Forum SAGA

Zau ca am obosit (de la canicula... si nu numai). Primesc o factura proforma pentru a face plata cu op urmand ca apoi sa primesc marfa si factura aferenta. Proforma nu o inregistrez in contabiliate, fac plata si la contabilizare... pauza. Conform ordinului 3055 contul 409 nu are corespondenta cu 5121. Sa merg in 401 evident e eronat, apare pe minus si, sigur ca da, cele 2 evenimente au loc in luni diferite. Sa cer factura de avans e mai greu de explicat colaboratorului din SUA ca nu-mi place proforma lui. Nu-i asa ca-mi scapa ceva?

Puteți înregistra 4091 sau 4092 (după caz) = 5124.
Fără probleme. Chiar dacă nu e dată corespondență între cele 2 conturi.
Pentru că nu aveți altă alternativă.

BUna ziua!
In cazul in care proforma este in ianuarie si factura este cu data de februarie, cum inregistrez avand in vedere ca din 01.02.17 societatea a trecut la impozit pe venit? Asta pt. a-mi iesi corect calculul impozitulu pe profit pt. D101 la ianuarie 2017.
Multumesc!

Ce legătură e între o plată în avans și impozitul pe profit sau pe venit? Cum poate, un avans, să afecteze cele două impozite?

Vroiam sa trec pe cheltuiala in ianuarie acea plata, in ct. 628, dar nu stiu ce inregistrari sa fac si daca ar fi corect...

O plată în avans, pe 628? Mă dezamăgiți. Vi s-au prestat serviciile în ianuarie sau în februarie?

E o plata la Certsign. Inregistrarile normale pt. o astfel de situatie le cunosc ( 4092=5121// cand am factura: 628=401 + 401=4092), dar ma induce in eroare faptul ca trebuie sa inchid ianuarie si credeam ca trebuie sa trec cheltuiala cumva pe ianuarie....

Un expert contabil m-a sfatuit: "Faceti 628=408, furnizori facturi nesositeCertsign, si in febr cand vine factura faceti 408=401 Certsign.", dar aveam rezerve si de aceea am cautat ajutor pe Forum.....

ar avea dreptate dacă s-ar reînnoi certificatul în ianuarie.

Certificatul se reinnoieste in februarie, asa ca am inteles ce trebuie facut. Va multumesc inca o data domnule Toma pentru ajutor...