problema la inregistrare

[cupsas]

am o problema cu inregistrarile am prestat servicii pentru o firma acum in loc de plata serviciilor am primit ,,ordin de compensare ne bancar" sa cumparam marfa de la ei in valoarea serviciilor problema e la inregistrari ,
cum le inregistrez

[pinteae]

Compensezi creantele cu datoriile, nascute din relatia contractulala intre cele doua firme, in limita sumei inscrise in ordin. Operatiunea o faci prin deconturi, utilizand un cont indtermediar de decontare. De pilada, poti folosi un analitic al contului 581. Operatiunile vor fi: 401.x = 581.y si 581.y = 4111.z.

[costachet982]

buna ziua
postez aici ca nu am gaist ceva similar la mica prb ce o am


am un cont analitic cu un sold si sinteticul are alt sold ( soldurile analiticelor nu este egal cu cel al sinteticului)


cum as putea regla ?


stiu ca veti spune ca la un moment dat am lucrat direct pe sintetic si daia....nu am gasit asa ceva.


idei ?

[tomac]

Problema poate veni chiar de la preluarea balanței de pornire în SAGA dacă a existat așa ceva.
Verificați fișa contului respectiv pe perioade mai mari de timp. Sumele în sintetic sunt evidențiate cu o culoare distinctă.
Puteți face și o notă de genul 473=cont sintetic sau invers cu suma diferenței, dar recomandabil este să căutați sursa problemei.

[herganiec]

@costachet982
mai poti incerca.. asa:
faci o salvare a BD
faci un analitic separat la sinteticul respectiv in planul de conturi.
mergi la administrare, intretinere BD, modificare coduri
modificare cont contabil, la cod actuial treci contul sintetic respectiv si la cod nou completezi contul analitic creat nou, executa.
ar trebui sa fie ok aniticele cu sinteticul.
verifica apoi fisa contului nou si vezi ce e pe el.