eroare bd

[cristeae817]

Buna dimineata, nu stiu ce s-a intamplat la o firma mi-a aparut in balanta sold la cont 462, am verificat si vine din 2015 de la un furnizor care a luat arenda, inregistrarile erau corecte, dar acest furnizor este neachitat, am devalidat fact.apoi am intrat pe plata respectiva am devalidat si am validat din nou. Acum imi apare impozitul si cass neplatit si alte sume. Eu am preluat firma in 2017 . Nu stiu ce sa mai fac.
M-am gandit sa revin la bd ultima salvata din 19.05.25, dar oare facturile le mai pot importa si imi este teama sa nu mai apara alte probleme.
Va rog mult un sfat, simt ca o iau razna

[balazse246]

Faci o salvare de baza de date, si restaurezi salvarea din 19.05.2025.
Data viitoare, inainte de sa apuci de modifcat pe perioade inchise sa faci o salvare de baza de date si doar dupa aceea sa te apuci de treaba, astfel daca se strica ceva sa poti revenii.
La furnizorul respectiv, doar trebuia sa refaci asocierea facturii cu plata.

La ce metoda de import te-ai gandit?

[cristeae817]

Daca la 19.05.25 nu erau importate facturile de intrare si iesire luna aprilie din spv, le mai pot importa ?

[cristeae817]

Am revenit la bd din 19.05.25 si am in balanta sold C 401 4251 si sold C 462 (4251) totalurile la balanta sunt ok
daca fac inreg. la 31.12.2015 401 = 462 4251 este ok ?
si mai am sold in sit.furnizori alt arendator cu suma de 209 din 02.09.2016, in intrari este achitat, in balanta in sold furnizori nu apare. Plata este facuta prin deconturi cont 5125 pe data de 02.09.2016 .Daca intru pe plata respectiva sa devalidez si apoi sa validez din nou oare se rezolva?
Va rog mult daca puteti sa ma ajutati, nu inteleg de ce au aparut aceste solduri.

[balazse246]

Nu inteleg de ce tot vrei sa devalidezi, ti-am mai spus si sus ca trebuie sa refaci asocierea.
De altfel, la plata nu exista "devalidare", ci doar la "intrari"/"iesiri".

Dupa parerea mea, faci o plata pentru furnizorul respectiv din "intrari", utilizand conutl "999" sau "581" (sau 5125 daca asa iti pare mai usor), dupa care inchizi prin articole contabila suma cu acelasi cont cu 462.

Asocierea il poti reface daca mergi la "situatie furnizori".

[cristeae817]

Suma de 4251 am rezolvat,
acum mai am in sit.furnizori un furnizor cu sold neachitat final 209, neachitat la zi zero, nu pot asocia plata.
Am dat verificare si tot sold am, am dat sit.furnizor - plati + fact. si imi apare fact.si plata.
Va rog un sfat si pentru aceasta problema.
Multumesc mult !

[balazse246]

Anuleaza asocierea si refa asocierea.

[cristeae817]

Acum imi apare in sit.furnizori cu sold neachitat final (209), neachitat la zi zero

[balazse246]

Ai refacut asocierea?

[cristeae817]

da

[cristeae817]

Daca as sterge din articole contabile plata si apoi sa inreg.din nou prin deconturi ?

[cristeae817]

Am rezolvat, probabil ca nu au fost folosite corect conturile 462 si 401 analitice, aveau acelas analitic amandoua.
Am observat ca aveam sold la 462 cu minus si 401 aceeasi persoana, aceeasi data. Probabil ca la ultima actualizare au aparut neconcordantele.
Mii de multumiri pentru ajutor, fara dvs. nu m-as fi descurcat. Va doresc din toata inima sanatate si numai bine.