Situatie la inchiderea de TVA

[danm265]

Patesc pentru prima data o chestie in Saga si nu stiu ce sa fac.

Dau inchidere la TVA si imi apare in nota contabila o inregistrare de tipul 4427=4428.TI si cu explicatia Reglare TVA neexigibila iesiri Februarie 2014 - operatie care nu bate cu ce imi genereaza in D 300 si in Jurnale.

Aveti idee ce este? Am reverificat toate facturile si ele sunt bagate OK.

[septimiuv]

problema nu sunt facturile, incasarile sunt...
cel mai simplu e sa refaci incasarile sau sa trimiti baza de date la saga

[meira]

Verifica daca suma respectiva este aferenta facturilor emise in octombrie 2013 si neincasate inca.

[danm265]

@MEIRA - ai dreptate - am o factura de 620 lei si neincasata, iar suma corespunzatoare este chiar aceea.
ce sa fac.

[tomac]

Nimic. Reglarea apare din cauză că pentru factura respectivă, s-a colectat eronat, cu o versiune mai veche a programului, TVA la închiderea lunii ianuarie.

[meira]

Asa cum spunea un coleg intr-un alt subiect (pe care acum nu-l gasesc) suma respectiva se trece la regularizari cu minus si astfel decontul ajunge sa corespunda cu balanta.

[danm265]

@tomac - pentru factura din oct. 2013 TVA-ul apare in jurnal la neexigibil
@meira - fac asta in luna feb. 2014. e ok. in cazul unui control?

[meira]

In primul rand verifica decontul din luna trecuta cu situatie reala a tva colectat si vei vedea ca s-a declarat TVA colectat mai mult cu suma in cauza, deci in aceasta luna reglezi eroarea din decontul trecut. (Asa a fost la mine.)

[tomac]

Mă rog, credeți ce vreți. Eu vă spun de ce apare nota de regularizare. Dacă nu mă credeți, verificați fișa contului 4427 pe ianuarie. Cu atenție și vedeți acolo unde e explicație de genul TVA colectat > 90 de zile pentru firma aia.

[danm265]

Uramand indicatiile celor de la Saga, am devalidat si revalidat din nou ian. 2014, iar acum am pen ian. pe 4424 suma respectiva de 120 in plus.
Cum procedez acum? Rectific D 300 pe ian. sau merg pe regularizari in luna asta.

[tomac]

Regularizări în luna asta. V-ați convins că problema era generată de ceea ce v-am scris anterior?

[gruinl]

Sunt platitoare de TVA trimestrial si am urmatoarea situatie: la inchiderea lunii martie imi apare 4427=4428.TI -55.80
Rulaj balanta 4427=11477.97
Rulaj balanta 4426=3420.65
4423=8113.12 adica cu 55.80 lei in plus
De ce imi face aceasta reglare cu minus? Mentionez ca am ultima versiune Saga

[tomac]

Vine de la faptul că nu s-a colectat TVA la una sau mai multe încasări din ianuarie. Și asta pentru că atunci programul se aștepta să fie colectat la 90 de zile.

[gruinl]

Si ce este de facut? Am devalidat si revalidat ianuarie si februarie dar tot asa imi da.

[tomac]

Fie identificați acele încasări din ianuarie ce nu au colectat TVA și apăsați modific, apoi salvez după ce re-bifați facturile încasate, fie lăsați nota de reglare în pace. Rezultatul va fi același.