Discount preluat cu "-"

[petrac]

Buna ziua,

am preluat o noua contabilitate in luna iunie 2014 si am urmatoarea problema:
In luna iunie am avut facturi de la furnizori unde am primit reduceri financiare primite pe aceeasi factura pe care le-am contabilizat pe contul 767 respectiv reduceri comerciale primite ulterior facturarii pe care le-am inregistrat pe contul 609.

Notele contabile aferente sunt(nu mai evidentiez TVA-ul aici pt ca nu este concludent):
401=767 150 lei
401=609 30 lei

Problema este ca Saga duce aceste sume in balanta cu plus, ceea ce este corect(am citit forumurile pe acest subiect)
La firma noua preluata de mine rulajele acestor conturi in perioada 01-31.05 2014:sunt cu "-".

La contul 767,rulaj:-800 lei si la contul 609 rulaj,-200 lei.

Evident la 30.06.2014: rulaj cont 767:-800+150=-650 lei
rulaj cont 609:-200+30=-170 lei

Am discutat cu doamna care tinea inainte de a prelua eu contabilitatea si mi-a explicat ca programul dansei ducea sumele din 767 si 609 in balanta cu "- ".

Din punctul meu de vedere nu este corect cum facea dansa dar eu trebuie sa rezolv problema acestor conturi avnd in vedere ca imi denatureaza bilantul(in loc sa se adune veniturile din reduceri, ele se compenseaza cu cele din lunile anterioare care sunt cu -)

La impozitul pe profit de asemenea rulaj cont 609 la 30.06.2014 este -170 lei iar Saga mi-a trecut-o la cheltuieli cu +170 si mi-a adunat la cheltuieli 340(2X170), asa ca cred ca trebuie sa fac rectificativa la declaratia 100.

Rog colegii cu mai multa experienta sa ma ajute cu un sfat pt ca nu stiu cum sa rezolv situatia.

Multumesc

[balazse]

Daca gasesti inregistrari care nu sunt corecte, le stornezi si le inregistrezi corect.
Daca este cazul depui declaratii rectificative.