Pagina 1 din 2
sold 4426 diferit de 0
Scris: Vin Ian 10, 2014 6:12 pm
de mafteig422
In luna august am bifat gresit o factura de avans, ca fiind cu tva la incasare (de fapt intra bifa automat cu toate ca furnizorul a fost verificat si este fara tva la incasare) . Dupa inchidere in balanta contul 4426 ramane cu sold 9 lei (TVA-ul acestei facturi)
Cum as putea rezolva problema?
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Vin Ian 10, 2014 6:15 pm
de tomac
Rămâne cu sold pentru că ați operat plata după închiderea TVA.
Nu aveți altă soluție decât să devalidați, să reînchideți conturile de TVA și suma să o cuprindeți manual pe regularizări în ultimul decont.
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Dum Ian 12, 2014 9:46 am
de mafteig422
Multumesc.
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Vin Iul 21, 2017 6:24 pm
de tudosien
Si daca greseala ca cea de mai sus este de aproape 1 an? Mai exista vreo solutie in afara de devalidare si inchidere TVA?
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Vin Iul 21, 2017 7:29 pm
de tomac
Nota contabilă. Manuală, prin articole contabile.
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Vin Iul 21, 2017 8:14 pm
de tudosien
OK. Deci greseala a fost de genul: rulaj debitor 4426: 100 lei
Nota de inchidere: 4427=4426 106 lei. Rezulta un sold debitor de -6 lei la 4426. Sa fac 4427=4426 cu -6 lei?
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Sâm Iul 22, 2017 5:03 pm
de tomac
Nu, pentru că s-ar deregla 4427. Mai degrabă 4424=4426 sau 4423=4426 după caz.
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 9:22 am
de kalapism854
Buna ziua. Din luna iulie m-am angajat la o firma. Am sild debitor la cont 4426. Am verificat este din luna august 2023. In luna martie a facut nota contabila 6588-4426 = 47,27 lei dar la inchidere luna acelasi sold ramane de 47,27. Ce pot face ca sa inchid acest sold?
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 9:41 am
de pomparaus
Si 6588 e inchis? Nu avea cum sa ramana cu sold 4426 decat daca lucra acea NC dupa inchidere, dar ar fi ramas si 6588 neanchis.
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 1:38 pm
de kalapism
Da, 6588 e inchis.
Am incercat sa fac si eu o alta nota contabila. Am pus la 01.07 6588-4426 si e 0 dar cand inchid luna iarasi apare soldul de 47,27. Nu intelege de ce
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 2:13 pm
de pomparaus
Cauta in articole contabile dupa suma 47,27 si vezi ca s-ar putea sa mai fie si alte note legate de aceasta suma...
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 2:28 pm
de kalapism
Nimic . E tva-ul cu aceasta suma la acea factura din august si nota contabila din luna martie. Am incercat sa va fac poza dar nu reusesc ca si dimensiune sold la 4426 e 537,97 , face nota contabila 6588 -4426 sold la 4426 490,70 si cand inchide luna ramane sold pe 4426 - 47,27
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 2:37 pm
de kalapism
Ma gandesc factura din august de la care s-a pornit sa fi fost inregistrata cu luna august deja inchisa. Oare se poate din acest motiv sa ramana acesti banuti suspendati pe sold?
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 2:45 pm
de pomparaus
Solutie data de Cristi mai sus : "Nu aveți altă soluție decât să devalidați, să reînchideți conturile de TVA și suma să o cuprindeți manual pe regularizări în ultimul decont".
Re: sold 4426 diferit de 0
Scris: Joi Iul 25, 2024 2:48 pm
de kalapism
Dar si bilantul este depus , mai trebuie si altceva sa fac in afara de cuprinderea sumei pe regularizari?