balanta gresita - storno obiect de inventar

[carstoiur]

Buna seara,
Am gasit o greseala in balanta si nu stiu sa ii dau de cap. In 2015 am achizitionat un obiect de inventar pe care l-am stornat in 2016 urmand pasii pe care i-am gasit pe forum:
- Operatii speciale – incarcare cantitate – cont correspondent 603
- Intrari – inregistrare facture storno.
Totul a fost ok pina la generarea balantei unde am urmatoarea situatie:
- Rulaj 303 incorect (nu apare suma scazuta)
- Rulaj 603 incorect (nu apare suma scazuta)
Am verificat nota contabila de inchidere de luna si acolo 603 este corect.
Acum, total rulaj clasa 6 este diferit de 121 rulaj debitor (aici e trecuta suma din inchiderea de luna, cea corecta).
Nu prea stiu sa ii dau de cap cu sumele din balanta pentru 303 si 603 care sunt gresite.
Daca aveti o sugestie unde am gresit si cum pot corecta v-as fi recunoscatoare pentru ca nici bilantul nu imi da. Ma rog, imi da, cu explicatia ca stiu de unde e suma care apare in bilant, insa 603 din bilant nu corespunde cu 603 din balanta si nu stiu sa o rezolv.
Multumesc

[carstoiur]

rectific stornarea e in 2017

[balazse]

Pentru CarstoiuR
Eu din cate stiam prin 121 se inchide soldul si nu rulajul, corect?

[carstoiur]

Asa este, in graba de a gasi o solutie m-am exprimat gresit. In balanta, printre altele, verific daca total clasa 6 (rulaj) este egal cu 121 rulaj debit. Ele ar trebui sa fie egale. La mine nu erau. Saga a facut corect nota de inchidere venituri si cheltuieli insa, cea de inchidere stocuri nu, pentru ca nu a stiut sa puna cheltuiala pe minus. Asadar balanta mea era deformata la total clasa 6. Ca solutie am inregistrat stornarea obiectului de inventar pe nedefinit si in note contabile am inregistrat 603 = 303 cu minus.
Acum e bine,
Multumesc,

[balazse]

Nu este nici o deformatie, ci te bazezi pe o corelatie, care nu este corecta, ci este doar o cutuma.
Citeste pe aici:
http://www.sagasoftware.ro/?p=87

[carstoiur]

Citit, multumesc