contul 1174

[ciobanc]

am avut control ITM si am refacut state de plata pe mai multe luni din 2012;
in bilant apare o diferenta de 5528 lei;
am incercat sa rezolv problema prin 1174,dar nu reusesc:
concret,diferentele sunt:
641 : 4323
6451: 945
6452: 32
6453: 228
cum fac notele contabile
cum inchid??
multumesc

[balteanuc692]

1174=421 salariile datorate
1174=4311/4312/4313/4371/4372 asigurarile (depinde cum inregistrati datoriile cu asigurarile)
Notele le faceti in anul curent.
Refaceti declaratia 101 daca in 2012 ati fost platitor de impozit pe profit.

[ciobanc]

mutumesc pentru ajutor;dar tot nu am rezolvat problema:cum fac nota ca sa "stornez" conturile de cheltuieli:641,6451 etc.
pentru ca altfel tot nu se inchide bilantul
in afara de 1174=4311,etc. ce mai trebuie facut??
multumesc

[balteanuc692]

Bilantul la 2012 ramane neschimbat, nu aveti treba cu el. Erorile contabile se intregistreaza la data constatarii lor, nu mai umblati in spate. Nu stornati nimic. Daca in 2014 ati constatat ca trebuia sa aveti cheltuieli mai mari cu salariile in 2012, folositi 1174 pe debit acum, in 2014. Daca ati constatat ca trebuia sa aveti cheltuieli mai putine sau venituri, atunci folositi 1174 pe credit, tot acum, in 2014.

[ciobanc]

probabil ca nu am expus corect situatia:
in iunie 2013,in urma controlului ITM,am refacut state de plata pe 8 luni din 2012 si am trimis declaratii rectificative 112;
la data controlului,bilantul pentru 2012 era deja depus;
statele de plata le-am refacut in programul SAGA pe care il folosesc de 8 ani ,deci programul a introdus alte valori pentru conturile 421,4311 etc ,cat si in 641,6451 etc.
daca generez bilantul pe 2013,apare eroarea :randul 37 din bilant :88393 si randul 68 CP :82865 ;diferenta este de 5528 ,exact cat reprezinta sumele din conturile de salarii;
am introdus notele:1174=421 ;1174=4311 etc,dar bilantul ramane neschimbat
nu stiu ce sa mai fac
multumesc

[balteanuc692]

Acum am inteles.
Pai nu trebuia sa modificati statele de salarii in societatea care deja era inchisa. Trebuia sa deschideti o noua societate in SAGA cu aceleasi date, generati statele de salarii corecte, generati declaratiile 112 corecte cu bifa la rectificativa iar diferentele le inregistrati manual prin 1174 in societatea normala.

[ciobanc]

multumesc,
era o situatie pe care n-am stiut sa o gestionez,;
ce pot sa fac:sa refac statele de plata la forma initiala din 2012 si sa introduc notele cu 1174 pe debit???

[balteanuc692]

Refaceti statele asa cum au fost, cu erori ca sa aveti bilantul cum l-ati depus. Mare atentie daca aveti gestiuni global-valorice pentru marfuri. In 2013 s-a modificat modul de calcul al coeficientului k in sensul ca se folosesc 6 zecimale in loc de 4 si se denatureaza soldurile conturilor 371 si 4428 dupa devalidare si revalidare.
Adaugati o noua firma cu aceleasi date de identificare numai pentru state de salarii (introduceti salariatii si generati statele de plata corecte). Daca aveti deja statele tiparite... nu mai e cazul.
Diferentele le inregistrati la luna actuala prin 1174 iar daca societatea era pe impozit pe profit in perioada pentru care ati corectat erorile, sa redepuneti si declaratia 101.

[ciobanc]

multumesc,multumesc...

[ciobanc]

am transmis bilantul si e O.K.
dar am alta problema:am o firma noua cu bilant pe 0 si am primit mesajul:
eroare atribut:cod TT :valoarea 2 nu se afla in lista
eroare atribut:cod JJ :valoarea 2 nu se afla in lista
multumesc

[balteanuc692]

Scrieti numarul din Registrul Comertului corect si selectati judetul corect.