tva neexigibil preluare la folosirea programului eronata

[draganf377]

Buna ziua!
Am urmatoarea situatie la preluarea soldurilor pt folosirea saga nu s-a preluat 4428 defalcat pe 4428.M si 4428.TP, cum pot regla situatia? Programul nu-mi da voie sa lucrez in articole contabile cu 4428.TP. multumesc!

[balazse]

Cum adica la preluarea soldurilor? Fii mai explicit.
Ai adaugat o unitate noua in program si ai introdus facturile in sold? In acest caz la "preluare date contabile" trebuie sa introduci soldurile pentru conturi.

[draganf377]

S-a lucrat cu un alt program de contabilitate. Anul trecut s-a trecut la Saga, cel/cea care a introdus datele a dus in 4428 toata suma( dupa balanta listata doar cu conturi sintetice). Firma are si comert cu amanuntul si are si furnizori cu tva la incasare neplatiti. Asta s-a intamplat anul trecut in octombrie. Acum am preluat eu si trebuie sa rezolv problema, dar nu stiu cum.

[balazse]

Am uitat sa intreb ceva. Acele facturi au fost introduse ca si in sold cu bifa la "TVAi"? Daca da inseamna ca s-a cam gresit, iar programul in prima luna a reglat situatia, dar inseamna ca ai dedus/colectat mai putin.
Poti incerca sa corectezi acum. Daca esti platitor lunar atunci inregistrarea trebuie sa-l faci pe 01.11.2014, iar daca esti trimestrial cu 01.10.2014.
Eu iti sugerez sa faci inregistrarea astfel:
- stornezi inregistrarea contului sintetic 4428 cu 999 pe care il ai de la preluare;
- inregistrezi pe fiecare analitic 4428 corect.
Prin articole contabil inregistrezi nota 4428=999 sau 999=4428 si il salvezi, dupa care apesi pe modific si completezi manual (atentie nu alegi) sinteticul 4428.TI/4428.TP/4428.M.xx.
Dupa inregistrare programul iti va regla din nou situatia.

Inainte de toate fa o salvare de baza de date. Totusi daca s-a lucrat asa cum ai zis s-a lucrat aiurea, ca a denatura si partea de TVA la incasare, precum si descarcarea de gestiune (zic eu).

[draganf377]

Firma nu e cu tva la incasare, are doar furnizori care sunt cu tva la incasare, la 30.10 nu mai are sold nici la marfuri, ar trebui 4428.M sa fie 0, Eu la 31.10 am sold creditor 4428= 16242.94 lei, din jurnale de cumparari am TVA.TP= 14691.68 lei, la balanta analitica pt 4428 am urmatoarele: credit 4428.M =27194.39 lei, sold debit 4428.TP =14691.68. L-am sunat pe contabilul care a dat balanta listata a zis ca el are sold creditor la 4428, nu exista in evidenta lui analitice.( datele au fost preluate in saga la 01.10.2013)
Descarcarea de gestiune la comertul cu manuntul s-a calculat manual, dupa inchiderea de luna, s-a dus in articole contabile si a modificat sumele din nota de descarcare cu sumele corecte, calculate manual.
Aici am verificat si eu descarcarea manual si rulajele 4428.M sunt corecte.
La 1.10 2013 la preluare am urmatoarele solduri, 371= 47355.03 lei, 378= 8719.7lei, 4428= 39296.1 lei
Acum am asa sold marfuri 0 ( firma are si activitate de productie), Tva la plata aferente facturilor de la furnizori cu tva la incasare 14691.68 (faptic), iar din balanta sold creditor la 4428=16242.94.
2) firma are si activitate de productie, aici am gestiuni create mat prime, produse finite, s-au introdus facturi de cumparare corect, la fel si facturi emise catre clienti, dar nu s-a lucrat deloc in ecranul productie. S-a facut tot la fel dupa inchiderea de luna se merge in articole contabile se sterge valoarea de la articole 711=345, si se face nota contabila 345=711, 711=345, 601=301, consumurile sunt calculate sunt calculate din inventarele faptice lunare. Soldurile din balanta la 301 sunt corecte(corespund cu cele faptice) dar in program daca ma uit pe situatii la consumuri, productie, vanzari e denaturat tot.
Eu as vrea sa incep sa lucrez in ecranul de productie si in situatii vanzari, consumuri sa am datele corecte, dar nu stiu cum

[balazse]

Din pacate unii contabili nu prea se chinuie sa aiba o evidenta clara si corecta (adica programul calculeaza corect daca este setat corect, nu are rost sa faci modificari manual, maxim de reglare, dar acolo discutam de banuti).
Care este diferenta intre sold la "30.10.2014" si sold "acum"?
Eu as crea un 4428.X unde as inregistra diferenta de suma care nu regasesti a fi corect nici la 4428.M si nici la 4428.TP. Cum sa te descarci de acel sold nu as putea sa iti dau un raspuns.

[draganf377]

Nu stiu cum sa fac, eu acum la 31.10.2014 ar trebui sa am doar sold debitor la 4428 cu suma de 14691,68, sa regasesc acolo numai tva aferent facturilor de la furnizorii cu tva la incasare, iar eu in balanta am sold creditor la 4428 val 16242.94, la 31.10.2014.

[balazse]

Pai pe 4428.TP treci treci 14.691,68, iar pe 4428.X treci 30.934,62, astfel pe 4428.M iti ramane zero.
Poate ar trebui sa inchizi cu 607 soldul de 30.934,62, dar nu stiu daca ar fi corect.

[draganf377]

Multumesc pentru ajutor, voi crea un analitic la 4428 in care voi duce diferenta si apoi mai cercetez.