Forum SAGA

Aici ne tutuim, vorbim, ne imprietenim
Acum este Joi Oct 30, 2014 5:54 pm

Ora este UTC + 2




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
Autor Mesaj
MesajScris: Mar Sep 29, 2009 1:22 pm 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 10, 2008 12:00 am
Mesaje: 36
Am tot pus intrebari legate de acest subiect insa nu mi-a raspuns nimeni asa ca m-am apucat de studiat.
Am depozit en gross si gestiune cantitativ valorica(371.1,371.2,607.1,607.2,707.1,707.2), peste 1000 articole si la configurare am ales FIFO iar ca metoda de evaluare nu am bifat nici o casuta.
S-a infiintat un magazin cu casa de marcat legata la program,marfa plecand din depozit in magazin.
Va rog din suflet sa-mi spuneti daca este bine cum am priceput eu cu aceste doua gestiuni:
1.CONFIGURARE: bifez evaluare pe gestiuni distincte
2.GESTIUNI:definesc o gestiune global valorica pe langa cea cantitativa pe care o am
3.TIPURI DE ARTICOLE:definesc MAGAZIN si atasez conturile 371.3,607.3,707.3,378,4428
4.TRANSFERUL de marfa din depozit in magazin nu se face din operatiunea transferuri ci se creeaza un client si un furnizor fictiv(tert transferuri) caruia i se pune contul 482 atat la tabela clienti cat si la furnizori
5. IESIREA DIN DEPOZIT se opereaza prin iesiri introducand un aviz de iesire pe clientul fictiv
La magazin ma intereseaza doar valoric nu se va face inventar.
Deoarece am peste 1000articole in gestiunea 371.1 si 371.2(cantitativa) mi-ar fi greu sa mai creez fiecare articol cu aceeasi denumire dar cu cod separat in gestiunea 371.3(valorica).
De ex. nu pot sa vand pe magazin din depozit si la sfarsitul zilei sa fac transferul pe nedefinit doar valoric pt a se evidentia acest 378?
Daca creez gestiunea global valorica cu data de 01.10.09 luna septembrie trebuie sa fie validata sau doar inchiderea operatiilor specifice stocurilor?
SPER ca a inteles cineva ce am scris si astept cu nerabdare un raspuns.
Vreau sa fac corect cu data de 01.10.09.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mar Sep 29, 2009 1:59 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am
Mesaje: 5066
Configurarea este buna.
Sigur ca nu ai omis ca atunci cand vei face avizul la IESIRI sa-l faci cu TVA ZERO, iar la INTRARI, acelasi AVIZ sa faci NIR, care va avea tot TVA la INTRARI si vei apasa butonul >> (care se afla in jumatatea de jos a ecroanului pe aceeasi linie cu PRETURI DE VANZARE, deci in partea dreapta) unde vei trece cota de TVA si pretul de vanzare.
iar la contul contabil sa pui 371.03.
In ecranul CONFIGURARE vei avea grija sa bifezi: FOLOSESTE FORMULA CU RULAJE CUMULATE.
Daca cele scrise de tine si cele scrise de mine se respecta la INCHIDERE LUNA SAGA iti va face corect descarcarea de gestiune atat la cantitativ-valorica cat si la global-valorica.
Succes!

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mar Sep 29, 2009 2:13 pm 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 10, 2008 12:00 am
Mesaje: 36
Nu cumva la cont trebuie 707.3 si nu 371.3?Sa inteleg ca nu mai trebuie sa creez inca o data peste 1000 articole si este bine cum am spus sa fac transferul la sf. zilei?
La intrari nu prea am inteles ce fel de nir sa fac. Nirul il fac doar pe depozit.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mar Sep 29, 2009 4:11 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am
Mesaje: 5066
Ba da!
Imi cer scuze ca nu am facut atentionarea:
371.03, 607.03 si 707.03.
Atentie!
Creerea gestiunii a 3-a (cea global valorica) nu inseamna ca am sa imi creez din nou produsele.
Sa fim intelesi:
Global valoric inseamna ca NIR-ul in baza avizului se va face alegand la TIP: NEDEFINIT, deci nu mai exista gestiune ca d'aia ii zice global-valorica.
Atunci cand voi face vanzarea (prin IESIRI) voi avea grija sa trec la contul contabil 707.03.
In rest SAGA se "duce" si-si mai ia informatiile (pentru adaos si TVA neexigibila din configurarea gestiunilor unde am pus analitice la 371, 607 si 707, eventual si la 378.
Cand fac transferul prin IESIRI, imi iese din depozitul central (care in cazul tau este 371.01) si trebuie sa ajunga in magazinul 3 (371.03)

Numai un pic de atentie da?:
Primim marfurile pe firma intr-un depozit GENERAL in care avem cele 1.000 de marfuri.
De aici marfurile pleaca fie spre alte depozite/magazine fie se vinde direct catre entitati.
Facem NIR-ul:
Alegem la tip: MARFURI, alegem apoi GESTIUNEA care este prima (371.01), acolo unde avem evidenta cantitativ--valorica.
Validam cumpararea/NIR-il cantitativ valoric.
Acum trebuie ca marfurile sa fie distribuite prin IESIRI.
Facem primul aviz (alegem pe coloana 1 A-aviz) si repartizam o parte din marfa catre magazinul 2 care este tot cantitativ-valoric:
Alegem A, la nume client vom trece TRANSFER, punem data, salvam si mergem in partea de jos:
La tip alegem: DEPOZITUL CENTRAL (de unde transferam), la marfa alegem ce marfuri pleaca, la TVA punem ZERO, iar la contul contabil punem 707.01. Salvam si validam.
Margem la INTRARI:
Aici adaugam in partea de sus. Alegem pe prima coloana A(aviz), la furnizor alegem TRANSFER, salvam si ne ducem la ecranul de jos:
Aici:
Adaugam:
La tip: alegem MARFURI
La gestiune alegem gestiunea 2 care este tot cantitativ-valorica, CREEM DIN NOU PRODUSE si ca sa le deosebim de celelalte deja existente alegem ca codul acestora sa inceapa cu 2_XXXXXXX (unde 2 este gestiunea a 2-a, iar XXXXXXX poate fi de forma 000001, etc)
La contul contabil se va trece contul ales pentru gestiunea a 2-a, adica 371.02)
Iar vanzarea cand o vom face vom alege GESTIUNEA2 la contul contabil vom alege 707.02, iar ca produse vom vinde numai produse care incep cu cifra 2_XXXXXXX....

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mie Sep 30, 2009 6:08 pm 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 10, 2008 12:00 am
Mesaje: 36
Am incercat si mi-a iesit cam asa:
la iesiri(pleaca marfa din depozit)
482=371.1 10.76
la intrari(intra marfa din depozit in magazin)
371.3=482 10.76
4426=482 2.04
371.9=378

NU-mi apare 4428 nicaieri


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mie Sep 30, 2009 9:42 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am
Mesaje: 5066
Ai dat inchidere de luna?
Vezi nota si ce se intampla in conturi!

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Joi Oct 01, 2009 11:53 am 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 10, 2008 12:00 am
Mesaje: 36
valoarea de la transfer (clienti) trebuie sa fie egala cu valoarea de la transfer (furnizori)?
la avizul de intrare se pune tva 0? de ce nu-mi apare 4428?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Joi Oct 01, 2009 2:03 pm 
Neconectat

Membru din: Lun Noi 10, 2008 12:00 am
Mesaje: 36
fodors385 scrie:
valoarea de la transfer (clienti) trebuie sa fie egala cu valoarea de la transfer (furnizori)?
la avizul de intrare se pune tva 0? de ce nu-mi apare 4428?

Am mai incercat si uite ce mi-a iesit
Am Iesire TRANSFER l 482= 371.1 289,18 Iesiri


Val. intr. TRANSFER l 371.3= 482 289,18
TVA TRANSFER l 4426= 482 22,97
Adaos+TVA neex. TRANSFER l371.3= % 120,55
TVA neex. TRANSFER 4428 65,42
Adaos TRANSFER 378 55,13

Iesire BON FISCAL l 5311= 707.3 344,34 Iesiri

E CORECT?
TVA BON FISCAL l 5311= 4427 65,43 Iesiri


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Joi Oct 01, 2009 3:25 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am
Mesaje: 5066
TVA neexigibila apare numai cand avem pus pretul de vanzare.
Hai sa recapitulam:
1. Am creat gestiunile
2. AM creat atat furnizorii fictivi cat si clientii fictivi
3. Am facut intrare in depozitul central (371.01)
4. Fac iesirea din depozitul Central prin IESIRI. Pun TVA ZERO, ZERO, ZERO, ZERO. La client am ales TRANSFER (cont 482), si la tip de document de iesire am ales A (aviz). Vand produsl Ciuperci la pretul de 12,00 lei cu TVA ZERO iar la contul contabil pun 707 mai bine spus analiticul aferent depozitului din care iese marfa si nu 371. Este o IESIRE si nu o intrare.
5. La INTRARI in partea de sus adaug un A (aviz) la numele furnizorului TRANSFER, iar in partea de jos aleg fie gestiune, o gestiune si global valoric. In situatia lui global valoric aleg NEDEFINIT, ALEG COTA DE TVA ZERO, scriu ca pe produsul caruia ii fac NIR il cheama CIUPERCI, pretul de intrare va fi de 12,00 lei apas pe sageata dubla de forma asta >> si mi se va desfasuta o coloana pe care scrie TVA, aici pun cota de TVA 19 si pretul cu care voi vinde ciupercile inclusiv TVA. Sa zicem ca voi vinde ciupercile cu 15 lei. Chiar 15 voi pune la pretul de vanzare. Salvez, validez, si apas pe NC (nota contabila) sa vad ce TVA si MAI ALES CE CONT imi pune la TVA. Imi va pune contul 4428. Daca eu pun in prima coloana (dupa denumirea produsului) cota de 19, firesc ca SAGA imi va face contarea cu 4426. Daca nu-i pun in prima coloana TVA 19 atunci SAGA nu va completa nimic.
Ai facut asa?
Nu!
N-ai facut!
De ce?
Din lipsa de atentie!

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 9:48 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Mai 16, 2007 11:00 pm
Mesaje: 116
Localitate: Constanta
Referitor la pct. "4.TRANSFERUL de marfa din depozit in magazin nu se face din operatiunea transferuri ci se creeaza un client si un furnizor fictiv(tert transferuri) caruia i se pune contul 482 atat la tabela clienti cat si la furnizori "

Nu e mai simplu daca se foloseste direct optiunea din Operatii > Transferuri ?

Nu ma pricept foarte tare, insa am gasit o discutie asemanatoare si un raspuns de la un specialist :):

tomac scrie:
Dacă ambele gestiuni implicate sunt cantitativ-valorice sau doar cea predătoare, atunci se poate utiliza modulul de transferuri.
... Dacă gestiunea primitoare este global-valorică, transferul se va vedea în raportul de gestiune la generarea articolelor aferente mişcării de stocuri.

_________________
Tudor Ionescu

Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/tKYjpdq

http://www.ajutorcontabil.tk
http://www.webtags.tk


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Sâm Noi 07, 2009 11:41 am 
Neconectat

Membru din: Lun Sep 01, 2008 11:00 pm
Mesaje: 6894
Localitate: Bucuresti
vesaa>

dupa cum subliniaza si Tomac, facilitatea Operatii>Transferuri implica gestiuni cantitativ valorice.
(pentru conformitate a se vedea ManualSaga>Transferuri>Display )


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Sâm Noi 07, 2009 3:45 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Joi Ian 01, 1970 2:00 am
Mesaje: 11235
Localitate: Beiuş, Bihor
Așa este, parțial: implică cel puțin o gestiune cantitativ-valorică (cea din care se transferă). Dar vesaa nu a greșit cu nimic. Discuția de la asta a și pornit: transfer dintr-o gestiune cantitativ-valorică, în altă gestiune. Pentru asta, cel mai simplu se poate folosi ecranul de transferuri.
Soluția cu 482 e recomandată ca alternativă sau atunci cînd culegerea datelor se face independent, în cele 2 locații: adică dacă SAGA e instalat la depozitul ce face transferul cît și la punctul de lucru unde se recepționează acel transfer.

_________________
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mie Apr 28, 2010 3:49 pm 
Neconectat

Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am
Mesaje: 1015
Localitate: Oradea
paturcai scrie:
1. Am creat gestiunile
2. AM creat atat furnizorii fictivi cat si clientii fictivi
3. Am facut intrare in depozitul central (371.01)
4. Fac iesirea din depozitul Central prin IESIRI.
5. La INTRARI in partea de sus adaug un A (aviz) la numele furnizorului TRANSFER, iar in partea de jos aleg fie gestiune, o gestiune si global valoric. In situatia lui global valoric aleg NEDEFINIT, ALEG COTA DE TVA ZERO, scriu ca pe produsul caruia ii fac NIR il cheama CIUPERCI, pretul de intrare va fi de 12,00 lei apas pe sageata dubla de forma asta >> si mi se va desfasuta o coloana pe care scrie TVA, aici pun cota de TVA 19 si pretul cu care voi vinde ciupercile inclusiv TVA. Sa zicem ca voi vinde ciupercile cu 15 lei. Chiar 15 voi pune la pretul de vanzare. Salvez, validez


Am urmat toti acesti pasi, la configurare societate am selectat si casa de marcat:"EUROPRINTER". Am legat casa de SAGA, vreau sa emit bonul fiscal direct din program.
Cum?
M-am impotmolit aici:
IESIRI:
tip:bon fiscal
cod: client(am ales clientul fictiv creat anterior)
si acum in ecranul de jos nu stiu ce sa trec la tip..., sa trec nedefinit, sa trec "magazin"(gestiunea global valorica nou creata), ce sa trec?
Daca ma poate ajuta careva, multumesc!!!! :D


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mie Apr 28, 2010 5:04 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Joi Ian 01, 1970 2:00 am
Mesaje: 11235
Localitate: Beiuş, Bihor
Operarea ieșirii nu are legătură cu casa de marcat ci cu modul de evidență a gestiunii. Ca urmare:
- pentru marfă evidențiată cantitativ-valoric se va opera introducînd tipul articolului, gestiunea în care este stocat acesta, articolul, cantitatea, etc.
- pentru marfa evidențiată în sistem global-valoric, se operează pe "Nedefinit", dacă e activă și partea de stocuri a programului, dacă nu, nu contează tipul, se completează denumirea, cantitatea și prețul fără TVA al produsului/serviciului vîndut, contul de venituri corespunzător
Se validează ieșirea și pentru tipărirea bonului se apasă butonul "Tipărire bon fiscal"
Practic, casa de marcat e transformată într-un fel de printer fiscal.

_________________
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Mie Apr 28, 2010 5:46 pm 
Neconectat

Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am
Mesaje: 1015
Localitate: Oradea
Alta e nelamurirea mea,
-IN IESIRI-am facut iesirea din DEPOZIT (cantitativ-valorica).
- in INTRARI-am facut NIR in gestiunea MAGAZIN (global valorica).
Acum in raportul de gestiune apar incarcata cu 100 lei, sa zicem (pret amanunt). Cum scot din magazin cei 100 lei? Cum fac bonul fiscal? Ideea e ca m-am incarcat cu 100 lei pt a-i scoate pe bon fiscal.
Ma duc iar in IESIRI, nu? Ca doar ma descarc si din gestiunea global valorica tot din iesiri, nu?....Ei, acolo in fereastra de jos nu stiu ce aleg. ...

Ajutooor...:)


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot], marinasim544, Yahoo [Bot] şi 2 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
POWERED_BY
Translation/Traducere: phpBB România