Eroare D300 atentionare regula: 98: Randul 42 eronat

[crossing]

Buna ziua,

Am generat D300 fara sa apas butonul 'actualizare date' in SAGA si am incarcat-o online la anaf..

Recipisa de confirmare are mesajul :

Nu exista erori de validare.
ATENTIONARI:
A: validari globale
atentionare regula: 98: Randul 42 eronat


Dupa asta am apasat 'actualizare date' in Saga->D300->Alte informatii dar primesc mesajul ca suma din decontul precedent nu este egala cu soldul contului 4424, cand generez D300 completeaza randurile 42,44 si 46 cu 292. Contul 4424 are sold la 31.12.2019 292.06 RON, la fel is la 31.03.2020. Societatea nu a avut activitate in anul 2020, doar plata firma conta neplatitoare TVA si comisione bancare, urmand sa fie suspendata zilele astea. D300 din arhiva printata de vechiul contabil pe trim IV 2019 (de la care am si baza de date saga) are la randul 42=290 , 44=291 , 46=291. Printez cum genereaza saga D300 si o duc fizic la ANAF ?

Atasez print screen saga

[septimiuv]

Ignoră atenționarea.

[crossing]

Ignoră atenționarea.

Sigur ? Pentru ca D300 trimisa de mine are campurile 42,44,46 cu zero

[vasiles901]

Am depus Declaratia 300.
Dupa depunere am primit asta in recipisa:
Nu exista erori de validare.
ATENTIONARI:
A: validari globale
atentionare regula: 98: Randul 42 eronat.
Suma de 1443, soldul negativ precedent
Rog radpuns

[balazse]

In decont la rd.42 ai trecut din decontul anterior suma de la rd.46 (si anterior nu ai solicitat rambursarea)? In decontul anterior ce suma a fost la rd.46?

[vasiles901]

Am trecut-o, dar cu 1 leu mai puțin , era 1444 și am trecut 1443.
Dupa un drum la finanțe am aflat 2 variante.
1. Sa duc o cerere cu anexa jurnale, balanta, etc.
2. Sa trec leul pierdut trimestru următor. Bineînțeles, voi avea din nou atenționarea, dar d-na a spus ca este ok.

Având în vedere ca este trimestru s-ar putea sa primesc totuși o înștiințare.
Rămâne de văzut.

[pomparaus]

Instiintarea oricum o vei primi, dar reglezi in decontul urmator : deci pct.2).

[vasiles901]

Mulțumesc

[tomac]

regula de aur:
1. se închide TVA în ecranul de închidere lună
2. se actualizează datele în decont
Se compară soldul TVA de plată/recuperat din decont sau TVA de plată/recuperat din lună cu ceea ce este înscris în decontul de TVA și se reglează contabil cu articol de tip 4423 sau 4424=473 ori 473=4423/4424 cu zecimalele necesare, după caz, cu tip notă "Închidere" în așa fel încât contabil soldul sau rulajul din fișa contului să fie egal cu ce am în decont
De exemplu
dacă am la 4423 suma de 1590,45 lei și în decont am de plată 1591 lei voi înregistra 473=4423 cu 0,55 lei