descarcare gestiune

[costachel888]

Buna seara.
La o societate preluata in luna octombrie la descarea gestiunii pentru gestiunea cu 19%
programul spune ca nu poate face descarcarea pe motiv ca intrarile sunt mai mici ca iesirile.
Va multumesc.

[tomac]

Și se înșală programul?

[costachel888]

Nu nu se insala programul doar ca am sold debitor 371 inceput an
sold creditor 378 inceput an,sold creditor 4428 inceput an iar rulajele
preluate la 30.09.2024 sunt conform balantei din vechiul program si credeti-ma
ca sunt corecte din punct de vedere contabil asa cum prevede functionalitatea conturilor respective.

[tomac]

Soldurile pot fi pozitive, dar nu înseamnă că sunt corecte.
Dacă am situația asta:
- sold debitor 371 - 1000 lei
- intrări în lună - rulaj debitor 371 - 1000 lei
- vânzări 2500 lei
degeaba am eu soldul debitor la 371 așa cum trebuie, dacă el cumulat cu intrările nu dă stoc suficient de mare pentru a permite descărcarea de gestiune. Că matematic iese -500 lei. Nu poate spune că are stoc de 800 lei de exemplu, pentru că asta ar însemna ca fie intrările trebuiau să fie 2300 lei fie stocul inițial trebuia să fie 2300 lei.

[herganiec]

Nu nu se insala programul doar ca am sold debitor 371 inceput an
sold creditor 378 inceput an,sold creditor 4428 inceput an iar rulajele
preluate la 30.09.2024 sunt conform balantei din vechiul program si credeti-ma
ca sunt corecte din punct de vedere contabil asa cum prevede functionalitatea conturilor respective.

scrie sumele pe conturi ca sa vedem mai exact..

[costachel888]

solduri 01.10.2024
371 - 60207 debit
378 - 11956 credit
4428 - 7863 credit
intrari 01.10.2024
371.09 - 1020
371.19 - 2271
iesiri - 01.10.2024
707.09 - 5218
707.19 - 4202

[costachel888]

am uitat sa precizez ca la calculul descarcarii gestiunii
SI371.09,SI378.09,SI4428.09,SIC378,SID371,SID4428 SUNT 0
LA FEL SI PENTRU GESTIUNEA 19%
MULTUMESC

[ovidiuo]

@costachel888: .. cred ca ar trebuie sa furnizati datele pentru:
- solduri la 01.10.2024: 371.09, 371.19, 378.09, 378.19, 4428.09, 4428.19
- intrari, la fel: 371.09, 371.19, 378.09, 378.19, 4428.09, 4428.19
- la iesiri, e suficient 707.09, 707.19

[costachel888]

am instalat programul luna aceasta
la analitice nu am solduri initiale nu stiu cum sa le pun
rd371.09 - 1019.60
rc 378.09 - 218.29
rc4428.09 - 84.20
rd371.19 - 2271
rc378.19 - 168.28
rc4428.19 - 362.59
multumesc

[csetem]

Buna ziua, oare ma poate ajuta cineva cu u n raspuns la urmatoare problema:
- descarcarea gestiunii la inchiderea lunii mi s-a efectuat cu eroare. Am verificat toate inregistrarile si mi-am dat seama ca la importul bazei de date am folosit analitic gresit pentru 707, mai exact la facturile de vanzare am importat pe 707.1 in loc de 707.3. Sunt foarte multe facturi de iesire, drept pentru care modificarea manuala pe fiecare factura in parte mi-ar luna 2 zile.
Mentionez ca am analitice pe 707 pentru ca la un moment dat au fost mai multe gestiuni - momentan lucrez doar pe analiticul 3.
Exista oare o modalitate ca softul sa inlocuiasca automat tot ce s-a inregistrat pe 707.1 cu 707.3?
Imi aduc aminte ca parca era o varianta la bilant in anul in care trebuia defalcat contul 605 pe analitice, dar nu gasesc topicul.
Multumesc si spor la treaba!

[herganiec]

faceti o salvare a BD.
apoi la Adrimistrare, intretimere BD, modificare coduri, r\ndul modificare cont contabil, completezi contul vechi 707.1 iar pe lini cont nou 707.3, executa raspuzi cu da la toate si Gata.
Succes.