581 Viramente interne

[madarasa]

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie: virament din trezorerie in banca comerciala, doar ca data extraselor prezinta diferenta de timp cand banii nu sunt intrati in cont (au intrat dupa 2 zile in extras), desi sunt iesiti din primul cont, denaturand extrasul pentru ziua respectiva.
Daca faceam inregistrarea directa 5121.02=5121.01 al doilea cont avea denaturat soldul in zilele de 6 si 7, banii intrand abia in 8.
Am gasit urmatoarea rezolvare pentru a pica pe soldurile din extras:

Data Articole
06.02 581=5121.01 (primul cont)
08.02 5121.02=581 (al doilea cont)

Astfel ca extrasul din 6 si cel din 8 coincid.
Va rog sa ma sfatuiti daca acest artificiu este unul corect, avand in vedere ca nu se denatureaza in fapt nici un sold, dimpotriva, iar daca aveti alta solutie as fi recunoscator daca ati raspunde la acest subiect.

Cu respect
Adrian

[savaa]

corect

[balazse]

Pentru MadarasA
Bine ai venit pe forum!
Utilizarea contului 581 nu este un artificiu, ci modul corect de a lucra.
Daca la sfarsit de an ai sold la 581, vei trece suma pe 5125, iar in prima zi a anului urmator il repui pe 581.

[madarasa]

Pt balazse!

In primul rand multumesc pentru raspuns (tuturor). Formularea mea de mai sus a fost pripita prin utilizarea cuvantului "artificiu", ideea era ca nu gaseam o modalitatea corecta prin care sa evidentiez corect soldurile la sfarsitul zilei pentru conturile de banca, iar inregistrarea logica "5121.banca1"="5121.banca2" nu dadea rezultatul scontat. In principiu nu ar trebui sa existe sold la 581, dar practica dovedeste ca exista.

[robut]

Buna ziua,
depunerea incasarilor de la punctele de lucru in casieria centrala o pot face direct 5311.xx=5311.xx sau trebuie sa folosesc neaparat contul 581? (581=5311.xx si concomitent 5311.xx=581)
Multumesc anticipat.

[balazse]

Ma gandesc ca ai intocmit doua documente (o dispozitie de plata si una de incasare), in acest caz prin 581.

[robut]

nu, s-a intocmit doar dispozitie de plata de la punctul de lucru.

[balazse]

Si la sediu ce document ai intocmit?

[robut]

la sediu nu s-a intocmit dispozitie de incasare, patronul ia banii de la acel PL si semneaza pe verso ca i-a incasat , apoi face diverse plati......probabil vrea sa le fac eu pe toate, dar eu sunt la distanta....de aceea cautam un artificiu.

[balazse]

Nu trebuia sa semneze si de incasare, trebuie explicat omului ca trebuie sa respecte anumite lucruri.
Daca ridica bani si scrie ca se depune la sediu atunci sa respecte ceea ce s-a trecut pe document.
Daca l-a ridicat pentru a face plati atunci sa treaca altceva pe dispozitie.

[robut]

Unii sunt greu de instruit.
Multumesc frumos!