corectare inregistrari plati

[ciobanum]

Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie: sc platitoare de TVA trimestrial, TVA la incasare, impozit pe profit in 2023, micro pana in 2023, a achitat unui furnizor sume mici in plus, plata fiind efectuata prin self pay. SC nu figura cu aceste sume platite in plus in evidenta furnizorului, ct 401, motiv pentru care sumele au fost inregistrate in ct.6588 la sfarsitul anului. Initial au fost inregistrate 473=5311, apoi 6588=473. In 2023 sumele au fost inregistrate in ct. 6588 ca fiind cheltuiala nedeductibila. In aceasta luna furnizorul trimite instiintare ca sumele respective au fost inregistrate in ct.419 si in consecinta, sc a platit mai putin ultima factura. Cum reglez acum aceste sume, 30 lei, pe care le consider ca ``erori nesemnificative``, astfel incat sa nu ramana furnizorul neplatit? Multumesc

[pomparaus]

6588=401 in rosu si 409=401 in negru ce are el in 419 ai si tu in 409

[ciobanum]

6588 in rosu in martie 2024, va fi asa in balantele din 2024, nu sunt alte sume in acest cont in 2024. E corect? Nu refac dec.2023 deoarece balanta la feb 2024 este deja gata si ar fi prea mult de lucru. Multumesc.

[pomparaus]

Nu refaci nimic, dar daca vrei sa nu folosesti 6588 inlocuieste-l cu 1171 an 2023 si gata.

[ciobanum]

Eu am in martie 2024 sold creditor la 401 suma de 30 lei si TVA neexigibila la plata 4.79 lei. SC vrea sa devina neplatitor de TVA din aprilie 2024. Care sunt inregistrarile in conditiile descrise in mesajele precedente?
Cont 1171 in loc de 6588 sau 1174? Cum va influenta bilantul la 31.12.2023 si D101 la 2023?
Multumesc

[ciobanum]

Eu am in martie 2024 sold creditor la 401 suma de 30 lei si TVA neexigibila la plata 4.79 lei. SC vrea sa devina neplatitor de TVA din aprilie 2024. Care sunt inregistrarile in conditiile descrise in mesajele precedente?
Cont 1171 in loc de 6588 sau 1174? Cum va influenta bilantul la 31.12.2023 si D101 la 2023?
Multumesc

[ciobanum]

Mesaj transmis de mai multe ori din greseala. Scuze!

[ciobanum]

Mesajul a fost transmis de mai multe ori din greseala. Scuze!