Necorelatii la bilant 30.06.2016

[ligai]

Buna ziua,
Incerc sa fac si eu bilantul semestrial, insa am o necorelatie care nu pricep de ce ar trebui de fapt sa fie corelatie: spune ca F10.R44≠F20.R69, adica soldul lui 121, calculat ca suma intre rezultatul de la decembrie 2015 si rezultatul primului semestru anul curent sa fie egal cu profitul sau pierderea perioadei de raportare, adica situatia primului semestru anul curent fara soldul de la 31.12.2016. Cum vine asta?
Cum sa trebuiasca sa fie egale cand sunt doua treburi diferite? Cum as putea valida bilantul?

[roncovf]

Nu exista asa o corelatie.
Exista doar pentru 30.06.2016 dar este F10.R44 = F20.R9. Tu ai trecut F20.R69????
Actualizeaza formulele de calcul.

[ligai]

Dar nu i-am dat eu nimic. Asta este raspunsul cand dau validare bilant, apare corelatie eronata ceea ce am scris mai devreme. Am actualizat formulele de n ori, dar tot la fel iese. Nu stiu ce sa-i mai fac...

[ligai]

De fapt urmatoarele sunt necorelatiile initiale:
r49 (Bilant) = r15 - r16 - r17 - r21 - r24 - r27 - r28 (Bilant)
r44 (Bilant) = r69 (CPP)
Dar dupa cateva retusuri am ajuns la cea din mesajul anterior.

[roncovf]

Esti entitate mica. Da exista corelatia, dar este doar pentru coloana 2.

[ligai]

Da, la coloana 2 este eroarea. Nu inteleg unde si ce suma lipseste sau e in plus de trebuie sa fie egale. De ce nu e bine? Si exact cum spuneam, cere ca soldul lui 121 sa fie egal cu rezultatul perioadei. Cum vine asta? Ca soldul lui 121 cuprinde si rezultatul de la decembrie...

[roncovf]

Acum ne-ai pierdut. Cum adica soldul lui 121 cuprinde si rezultatul de la decembrie?

Soldul lui 121 la 30.06 din bilant este egal cu rezultatul din contul de profit si pierdere si este aferent doar anului 2016.

[zaineal]

soldul lui 121 din decembrie nu l-ati repartizat in 1171 ?

[ligai]

Ups, se pare ca nu prea... acum e acum... asta ce consecinte trage dupa ea? Acum ce ar trebui sa fac?

[zaineal]

nota contabila la 01.01.2016 in functie de decizia de repartizare a profitului/pierderii si relistati registrul jurnal la ianuarie si balantele ian- prezent .

[roncovf]

sa inchizi 121 = 1171 sau 1171 = 121 cu soldul de la 01.01

[ligai]

Ok, am inteles....bine ca am intrebat ca altfel....