eroare imobilizare

[herganiec]

dai verificare iarasi la imobilizari si vezi ca nu mai trebuie sa ai erori. vezi ca poate trebuia suma cu minus. (iar acea atentionare e normal asa nu faci nimic)

[dobrescui]

Daca fac inregistrarile asa cum mi-ati spus si dau verificare la imobilizari este totul ok, doar ca are influienta in balanta la profit daca pun suma cu minus imi creste profitul, daca e cu plus imi scade profitul.
Scuze ca insist dar nu sunt lamurita

[dobrescui]

Am reusit intr-un final sa fact, suma care trebuia sa o pum era cu minus
Mai am o intrebare eu inainte sa fac modificarile pe care mi le-ati spus generasem bilantul dar nu l-am depus, iar acum dupa modificari au aparut unele schimbari si anume:
In F20-pag1 la
7.a)Austari de valoare privind activele circulante(rd.25-26) initial aveam: 319(suma ultimelor 3 luni de amortizare), iar dupa modificare am -956 (amortizarea 1274-319)
8.Alte cheltuieli de expluatare (rd.28-31) initial 928, dupa modificare 2202 (928+1274amortizarea)
8.3.Alte cheltuieli (ct 652+658) initial 821 acum 2095(821+1274 amortizarea)
In F40 la Situatia amortizarii activelor imobilizate
Initial:
sold initia=956............
Amortizarea in cursul anului =319(pentru ca ramasesera 3 luni cu o rata de 106.19lei/luna )
Amortizarea aferenta imobilizarilor scoase din evidenta =1274
Dupa modificare apare
Sold initial=956
Amortizarea in cursul anului =-956
Amortizarea aferenta imobilizarilor scoase din evidenta=0
ESTE CORECT CE IMI APARE ACUM IN BILANT acum dupa modificarile facute

[herganiec]

nu ati avut reglate imobilizarile se pare ca mai de mult. facand nota contabila de egalizare a sumei imobilizarilor cu contul sintetic din contabilitate ar fii corect. Dar daca va influenteaza asa mult cum scrieti, puteti sa lasati bilantul asa si sa faceti reglarea cu NC in luna inanuarie sau februarie cand nu va mai influenteaza bilantul. dar de reglat trebuie sa o faceti pana la urma.

[dobrescui]

Multumesc mult

[dobrescui]

Daca fac inregistrarea in luna ianuarie pentru reglarea imobilizarilor, in decembrie mai fac casarea imobilizarilor?

[dobrescui]

Atunci daca fac inregistrarile in luna ianuarie (6811=2801....-1274.38), casarea o fac tot in ianuarie, dar imi apare tot 6583=201....1274.38
Iar in bilant Amortizarea la sf anului =1274?

[herganiec]

Luna dec e inchisa bilantul facut si transmis.
Luna ian faceti inhidere luna , apoi mergeti si verificati diferentele la imobilizari, introduceti nc la aticole contabile si verificati iar corelatia la imobilizari. Ar trebui sa nu mai apara diferente.

[dobrescui]

In decembrie am facut inregistrarea 2801=201...........1274.38lei, ca sa imi apara in bilant amortizarea la sf anului =0
In ianuarie am facut inregistrarea 6811=201.......-1274.38 si am facut si casare
Acum cand dau verificare totul la imobilizari este OK
Dar in notele contabile inchiderea o face tot prin contul 6583=201

[gordesm495]

Buna, am si eu urmatoarea sit si nu stiu cum sa o rezolv va rog sa ma ajutati:
"Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 28.02.2014 - atentionari
Cont 2131 Sold: 93580.73 Suma in imobilizari: 90135.57
Cont 2133 Sold: 83604.21 Suma in imobilizari: 87049.37
Cont amortizari 2812 Sold: 9001.66 Suma in imobilizari: 8591.77
Cont amortizari 2813.1 Sold: 78064.46 Suma in imobilizari: 74619.36
Cont amortizari 2813.3 Sold: 69654.75 Suma in imobilizari: 73100.05"

[gordesm495]

AJUTOR VA ROG!

[eugen01]

apoi mergeti si verificati diferentele la imobilizari

Trebuie vazut din ce / de unde provin aceste diferente ... modernizari, amortizari neinregistrate etc...

[herganiec]

dupa ce corectati in imobilizari (corelatiile pe linie) sa nu fie valori ingrosate (acelea sunt cu probleme),
mergeti in articole contabile si faceti nota contabila de egalizare a sumei imobilizarilor cu contul sintetic din contabilitate cum ar fii corect.
ex. Cont 2131 Sold: 93580.73 Suma in imobilizari: 90135.57
consideram ok suma in imobilizari, NC
va fi 6811---- 2131..... 6445.16
si tot asa pt toate conturile.

[gordesm495]

Buna ziua,
multumesc pentru ajutor asa am sa fac.