Diferenta intre Debit si credit

[garbaceab]

Buna ziua, stimati colegi am o prb la una din firme , si anume am inchis 2013 sa fac bilantul ,in bilant am o corelatie cu o dif de 1.000 lei, am cautat de unde si am gasit ca in luna oct 2013 la Rulaje perioada am diferenta intre debit si credit exact 1.000 lei.Pe debit am 420.567 si pe credit 421.567 lei.Aceasta diferenta normal ca e si la soldul final.Am dat pe fiecare cont in parte sa vad unde sunt cei 1.000 lei, nu gasesc nimic , si e ciudat ca se valideaza balanta asa cu eroarea asta.Rog un sfat , cum gasesc ? sau ce sa fac ?Nu pot face bilantul.Multumesc

[pinteae]

Verifica Registrul jurnal din luna, urmarind conturile utilizate, sa nu fi folosit un cont din afara bilantului.

[garbaceab]

Am verificat , si jurnalul este la fel cu 1000 lei diferenta fata de balanta ,si nu am nimic inregistrat pe conturi in afara bilantului.Nu mai pot , deci e fff ciudat .

[herganiec]

verificati luna oct 2013 cum trebuie.
eventual devalidati si inchideti inca o data conturile.
faceti o verificare de la intretinere BD-->verificare intrarie iesiri.. .
sigur este ceva aiurea un cont in afara bilantului. (eventual faceti balanta 10.2013 cu tot cu conturile din afara bilantului sa vedeti daca este egalitate).

[garbaceab]

PFUUU , gata am reusit , am gasit diferenta .Multumesc pt sfaturi.

[balazse]

Si de unde a venit diferenta si cum l-ai gasit?

[garbaceab]

Am inregistrat o chitanta pe analitic 401.00109 , dupa care am observat ca acel furnizor era deja creat sub 401.00010, am sters analiticul 401.00109 dar suma a ramas.Cand faceam inchiderile ma atentiona programul ca nu gaseste contul 401.00109 dar nu bagam de seama stiind ca eu l am sters.Deci suma de 1000 de lei era intr un cont care nu mai aparea in lista de conturi , am facut verficare cu Reg Jurnal , Saga mi a dat voie sa fac verificare intr un tabel excel si am gasit repede ,imi place muult SAGA trebuie doar sa sti unde sa umbli .Bravo celor ce lucreaza in prog. Saga , si multumesc colegilor pentru colaborare.