Forum SAGA

Buna ziua,

Va rog ajutati-ma cu urmatoarea situatie: cum pot sa reglez solduri pe care le-am identificat ca fiind gresite in balanta de preluare:
-401
-411
-542- exista un sold creditor (13425.07!) care nu este real. Aici precizez ca soldul la 5311 este corect deci nu pot sa-l folosesc iar soldul lui 4551 este deasemenea corect - nici de aici nu pot sa reglez.
Multumesc.

Bine ai venit pe forum!
Poate ca suna aiurea, dar in prima faza cauti cauzele diferentelor si reglezi.

Preiei soldurile asa cum sunt si apoi faci reglarile in timp

Multumesc de primire si de raspunsuri.
Am identificat tot ce am putut dar concluzia este ca inregistrarile contabile sunt eronate.
Asta intreb: cum se fac aceste reglari? Balanta preluata a fost cea pe iulie, de atunci tot verific si caut dar am ajuns in punctul de a face pasul urmator cu reglari si nu stiu cum...

Ar trebui sa ne dai cateva exemple, iar noi iti spune cum sa procedezi practic.

-la 401 am sold creditor 146640.58 in conditiile in care am identificat toti furnizorii neplatiti cu suma de 108731.84 (37908.74- aceasta valoare este diferenta de reglat)
-411: 82188.08 sold debitor, clienti neincasati: 61513.80, diferenta este 20674.28 de reglat
-542: -13425.07 sold debitor, soldul real este -1195.58 (am scris cu minus deoarece este exact ce imi apare in balanta din saga dupa preluare), cei 12229.49 sunt pierduti pe drum intre 5311 si 542.
Inainte sa preiau contabilitatea generala faceam contabilitatea primara la aceasta firma iar registrul de casa si decontul pentru 542 le intocmeam si le trimiteam eu contabilitatii. Asadar vad ca soldul la 5311 este corect iar 542 nu; prin asta eu inteleg ca a operat decontul, a scos sumele din 5311pe baza dispozitilor de plata dar nu le-a inregistrat in 542.

Sper ca am fost clara .
Multumesc.

Inseamna ca trebuie sa lipsesc documente de plata sau au fost inregistrate corect, ca urmare ar trebui sa cauti la cel putin la una dintre furnizori/clienti.
Daca iti lipsesc documentele de plata/incasare atunci soliciti un duplicat si le inregistrezi acum, iar daca s-a inregistrat plata pe al cont, atunci stornezi si inregistrezi cum corect.

Pe langa evidenta contabila, detinatorul companiei si-a tinut si el o evidenta la plati si incasari de unde se vad sumele detaliate mai sus.
Pana in momentul asta eu nu am primit dosarele contabile de la respectiva contabila ( si nici nu am sperante ca le voi primi curand) , am primit doar o balanta de preluare asa ca mi-e imposibil sa vad ce a operat si ce nu. Dar sunt foarte sigura de situatia platilor si incasarilor tinuta de seful meu.
Cat priveste 542, aici am lucrat eu si stiu ca soldul lui 5311 este corect pentru ca eu i-am trimis casa contabilei dar nu s-au inregistrat dispozitiile de plata in 542 pe sumele iesite din casa. Eu am in Saga dispozitiile respective, stiu care si cum sunt. Intrebarea mea este: cum le inregistrez in august? Cu ce cont reglez 542 daca dispozitiile au fost deja operate in 5311 pe luna iulie?
Ma puteti ajuta, va rog?
Din pacate, nu am suficienta experienta ca sa pot rezolva situatii de genul asta dar vreau sa invat.
Multumesc.