SAF-T - D406
Re: SAF-T - D406
Stie cineva de ce o factura care se incaseaza cu bon fiscal (deci se opereaza in Saga cu tip document=”f”) apare in Registrul jurnal cu cod taxa 380301 si in Facturi iesire cu cod 310327?
Re: SAF-T - D406
Pentru că așa trebuie. Verificați datele din specificațiile SAFT.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: SAF-T - D406
Am gasit explicatiile la pag. 196 din Ghid, poate mai este cineva interesat de subiect.
Deci 2 ani am raportat gresit...
Si probabil inca mai sunt lucruri de corectat.
Deci 2 ani am raportat gresit...
Si probabil inca mai sunt lucruri de corectat.
Re: SAF-T - D406
Buna seara
O societate comerciala , neplatitoare de TVA ( clinica ) cu cod special de AIC , presteaza la clinica din Romania , servicii catre un client din Italia ( exemplu ) iar clientul solicita factura . Factura este achitata prin transfer bancar ( Nu POS sau cash astfel incat fact sa fie pe tip 751 ) In D406 -> documente contabile - > facturi vanzare , se duce pe cod 310304 "Livrare de bunuri pt. care locul livrarii este in afara Romaniei (in UE sau non-UE) " la fel pe acelsi Cod in GL . Ori , nu este bun ( este serviciu ) si este prestat pe teritorul Romaniei .
2: Aceeasi societate emite factura catre o societate din Romania neplatitoare de TVA, factura urmand a fi incasata prin banca . In aceasta situatie in D406 -> documente contabile - > facturi vanzare , se duce pe cod 310326 "Livrari de bunuri si prestari de serv. scutite fara drept de deducere " iar in GL se duce pe cod 310326
Nelemurirea mea este de ce la o alta factura emisa catre o societate din Romania platitoare de TVA , in documente contabile - > facturi vanzare , se duce pe cod 310327 ( asta am inteles-o , ca e incasata cu cash / pos si asa zice nenea ANAF ) iar in GL pe 380304 ( situatie similara cu a lui Ionascus )
In ecranul de taxe SAF-T sunt 3 tab-uri dar am sa ma refer decat la 2 dintre ele , respectiv "coduri TVA documente "si "coduri TVA Note " . Care este rationamentul de odata se ia cod din TVA documente si alta data cod din TVA note . Bun ,initial am zis ca logica este ca in facturi vanzare / achizitie preia cod din TAB " cod TVA documente " si in Gl preia coduri din TAB " coduri TVA note " . Insa din exemplele prezentate mai sus imi dau seama ca logica mea da cu virgula .
Ca si info , pentru rapoartele Z inregistrate direct prin registrul de casa ( partea de cash ) si prin articole contabile (partea de POS ) , in saf-t nu se preiau automat tax codurile .Am incercat ca in ecranul de generare al D406 - plan de conturi sa mapez cod de taxa in ideea ca se va face cumva legatura insa fara succes . Pentru preluare automata , trebuie urmata procedura de inregistrare prin iesiri -> tip B -> incasari cash /pos . Asa merge
Apropo , asocierea de TAx Type si coduri taxa in tab "Plan de conturi " , ce impact are , ce anume influienteaza .
Multumesc anticipat !
O societate comerciala , neplatitoare de TVA ( clinica ) cu cod special de AIC , presteaza la clinica din Romania , servicii catre un client din Italia ( exemplu ) iar clientul solicita factura . Factura este achitata prin transfer bancar ( Nu POS sau cash astfel incat fact sa fie pe tip 751 ) In D406 -> documente contabile - > facturi vanzare , se duce pe cod 310304 "Livrare de bunuri pt. care locul livrarii este in afara Romaniei (in UE sau non-UE) " la fel pe acelsi Cod in GL . Ori , nu este bun ( este serviciu ) si este prestat pe teritorul Romaniei .
2: Aceeasi societate emite factura catre o societate din Romania neplatitoare de TVA, factura urmand a fi incasata prin banca . In aceasta situatie in D406 -> documente contabile - > facturi vanzare , se duce pe cod 310326 "Livrari de bunuri si prestari de serv. scutite fara drept de deducere " iar in GL se duce pe cod 310326
Nelemurirea mea este de ce la o alta factura emisa catre o societate din Romania platitoare de TVA , in documente contabile - > facturi vanzare , se duce pe cod 310327 ( asta am inteles-o , ca e incasata cu cash / pos si asa zice nenea ANAF ) iar in GL pe 380304 ( situatie similara cu a lui Ionascus )
In ecranul de taxe SAF-T sunt 3 tab-uri dar am sa ma refer decat la 2 dintre ele , respectiv "coduri TVA documente "si "coduri TVA Note " . Care este rationamentul de odata se ia cod din TVA documente si alta data cod din TVA note . Bun ,initial am zis ca logica este ca in facturi vanzare / achizitie preia cod din TAB " cod TVA documente " si in Gl preia coduri din TAB " coduri TVA note " . Insa din exemplele prezentate mai sus imi dau seama ca logica mea da cu virgula .
Ca si info , pentru rapoartele Z inregistrate direct prin registrul de casa ( partea de cash ) si prin articole contabile (partea de POS ) , in saf-t nu se preiau automat tax codurile .Am incercat ca in ecranul de generare al D406 - plan de conturi sa mapez cod de taxa in ideea ca se va face cumva legatura insa fara succes . Pentru preluare automata , trebuie urmata procedura de inregistrare prin iesiri -> tip B -> incasari cash /pos . Asa merge
Apropo , asocierea de TAx Type si coduri taxa in tab "Plan de conturi " , ce impact are , ce anume influienteaza .
Multumesc anticipat !
Re: SAF-T - D406
Coduri de taxă la note există pentru situațiile în care se operează prin articole contabile anumite regularizări, iar programul nu poate știi ce cod de taxă folosește și atunci e necesar ca acela să fie setat manual de către user.
Nu există corespondență între codul de taxă din GLE și Jurnale. De aceea la ieșiri cu factură emisă în baza bonului fiscal, e un cod în jurnale și altul în GLE.
Nu există corespondență între codul de taxă din GLE și Jurnale. De aceea la ieșiri cu factură emisă în baza bonului fiscal, e un cod în jurnale și altul în GLE.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: SAF-T - D406
Multumesc frumos Dle TomaC pentru informatiile oferite !tomac scrie: ↑Vin Mar 28, 2025 8:56 pm Coduri de taxă la note există pentru situațiile în care se operează prin articole contabile anumite regularizări, iar programul nu poate știi ce cod de taxă folosește și atunci e necesar ca acela să fie setat manual de către user.
Nu există corespondență între codul de taxă din GLE și Jurnale. De aceea la ieșiri cu factură emisă în baza bonului fiscal, e un cod în jurnale și altul în GLE.
Dar , pentru celelalte situatii prezentate , va rog , daca sunteti amabil sa imi spuneti daca sunt corecte asa cum sunt preluate de saga ?
Multumesc !
Re: SAF-T - D406
Da, eu zic că sunt corecte. Situația cu 310327 în jurnale și 380304 în GLE apare dacă ieșirea este operată pe tip "f - factură emisă în baza bonului fiscal".
Dacă refaceți actualizarea veți beneficia și de faptul că acum sunt optimizate și verificările pe unele teste de consistență încă de la generarea XML.
Dacă refaceți actualizarea veți beneficia și de faptul că acum sunt optimizate și verificările pe unele teste de consistență încă de la generarea XML.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: SAF-T - D406
Multumesc frumos Dle TomaC
Actualizarea am facut-o acum cateva zile. S-a mai actualizat ceva de atunci?
Actualizarea am facut-o acum cateva zile. S-a mai actualizat ceva de atunci?
-
balazse246
- Mesaje: 925
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: SAF-T - D406
Pentru dutue807
Actualizari se fac periodic, ca urmare daca apare o problema, primul pas care trebuie efectuat este sa actualizezi programul.
Actualizari se fac periodic, ca urmare daca apare o problema, primul pas care trebuie efectuat este sa actualizezi programul.