Forum SAGA

Buna ziua.
Va rog sa-mi confirmati daca fac bine in urmatoarea problema:
Este vorba de un magazin care are ca servicii vanzare marfa cu 24 % vanzare marfa cu 9 % prestari servicii si incarcare electronica. Am creat 2 gestiuni global valorice cu TVA de 24 si 9
As vrea sa stiu daca procedez corect inregistrarile la iesiri
1. La iesiri este corect sa inregistrez ca numar de document nr. Zetului sau al monetarului?
In aceeasi si am emisa si factura catre clienti persoane juridice
2 Pe bunul de casa am Valoare bruta A 566 lei 24 % TVA
Valoare bruta B 400 lei 9 % TVA
Total bon 966 lei
Inregistez factura scazand din valoarea Zetului ceea ce reprezinta ea marfa sau presatre si incasez cu nr bonului care este trecuta pe factura
Inregistrz bunul de casa cu ce este pe el de exemplu
la valoarea brtuta B este cartea care este cu TVA de 9 % o inregistre pe gestiunea ei
la valoarea bruta A am incarcare electronica si vanzare marfa si defalc incarcarea electronica care o inregistrez in contul 462 si diferenta o inregistrz pe vanzare marfa din gestiunea cu 24 % si daca mai am si prestare serviciu trec in contul 704
Nu stiu cat de corect am explicat ceea ce vreau sa-mi confirmati daca fac corect
Va multumesc mult pentru rabdare

Adevarul ca daca nu puneti corect problema nu veti obtineti un sprijin "corect".
AVem urmatorul exemplu (sper sa se plieze pe ceea ce solicitati):
Am vandut pe baza raportului fiscal (Z) pe ziua de 01.07.2011 3.200 lei, si am emis facturi (pe care le-am incasat tot cu bon fiscal) in valoare de 1.100 lei care sunt incluse in raportul financiar (Z).
Scadem din valoarea raportului financiar totalul facturilor emise si vom inregistra:
- total Z = (3.200 - 1.100) = 2.100
- total facturi = 1.100 (atentie facturile le inregistrati in clar, cu denumire cumparator cod fiscal, etc, etc) pentru ca acestea se vor declara in declaratia recapitulativa semestriala 394.
Total incasari in registrul de casa:
- pentru ziua de 01.07.2011 = 2.100 numerar + 1.100 de la GIGI srl si VIRNUTI srl = 3.200 lei

multumesc mult asta am vrut sa stiu si daca este corect. imi este mai greu la explicatii dar multumesc mult ca voi incercati sa ne intelegeti si pe noi cei care suntem mai stangaci

Buna ziua,
Am o societate ce vinde produse alimentare en detail, implicit se utilizeaza casa de marcat. Pe bonul fiscal apare: numerar si card. Spuneti-mi, va rog, cum inregistrez iesirea de marfa achitata cu cardul? Numerarul il inregistrez astfel. In ecranul "iesiri" am ales "bon casa", am creat clientul "Incasare vanzari" caruia i-am adaugat contul 5311.
Cum procedez in cazul incasarii cu card? Unde inregistrez iesirea? Sa procedez ca in cazul numerarului si la definire client sa contez 461?

Va multumesc.

la fel procedezi si in cazul acesta , adica iti vei crea un client "Incasari CARD" si la cont ii pui 5121 ( analiticul bancii unde incasezi prin card) .

Eu as sugera contul 5125 asa cum este mentionat si in manualul de utilizare, de ce? deoarece daca folosesti 5121 nu o sa-ti bata evidenta cu extrasul, deoarece banii nu intra in ziua vanzarii.

Multumesc pentru promptitudine. O seara frumoasa in continuare.

O intrebare pentru cazul de mai sus: daca am un client care achita o parte cu card si restul cu numerar, cum se procedeaza?

Vei impartii Z-ul in doua.

Iti spun cum am procedat eu. Am mers la "iesiri", am creat un client fictiv "incasari numerar" cont 5311 si altul "incasari card" cont 5125. Am ales "b" pt bon fiscal si suma incasata cu numerar (de pe Z) avea corespondent client "incasari numerar", iar pt card alegeam client "inacasari card". Practic dadeam acelasi nr de bon pt ambele operatiuni.

Si eu ce am zis mai sus?

Buna seara,
asa am facut si eu, insa acum apare problema numarului de bonuri(pt.noua D 394) de pe raportul zilnic,
cum fac? trec numarul total de bonuri doar la una dintre pozitii? fiind vorba de acelasi numar de raport zilnic?
sau trebuie sa scad minim unul din total?

ver 3.0.467 din 29.02.2016
1. S-a actualizat formularul PDF pentru bilant.
2. S-a introdus bilantul pentru entitati mijlocii si mari.
3. In ecranul "Iesiri" s-a introdus o coloana numita "Nr. bonuri" in care se poate introduce numarul de bonuri fiscale aferente iesirii atunci cand aceasta cuprinde mai multe bonuri. Optiunea este utila pentru generarea viitoarei declaratii 394.

Da treci doar la una dintre pozitii