credit pe termen scurt

[rogojanm152]

Buna ziua,
am tot citit pe aici pe forum despre creditele pe termen scurt...dar ma lamuresc cam greu.....
firma unde lucrez a contractat la inceputul luni februarie un astfel de credit(overdraft bcr),cand ne-au intrat banii in banca eu am inregistrat 5121=5191.
la sfarsit de luna pe extrasul de la banca imi apare sold final contabil suma negativa,iar mai jos sold disponibil=cat a mai rams neutilizat.
eu acum cum procedez?
fac 5191=5121 sa-mi ramana soldul negativ cum este in extras? si dinsponibil in 5191 suma pozitiva?

[tomac]

Puteți lucra și fără 5191 la overdraft. Doar la bilanț va trebui să treceți soldul negativ din 5121 în 5191 și să-l reluați pe 5121 în prima zi de după bilanț.

[rogojanm152]

va multumesc mult pt ajutor