Cum putem inregistra in Saga marfa in custodie respectiv stocul de bunuri constituit la dispozitia clientilor, bunuri care se factureaza catre client pe masura vanzarii, astfel incat sa implementam urmatoarea monografie:
Stocul de bunuri constituit la dispozitia clientilor se inregistreaza din punct de vedere contabil prin formula:
357 = 371
„Marfuri aflate la terti” „Marfuri”
Marfurile se vor transfera clientului pe baza unui Aviz de insotire a marfii
La vanzarea bunurilor se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:
371 = 357
„Marfuri” „Marfuri aflate la terti”
4111 = %
„Clienti” 707
„Venituri din vanzarea marfurilor”
4427
„TVA colectata”
607 = 371
„Cheltuieli privind „Marfuri”
marfurile”
Marfa in custodie. Facturare pe masura vanzarii. Cum procedam?
-
vasilem651
- Mesaje: 4
- Membru din: Joi Iul 03, 2014 10:13 am
Re: Marfa in custodie. Facturare pe masura vanzarii. Cum procedam?
Nu am mai raspuns la o intrebare atat de simpla de foarte mult timp!
Multumesc din suflet!
Mentionez din start ca aceste informatii au ca proprietar de drepturi intelectuale FORUMUL SAGA. Tot ceea ce este mai jos este un material pus cap-la-cap din raspunsurile pe care forumul le-a adunat in decursul vremii.
Pasul 1: Livrarea bunurilor în custodie (Transferul fizic)
Când trimiteți marfa către client, nu emiteți factură, ci un Aviz. Acesta scade marfa din stocul scriptic (cantitativ), dar o menține în contabilitate ca „marfă la terți” (dacă se fac notele manual) sau în așteptarea facturării.
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
Adăugați o înregistrare nouă.
La Tip, selectați "A" (Aviz). Acest lucru este foarte important.
Completați datele clientului.
În partea de jos, adăugați produsele și cantitățile trimise în custodie.
Validați documentul.
Notă: În acest moment, marfa a ieșit din gestiunea dvs. curentă pe baza avizului. Documentul printat va servi ca dovadă a predării bunurilor.
Pasul 2: Facturarea efectivă (Când clientul vinde marfa)
La finalul lunii (sau când clientul vă trimite raportul de vânzări cu ce a consumat/vândut), trebuie să emiteți factura doar pentru cantitatea respectivă.
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
Adăugați o înregistrare nouă.
La Tip, selectați "Factură".
Alegeți același client.
FOARTE IMPORTANT: Înainte de a adăuga manual produse în partea de jos, priviți în partea de sus a ecranului (sau jos, în funcție de versiunea Saga) după butonul "Asociere aviz" (de obicei arată ca două săgeți albastre sau scrie explicit).
Saga va detecta automat că există avize nefacturate pentru acest client.
Se va deschide o fereastră cu lista articolelor de pe Avizul emis la Pasul 1.
În coloana "Cantitat. facturată", modificați cantitatea cu ceea ce a vândut clientul efectiv (de exemplu, dacă ați trimis 100 bucăți și el a vândut 20, treceți 20).
Apăsați "Accept".
Produsele vor fi preluate automat în factură. Validați factura.
Rezultat: Factura va stinge parțial avizul. Restul de marfă rămâne "agățat" de avizul inițial până la următoarea factură.
Metoda Alternativă (Recomandată pentru control strict al stocului)
Dacă doriți să vedeți oricând, în timp real, exact ce stoc se află la client (fără a-l scoate din patrimoniu), puteți crea o gestiune distinctă. Aceasta este utilă dacă marfa stă mult timp la client.
Configurare: Mergeți la Fișiere -> Gestiuni. Creați o gestiune nouă numită "Custodie Client X" (la tip gestiune alegeți Cantitativ-valorică).
Transfer: Când trimiteți marfa, faceți un Transfer (Meniul Operații -> Transferuri) din Depozit Central în Custodie Client X.
Printați acest transfer ca Aviz de custodie (Nota de transfer).
Vânzare: Când clientul vinde, emiteți factura normal din Ieșiri, dar aveți grijă să selectați la linia produsului gestiunea "Custodie Client X".
Notă Contabilă (pentru contabili)
Din punct de vedere contabil, marfa aflată la terți ar trebui să se reflecte în contul 357 (Mărfuri aflate la terți).
Dacă folosiți Metoda 1 (Aviz): Saga face, de regulă, descărcarea de gestiune (607=371) la momentul avizului sau la factură, în funcție de configurări. Pentru a reflecta corect 357, unii contabili fac o notă manuală 357 = 371 la aviz și storno la factură, dar procedura standard Saga descrisă mai sus (Aviz -> Asociere) este cea mai simplă operațional.
Pașii concreți pentru a genera rapoartele care vă arată exact ce marfă ați livrat prin Aviz, dar nu ați facturat încă (deci marfa care este fizic la client, în custodie):
Varianta 1: Dacă ați folosit metoda Avizelor (Tip "A")
Aceasta este metoda standard. Pentru a vedea „Restul de facturat” (stocul clientului):
Mergeți în meniul principal la Situații-Listări -> Situație livrări.
În partea de sus a ferestrei care se deschide, aveți mai multe filtre. La Tip document, selectați Avize.
Opțional: Puteți filtra un anumit Client dacă doriți situația doar pentru unul singur.
Important: Bifați opțiunea „Nefacturate” sau uitați-vă pe coloana „Rest”.
Coloana „Cantitate” = Ce i-ați trimis inițial.
Coloana „Facturat” = Ce a vândut el și ați facturat deja.
Coloana „Rest” = Stocul actual aflat la client.
Această listă poate fi tipărită și trimisă clientului pentru confirmarea soldului de marfă (inventar).
Varianta 2: Dacă ați folosit metoda Gestiunii distincte
Dacă ați creat o gestiune separată (ex: „Custodie Client X”) și ați făcut transfer:
Mergeți în meniul Situații-Listări -> Stocuri.
La Gestiune, selectați gestiunea specifică (ex: „Custodie Client X”).
Apăsați Accept.
Raportul generat va fi exact inventarul mărfurilor care se află la acel client în momentul actual.
Sfat suplimentar pentru verificare rapidă
Când sunteți în ecranul de Ieșiri și vreți să faceți o factură nouă pentru clientul respectiv:
Când apăsați butonul „Asociere aviz”, fereastra care se deschide vă arată automat doar produsele nefacturate.
Dacă fereastra este goală sau butonul este inactiv, înseamnă că tot ce ați trimis pe aviz a fost deja facturat (deci clientul nu ar trebui să mai aibă marfă teoretic).
Cum se reglează situația dacă clientul returnează marfa (nu o vinde și vi-o trimite înapoi)
(deci marfa a fost livrată pe Aviz, dar nu a fost facturată)
Pasul 1: Operarea returului (reintrarea mărfii în stoc)
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
Adăugați o înregistrare nouă pentru același client.
La Tip, selectați "A" (Aviz).
În partea de jos, adăugați produsele care se întorc.
La coloana Cantitate, treceți cifra cu MINUS (ex: -10 bucăți).
Foarte Important: Verificați ca Prețul de vânzare să fie identic cu cel de pe avizul inițial de livrare (pentru a se descărca corect gestiunea).
Validați documentul.
Efect: În acest moment, marfa a reintrat scriptic în gestiunea dvs. (stocul a crescut), iar fișa clientului s-a reglat valoric.
Pasul 2: Curățarea listei de "Avize nefacturate" (Esențial)
Chiar dacă ați făcut avizul cu minus, în sistemul Saga vor rămâne "agățate" două documente în așteptare:
Avizul inițial (cu cantitate pozitivă, ex: +10).
Avizul de retur (cu cantitate negativă, ex: -10).
Pentru ca ele să dispară din lista de "Marfă la client", trebuie să le „împerecheați” pe o factură (fie una viitoare, fie una de reglare).
Varianta A: La următoarea vânzare reală Când clientul va mai vinde ceva și veți face următoarea Factură:
Apăsați butonul Asociere aviz.
Veți vedea în listă atât avizele vechi pozitive, cât și returul negativ.
Bifați-le pe amândouă (sau treceți cantitățile manual pentru a se anula reciproc: +10 și -10).
Pe factură ele vor da valoare 0 (sau se vor anula), dar astfel Saga știe că acele avize sunt "închise".
Varianta B: Factură de reglare pe zero (dacă vreți să faceți curat acum) Dacă nu mai aveți vânzări curând cu acest client, dar vreți să scăpați de avizele din listă:
Creați o Factură nouă la Ieșiri.
Apăsați Asociere aviz.
Selectați Avizul inițial (+10) și Avizul de retur (-10).
Apăsați Accept.
Factura va avea valoarea totală 0 RON.
Validați factura. (Aceasta nu generează obligații de plată, are doar rol de a închide avizele în sistem).
Rezumat logic
Aviz cu MINUS = Aduce marfa înapoi în stoc.
Factura pe ZERO (prin asociere) = Șterge datoria clientului de a mai justifica acea marfă.
Cum procedăm dacă returul se face după ce marfa a fost deja facturată (retur clasic cu factură storno):
Aceasta este situația clasică de „Factură de retur” (Storno). Deoarece ați emis deja factura, marfa a ieșit din proprietatea dumneavoastră și s-a înregistrat venitul. Acum trebuie să anulați (stornați) această operațiune parțial sau total.
În Saga C, cea mai sigură metodă este folosirea funcției automate de Stornare, deoarece leagă returul direct de factura inițială (foarte util pentru TVA la încasare și scadențe).
Iată cei doi pași simpli:
Pasul 1: Generarea facturii de retur (Storno)
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
În partea de sus a ecranului (lista documentelor), căutați și selectați factura inițială pe care ați emis-o când s-a vândut marfa.
După ce ați dat click pe ea, apăsați butonul „Stornare” (situat de obicei în partea de jos a ecranului sau sus, în funcție de versiune).
Se va deschide o fereastră cu articolele de pe factura respectivă.
În dreptul produselor returnate, modificați cantitatea.
Saga va propune automat cantitatea totală cu minus (retur total).
Dacă se returnează doar o parte, modificați cifra (de exemplu, dacă s-au vândut 10 și se returnează 2, treceți -2).
Apăsați „Accept”.
Ce face Saga automat: Programul va genera o factură nouă în partea de jos a listei (cu data de azi), care conține produsele selectate cu cantitate negativă și prețurile preluate corect din factura originală.
Pasul 2: Validarea și Reglarea (Esențial pentru sold)
Selectați noua factură cu minus creată și apăsați Validare.
Imediat după validare, Saga va deschide (de regulă) fereastra de „Reglare stornare”.
Aceasta vă întreabă: „Din ce factură scădem acești bani?”.
Deoarece clientul nu mai trebuie să plătească acea sumă, bifați factura inițială din listă pentru a stinge datoria.
Dacă nu se deschide automat fereastra, puteți merge manual la butonul „Încasare” (chiar dacă e negativă) -> se va deschide fereastra de reglare -> bifați factura inițială -> Accept.
Varianta Manuală (fără butonul Stornare)
Dacă nu găsiți factura inițială (e prea veche) sau vreți să faceți manual:
Adăugați o factură nouă (Tip „Factură”).
Adăugați produsul jos.
Puneți cantitatea cu MINUS (ex: -5).
Atenție: Trebuie să știți exact cu ce preț ați vândut marfa, pentru a o storna la aceeași valoare.
Rezultat contabil și de gestiune
Stoc: Marfa reintră în gestiune la prețul de achiziție inițial (se anulează descărcarea de gestiune 607=371 cu minus sau 371=607 cu plus, în roșu).
Client: Soldul clientului scade.
TVA: Se ajustează TVA-ul colectat (devine negativ).
Acum aveți imaginea completă a fluxului:
Custodie: Aviz (A) -> Marfa e la el, dar e a dvs.
Vânzare: Factura asociată Avizului -> Marfa e a lui.
Retur după vânzare: Factură Storno -> Marfa redevine a dvs.
Este luni, 12 ianuarie 2026, de la Recorder
Multumesc din suflet!
Mentionez din start ca aceste informatii au ca proprietar de drepturi intelectuale FORUMUL SAGA. Tot ceea ce este mai jos este un material pus cap-la-cap din raspunsurile pe care forumul le-a adunat in decursul vremii.
Pasul 1: Livrarea bunurilor în custodie (Transferul fizic)
Când trimiteți marfa către client, nu emiteți factură, ci un Aviz. Acesta scade marfa din stocul scriptic (cantitativ), dar o menține în contabilitate ca „marfă la terți” (dacă se fac notele manual) sau în așteptarea facturării.
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
Adăugați o înregistrare nouă.
La Tip, selectați "A" (Aviz). Acest lucru este foarte important.
Completați datele clientului.
În partea de jos, adăugați produsele și cantitățile trimise în custodie.
Validați documentul.
Notă: În acest moment, marfa a ieșit din gestiunea dvs. curentă pe baza avizului. Documentul printat va servi ca dovadă a predării bunurilor.
Pasul 2: Facturarea efectivă (Când clientul vinde marfa)
La finalul lunii (sau când clientul vă trimite raportul de vânzări cu ce a consumat/vândut), trebuie să emiteți factura doar pentru cantitatea respectivă.
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
Adăugați o înregistrare nouă.
La Tip, selectați "Factură".
Alegeți același client.
FOARTE IMPORTANT: Înainte de a adăuga manual produse în partea de jos, priviți în partea de sus a ecranului (sau jos, în funcție de versiunea Saga) după butonul "Asociere aviz" (de obicei arată ca două săgeți albastre sau scrie explicit).
Saga va detecta automat că există avize nefacturate pentru acest client.
Se va deschide o fereastră cu lista articolelor de pe Avizul emis la Pasul 1.
În coloana "Cantitat. facturată", modificați cantitatea cu ceea ce a vândut clientul efectiv (de exemplu, dacă ați trimis 100 bucăți și el a vândut 20, treceți 20).
Apăsați "Accept".
Produsele vor fi preluate automat în factură. Validați factura.
Rezultat: Factura va stinge parțial avizul. Restul de marfă rămâne "agățat" de avizul inițial până la următoarea factură.
Metoda Alternativă (Recomandată pentru control strict al stocului)
Dacă doriți să vedeți oricând, în timp real, exact ce stoc se află la client (fără a-l scoate din patrimoniu), puteți crea o gestiune distinctă. Aceasta este utilă dacă marfa stă mult timp la client.
Configurare: Mergeți la Fișiere -> Gestiuni. Creați o gestiune nouă numită "Custodie Client X" (la tip gestiune alegeți Cantitativ-valorică).
Transfer: Când trimiteți marfa, faceți un Transfer (Meniul Operații -> Transferuri) din Depozit Central în Custodie Client X.
Printați acest transfer ca Aviz de custodie (Nota de transfer).
Vânzare: Când clientul vinde, emiteți factura normal din Ieșiri, dar aveți grijă să selectați la linia produsului gestiunea "Custodie Client X".
Notă Contabilă (pentru contabili)
Din punct de vedere contabil, marfa aflată la terți ar trebui să se reflecte în contul 357 (Mărfuri aflate la terți).
Dacă folosiți Metoda 1 (Aviz): Saga face, de regulă, descărcarea de gestiune (607=371) la momentul avizului sau la factură, în funcție de configurări. Pentru a reflecta corect 357, unii contabili fac o notă manuală 357 = 371 la aviz și storno la factură, dar procedura standard Saga descrisă mai sus (Aviz -> Asociere) este cea mai simplă operațional.
Pașii concreți pentru a genera rapoartele care vă arată exact ce marfă ați livrat prin Aviz, dar nu ați facturat încă (deci marfa care este fizic la client, în custodie):
Varianta 1: Dacă ați folosit metoda Avizelor (Tip "A")
Aceasta este metoda standard. Pentru a vedea „Restul de facturat” (stocul clientului):
Mergeți în meniul principal la Situații-Listări -> Situație livrări.
În partea de sus a ferestrei care se deschide, aveți mai multe filtre. La Tip document, selectați Avize.
Opțional: Puteți filtra un anumit Client dacă doriți situația doar pentru unul singur.
Important: Bifați opțiunea „Nefacturate” sau uitați-vă pe coloana „Rest”.
Coloana „Cantitate” = Ce i-ați trimis inițial.
Coloana „Facturat” = Ce a vândut el și ați facturat deja.
Coloana „Rest” = Stocul actual aflat la client.
Această listă poate fi tipărită și trimisă clientului pentru confirmarea soldului de marfă (inventar).
Varianta 2: Dacă ați folosit metoda Gestiunii distincte
Dacă ați creat o gestiune separată (ex: „Custodie Client X”) și ați făcut transfer:
Mergeți în meniul Situații-Listări -> Stocuri.
La Gestiune, selectați gestiunea specifică (ex: „Custodie Client X”).
Apăsați Accept.
Raportul generat va fi exact inventarul mărfurilor care se află la acel client în momentul actual.
Sfat suplimentar pentru verificare rapidă
Când sunteți în ecranul de Ieșiri și vreți să faceți o factură nouă pentru clientul respectiv:
Când apăsați butonul „Asociere aviz”, fereastra care se deschide vă arată automat doar produsele nefacturate.
Dacă fereastra este goală sau butonul este inactiv, înseamnă că tot ce ați trimis pe aviz a fost deja facturat (deci clientul nu ar trebui să mai aibă marfă teoretic).
Cum se reglează situația dacă clientul returnează marfa (nu o vinde și vi-o trimite înapoi)
(deci marfa a fost livrată pe Aviz, dar nu a fost facturată)
Pasul 1: Operarea returului (reintrarea mărfii în stoc)
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
Adăugați o înregistrare nouă pentru același client.
La Tip, selectați "A" (Aviz).
În partea de jos, adăugați produsele care se întorc.
La coloana Cantitate, treceți cifra cu MINUS (ex: -10 bucăți).
Foarte Important: Verificați ca Prețul de vânzare să fie identic cu cel de pe avizul inițial de livrare (pentru a se descărca corect gestiunea).
Validați documentul.
Efect: În acest moment, marfa a reintrat scriptic în gestiunea dvs. (stocul a crescut), iar fișa clientului s-a reglat valoric.
Pasul 2: Curățarea listei de "Avize nefacturate" (Esențial)
Chiar dacă ați făcut avizul cu minus, în sistemul Saga vor rămâne "agățate" două documente în așteptare:
Avizul inițial (cu cantitate pozitivă, ex: +10).
Avizul de retur (cu cantitate negativă, ex: -10).
Pentru ca ele să dispară din lista de "Marfă la client", trebuie să le „împerecheați” pe o factură (fie una viitoare, fie una de reglare).
Varianta A: La următoarea vânzare reală Când clientul va mai vinde ceva și veți face următoarea Factură:
Apăsați butonul Asociere aviz.
Veți vedea în listă atât avizele vechi pozitive, cât și returul negativ.
Bifați-le pe amândouă (sau treceți cantitățile manual pentru a se anula reciproc: +10 și -10).
Pe factură ele vor da valoare 0 (sau se vor anula), dar astfel Saga știe că acele avize sunt "închise".
Varianta B: Factură de reglare pe zero (dacă vreți să faceți curat acum) Dacă nu mai aveți vânzări curând cu acest client, dar vreți să scăpați de avizele din listă:
Creați o Factură nouă la Ieșiri.
Apăsați Asociere aviz.
Selectați Avizul inițial (+10) și Avizul de retur (-10).
Apăsați Accept.
Factura va avea valoarea totală 0 RON.
Validați factura. (Aceasta nu generează obligații de plată, are doar rol de a închide avizele în sistem).
Rezumat logic
Aviz cu MINUS = Aduce marfa înapoi în stoc.
Factura pe ZERO (prin asociere) = Șterge datoria clientului de a mai justifica acea marfă.
Cum procedăm dacă returul se face după ce marfa a fost deja facturată (retur clasic cu factură storno):
Aceasta este situația clasică de „Factură de retur” (Storno). Deoarece ați emis deja factura, marfa a ieșit din proprietatea dumneavoastră și s-a înregistrat venitul. Acum trebuie să anulați (stornați) această operațiune parțial sau total.
În Saga C, cea mai sigură metodă este folosirea funcției automate de Stornare, deoarece leagă returul direct de factura inițială (foarte util pentru TVA la încasare și scadențe).
Iată cei doi pași simpli:
Pasul 1: Generarea facturii de retur (Storno)
Mergeți în meniul Operații -> Ieșiri.
În partea de sus a ecranului (lista documentelor), căutați și selectați factura inițială pe care ați emis-o când s-a vândut marfa.
După ce ați dat click pe ea, apăsați butonul „Stornare” (situat de obicei în partea de jos a ecranului sau sus, în funcție de versiune).
Se va deschide o fereastră cu articolele de pe factura respectivă.
În dreptul produselor returnate, modificați cantitatea.
Saga va propune automat cantitatea totală cu minus (retur total).
Dacă se returnează doar o parte, modificați cifra (de exemplu, dacă s-au vândut 10 și se returnează 2, treceți -2).
Apăsați „Accept”.
Ce face Saga automat: Programul va genera o factură nouă în partea de jos a listei (cu data de azi), care conține produsele selectate cu cantitate negativă și prețurile preluate corect din factura originală.
Pasul 2: Validarea și Reglarea (Esențial pentru sold)
Selectați noua factură cu minus creată și apăsați Validare.
Imediat după validare, Saga va deschide (de regulă) fereastra de „Reglare stornare”.
Aceasta vă întreabă: „Din ce factură scădem acești bani?”.
Deoarece clientul nu mai trebuie să plătească acea sumă, bifați factura inițială din listă pentru a stinge datoria.
Dacă nu se deschide automat fereastra, puteți merge manual la butonul „Încasare” (chiar dacă e negativă) -> se va deschide fereastra de reglare -> bifați factura inițială -> Accept.
Varianta Manuală (fără butonul Stornare)
Dacă nu găsiți factura inițială (e prea veche) sau vreți să faceți manual:
Adăugați o factură nouă (Tip „Factură”).
Adăugați produsul jos.
Puneți cantitatea cu MINUS (ex: -5).
Atenție: Trebuie să știți exact cu ce preț ați vândut marfa, pentru a o storna la aceeași valoare.
Rezultat contabil și de gestiune
Stoc: Marfa reintră în gestiune la prețul de achiziție inițial (se anulează descărcarea de gestiune 607=371 cu minus sau 371=607 cu plus, în roșu).
Client: Soldul clientului scade.
TVA: Se ajustează TVA-ul colectat (devine negativ).
Acum aveți imaginea completă a fluxului:
Custodie: Aviz (A) -> Marfa e la el, dar e a dvs.
Vânzare: Factura asociată Avizului -> Marfa e a lui.
Retur după vânzare: Factură Storno -> Marfa redevine a dvs.
Este luni, 12 ianuarie 2026, de la Recorder
Tehnologia nu înlocuiește omul, dar omul care folosește tehnologia îl înlocuiește pe cel care nu o folosește.
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
-
vasilem651
- Mesaje: 4
- Membru din: Joi Iul 03, 2014 10:13 am
Re: Marfa in custodie. Facturare pe masura vanzarii. Cum procedam?
Multumesc din suflet pentru raspuns! Intr-adevar la prima vedere este o intrebare simpla.
Incercam sa gasim un flux care sa automatizeze tot fluxul de inregistrari si sa nu necesite corectarea manuala a notelor contabile sau dublarea articolele prin crearea pentru acelasi bun a unui articol tip "Marfa" si cel de-al doilea "Marfuri aflate la terti" sau sa generam noi documente.
Varianta 1 - la Pas 1) cand trimitem marfa catre client, nu se emite factura, se emite Aviz prin Iesiri si se genereaza nota contabila
418 = 707
418 =4428
concomitent cu 607 = 371.
Ar fi de dorit sa gasim o secventa de inregistrare pentru Avizul de insotire care sa genereze automat nota 371 = 357, astfel incat sa nu mai corectam manual inregistrarile.
…..
In varianta 2 daca tiparim la momentul transferului Aviz de custodie (Nota de transfer), neavand un client asociat transferului nu apar detaliile clientului, doar denumirea generica a Gestiunii primitoare iar valoarea bunurilor afisata pe document este valoarea de inventar. Iar daca tiparim “Aviz de insotire a marfii”, pe langa Pretul de vanzare apare si valoarea de inventar.
…..
Orice sugestie aveti pentru a optimiza timpul alocat pentru inregistrarea acestui flux documentar este binevenit.
Multumesc foarte mult pentru ajutor!
Incercam sa gasim un flux care sa automatizeze tot fluxul de inregistrari si sa nu necesite corectarea manuala a notelor contabile sau dublarea articolele prin crearea pentru acelasi bun a unui articol tip "Marfa" si cel de-al doilea "Marfuri aflate la terti" sau sa generam noi documente.
Varianta 1 - la Pas 1) cand trimitem marfa catre client, nu se emite factura, se emite Aviz prin Iesiri si se genereaza nota contabila
418 = 707
418 =4428
concomitent cu 607 = 371.
Ar fi de dorit sa gasim o secventa de inregistrare pentru Avizul de insotire care sa genereze automat nota 371 = 357, astfel incat sa nu mai corectam manual inregistrarile.
…..
In varianta 2 daca tiparim la momentul transferului Aviz de custodie (Nota de transfer), neavand un client asociat transferului nu apar detaliile clientului, doar denumirea generica a Gestiunii primitoare iar valoarea bunurilor afisata pe document este valoarea de inventar. Iar daca tiparim “Aviz de insotire a marfii”, pe langa Pretul de vanzare apare si valoarea de inventar.
…..
Orice sugestie aveti pentru a optimiza timpul alocat pentru inregistrarea acestui flux documentar este binevenit.
Multumesc foarte mult pentru ajutor!