ajutor!!!

[cornitad]

buna ziua.am o problema cu configurarea programului.soc a devenit platitoare de tva cu 01.11.2016.am bifat in configurare soc casuta cu detalii tva,am introdus doua gestiuni global valorice cu marfuri 9si 20%,am introdus in planul de conturi analiticele la 371,378,607,707,4428.,am modificat si tipul de articol,;am intodus intari si iesiri pe luna aceasta si cand am verificat raportul de gestiune....SURPRIZA!!!! nu mai am sold initial!!!!ce am gresit sau nu am introdus?va rog o mana de ajutor multumesc.

[fagarasa176]

Pana acuma ai lucrat pe sintetic logic ca nua ai sold initial pe analitic

[tomac]

Soluția e simplă.
Creați o a treia "gestiune" cu analitic .3 și la care puneți cota zero de TVA.
Efectuați o salvare de siguranță a datelor.
Intrați la administrare - întreținere bd și selectați pagina modificare coduri. Și modificați acolo la modificare cont contabil așa
la cont actual 371 la cont nou 371.3 (analiticul creat pentru cota 0%)
la cont actual 378 la cont nou 378.3 (analiticul creat pentru cota 0%)
la cont actual 607 la cont nou 607.3 (analiticul creat pentru cota 0%)
la cont actual 707 la cont nou 707.3 (analiticul creat pentru cota 0%)
Apoi, prin articole contabile, treceți din 371.3 în 371.1 și 371.2 soldul
Din 378.3 în 378.1 și 378.2. Și tot prin articole veți face înregistrarea de diminuare a adaosului din 378.1 și 378.2 și crearea neexigibilului la 4428.1 și 4428.2
Dacă e cazul de ajustare a TVA deductibil, tot prin articole.
Așa pentru perioade anterioare trecerii ca plătitor veți avea analitic .3 pentru tot ce înseamnă marfă.