa420
Mesaje: 907
Membru din: Mie Feb 10, 2010 12:00 am

Re: tva la incasare

#56 Mesaj de neguraa420 »

In jurnalul de cumparari imi apare tva-ul de la cateva facturi achitate cu bon fiscal la operatiuni exigibile, inclusiv la total platit si la o parte achitate la fel nu,...la sfarsit imi apare suma corecta a tva-ului deductibil la referinta 6-7, iar diferenta care urmeaza a fi dedusa apare la 21-22...intrebarea mea este daca este gresit cum apare tva-ul la unele facturi si la altele????poate fi din cauza ca prima data cand le-am introdus am bifat casuta, apoi am debifat-o?????

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: tva la incasare

#57 Mesaj de balazse »

Apare din cauza modificarii gresite a documentului, adica ai devalidat factura, ai scos bifa si ai validat din nou, fara sa stergi si plata. Daca ai fi sters si plata, iar dupa validarea facturi ai fi inregistrat plata ti-ar fi aparut corect.

neguraa420
Mesaje: 907
Membru din: Mie Feb 10, 2010 12:00 am

Re: tva la incasare

#58 Mesaj de neguraa420 »

multumesc!

ileal
Mesaje: 6
Membru din: Lun Noi 05, 2012 1:16 pm

tva la incasare

#59 Mesaj de ileal »

Stie cineva de ce imi apare la sfarsitul lunii in nota de inchidere TVA o pozitie de "reglare tva neexigibila la intrari Februarie 2013" 4428.TP=4426? A mai patit cineva asta?

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

Re: tva la incasare

#60 Mesaj de fagarasa176 »

Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

Scrie răspuns