Amortizarea cheltuielilor de constituire

[belniceanub]

Dragii mei,
Va rog sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema.
Din septembrie anul trecut cand s-a infiintat firma in cauza am inceput sa fac amortizarea cheltuielior de constituire in valoare lunara de 53 lei (un an). Pana in luna martie 2014 am facut inregistrarea 6811=2801 53 lei si totul a fost bine. La inchiderea fiecarei luni a fost preluata bine: adica pe 6811 am avut-o pe rulaje curente iar pe 2801 mi-a scazut-o normal. Din martie programul numai face asa. Fac aceeasi inregistrare adica 6811=2801 53 lei si imi inregistreaza in 6811 pe rulaje curente aceasta suma dar si pe debit la total rulaje iar in 2801 nu-mi apare deloc. Va rog sa ma ajutati in aceasta problema. Nu stiu cum sa fac sa se inregistreze corect ca pana acum. Societatea este cu impozit pe venit si din aprilie cu tva normal. Se depune trimestrial.
Multumesc!

[tomac]

Verificați funcțiunea contului 6811 în fișiere-plan conturi. Să fie de activ.
Verificați în registrul imobilizărilor ce conturi s-au folosit la cheltuielile de constituire.

[belniceanub]

Si ce sa-i fac daca nu e activ? la cheltuieli de constituire s-a folosit ct 201

[tomac]

Cum adică "dacă nu e activ"? E setat ca fiind altfel? De pasiv sau bifuncțional? Dacă da, corectați-i funcția, în cont de activ și refaceți închiderile de lună de când are setată funcția aiurea. Asta se vede în fișa contului.

[belniceanub]

Dar cum s-a intamplat ca pana in luna martie sa-mi preia bine inregistrarea? Ar trebui sa setez ct 6811 sa fie ct de pasiv daca nu e, k?

[tomac]

Doamne, despre ce vorbiți aici? Cum să fie cont de pasiv?

[belniceanub]

Scuze, am vrut sa-i spun ct de activ.

[belniceanub]

Am verificat ct 6811 si este de activ. Din 2081 se scade normal la inregistrarea amortizarii. Va rog, mai aveti alte solutii? Ct 6811 ramane cu sold pe debit la sume totale pe balanta.

[balazse]

Dupa parerea mea luniile in cauza au fost deja inchise si ai creat note contabile manual fara sa devalidezi lunile in cauza (desi ai primit mesaje de avertizare).
Devalideaza lunile apr-iun si revalideaza din nou perioada respectiva.
De altfel, soldul contului trebuie sa fie zero si nu rulajul la 6811.

[belniceanub]

Acest lucru l-am facut de prima data si tot asa apare

[balazse]

Ti-ai creat mai multe conturi de 121? Precum la configurare societati ai introdus conturile de inchidere?
In caz afirmativ verifica in plan de cont cum este setat contul 6811, nu doar analiticele.
Daca tot nu merge trimite baza de date echipei Saga, ca altfel tot dam cu presupusul si fara vizualizarea bazei de date este cam greu.
Sa ne zici cum s-a remediat problema.

[bajenarus628]

Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 31.10.2020 - atentionari
Cont 201 Sold: 0.00 Suma in imobilizari: 662.10
Cont amortizari 2801 Sold: 0.00 Suma in imobilizari: 662.10

[balazse]

Verifica suma de la imobilizari unde l-ai inregistrat in contabilitate.

[tomac]

Ați înregistrat în imobilizări cheltuieli de constituire ce în contabilitate nu mai există.

[niciud]

Buna ziua,
Postez aici tot o intrebare in legatura cu amortizarea cheltuielilor de constituire. Am cazul unei societati infiintata in 2020, care la sfarsitul anului 2020 va avea ca si conturi de venituri si cheltuieli doar cheltuieli de constituire, nu incepe momentan activitatea. Societatea va aplica pentru obtinerea de fonduri in cadrul Start-up Nation. Este in regula sa duc amortizarea lunara in contul 471 pentru ca la sfarsitul anului sa nu apara pe pierdere, urmand ca dupa inceperea activitatii sa inchid prin 6811 in prima luna de activitate? La fel si pentru cheltuieli cu contabilitatea, duse in 471 si inchise prin 628.
Va multumesc