ajutor : eroare inregistrare intrare mf. dupa 01.06.15

[anghela786]

Ajutor! Dupa data de 01.06.2015 gestiune global val. marfuri 9;24% . configurata pe analitice distincte. La intrare marfa Nc la cont 378 si 4428.M nu preia analiticele definite de mine cu 9% si 24%.

[paturcai]

La definirea cotelor (implicit a marfurilor) ati ales ca 4428 sa fie DEFALCAT poate pe 4428.01 pentru TVA 9% respectiv 4428.02 pentru TVA 24%
Cum ati creat in "tipuri de articole"?
Aveati
Marfuri 9%, conturi 371.01, 378.01, 4428.01, 607.01, 707.01
Si ati creat din nou
Marfuri 24%, conturi 371.02, 378.02, 4428.02, 607.02, 707.02
Nu vad unde anume intervine 4428.M, chiar nu vad

Conturile 371.01, 371.02 si asmiatele le-ati creat desigur inainte in PLANUL DE CONTURI.

[anghela786]

Multumesc de ajutor. Revin cusolicitarea mea precizandca la 31.05.2015, aveam definita o gestiune global valorica cu tva 24% si foloseam conturile 371.1;378.1;4428.1;607.1;707.1; la 01.06.2015, am definit o noua gestiune global valorica TVA9%, conturi noi 371.2;378.2;4428.2;607.2;707.2. La tipuri de articole am definit cele doua articole cu 9si 24% cu conturile corespondente aferente. La prima intrare pe luna iunie, am verificat NC si am avut o surpriza mare,adaosul comercial atat pt. mf. cu 9% cat si 24% se inreg in contul sint.378, fara analitice! Similar pentru TVA neexig. nu aduce 4428.1 si 4428.2 din contra apare contul 4428.M, care nu e in planul de conturi.
descarcarea gestiunilor de mf. 9 si 24% nu e corecta, la contulrile 378.1;378.2;4428.1 si 4428.2 nu am sume, toate sunt in sinteticele 378 si 4428.M.
Ma puteti ajuta, sa gasesc o solutie?

[paturcai]

Creati doua analitice in planul de conturi (371.01 si 371.02 cu asimilatele: 378, 4428, 607, 707).
La "tipuri de articole" aveti deja creat un "tip" numit "marfuri" la care aveti sintetice: 371/378/4428.M/607/707.
Modificati: "marfuri" si mai adaugati: "marfuri9%", si puneti analiticele scriind direct analiticul, adica nu scrieti 371.01 ci scrieti direct 01; la fel faceti la 4428.M, scrieti in loc de "M" direct 01
Adaugati o noua pozitie numita: "marfuri24%", si treceti analiticele: 371.02, 378.02, 4428.02, 607.02, 707.02), puneti aceleasi BIFE la fel ca la "magazin9%.

Mergeti pe bara de meniu, INTRETINERE BD (baza de date).
Aici alegeti MODIFICARE CODURI
La MODIFICARE CODURI, alegeti sa scrieti in al treilea rand de sus in jos: modificare cont contabil:
In prima coloana treceti 371 iar in a doua coloana 371.02 (care 371.02 este aferent lui TVA 24%) dati EXECUTA.
La fel cu TVA: in prima coloana treceti 4428.M iar in a doua 4428.02
Faceti la fel cu toate sinteticele in care aveati marfuri (371, 4428.M, etc)
IN fapt pana la 31.05.2015 ati avut un singur cont (sintetic 371/4428.M/378/607/707), de la 01.06.2015 veti avea 2 conturi legate de marfuri.

INAINTE DE A FACE ACEST LUCRU, faceti o salvare a bazei de date, daca ceva rau se va intampla sa puteti sa restaurati baza de date la versiunea de dinainte de modificare.
Daca respectati intocmai pasii este imposibil sa faceti greseli.
Imi doresc chestia asta: sa nu faceti greseli.
Succes!