Forum SAGA

Stau nedumerit in faţa situaţiei furnizorilor in care imi apare ceva pe care nu prea o înteleg. Şi anume e vorba de un furnizor care pe lângă facturile de marfă pe care le emite mai emite şi facturi ptr discount. Prin optiunea de "regularizare stornări" asociez facturile cu pricina, le plătesc, dar in situaţia furnizorului detaliată îmi apar facturile de discount neâncasate. Marea mea nedumerire e faptul că eu nu fac ceva bine dar nu ştiu ce. Vă rog daţi-mi o idee cum să fac.
Vă mulţumesc.

cum faci reglarea facturilor?

Prin miraculosul buton cu titlul "reglare stornari". Pariu ca ai stiut!

trimite mail la saga ca ceva e cu virgula, nu prea inteleg cum si reglezi facturile si le platesti

Am o factura de la Metro in care ultima pozitie este cu "Discount Premiem Performanta", astfel ca valoarea totala rezultata este 0.01 lei. In ce cont inregistrez acest discount?

De ce nu reduci pretul de achizitie?

Discountul de pe factura primita este de 100%. Cum sa reduc pretul de achizitie la 0?

Adică așa bine, prețul de achiziție va fi zero, mai exact 0,01.
Regulile sunt clare - reducerile acordate pe aceiași factură cu bunurile sau serviciile acordate, duc la reducerea prețului de achiziție a acestora, nu se înregistrează ca reduceri comerciale sau financiare. Reducerile ulterioare, acordate pe facturi distincte, se înregistrează pe conturile specifice în funcție de tipul reducerii.

Am inteles, multumesc.

Buna dimineata,

In data de 06,04,2012 s-a facut o asigurare in valoare de 5400 ron. Vechea contabila a inregistrat aceasta polita ca si o factura adica pe 401vector ( ceea ce eu cred ca nu trebuia, trebuia doar plata prin 613, nu-i asa?)

In data de 15,04,2012 s-a achitat prima rata 2700 ron iar cea-a de-a doua rata seful nu a mai vrut sa o plateasca .

Bineinteles ca astfel mie mi-a ramas 2700 ron ca sold.
Cum sa fac sa dispara acest sold?

va multumesc mult!

Nu este neapărat o eroare înregistrarea prin 401.
Stornați suma neachitată și rezolvați problema.

Buna ziua,
In luma martie am avut o factura de la un furnizor cu tva la incasare. nu stiu cum dar am debifat tva la incasare iar luna trecuta am avut control de rambursare. acel tva mi l-au amanat pana la plata facturii. Factura ce am platit-o acum.
Cum sa fac înregistrarea contabila acum?

Va multumesc!

Stornezi factura fara bifa, la cont poti sa treci 473.xx, dupa care stornezi factura de storno (ai o factura normala) unde deja pui bifa la "TVAi", astfel se regleaza.
Atentie la D.394 la nr de facturi, mai ales daca treci la "data document" data facturii initiale.

Dvs ce data imi recomandati sa trec? Data facturii initiale, in luna martie?

Eu as completat "data document" ca sa imi apara la regularizari, astfel se vede distinct.