eroare imobilizare

[dobrescui]

Buna ziua, am si eu o problema legata de inchiderea unor imobilizari si anume:
Cheltuielile de constituire s-au amortizat complet, la 31.12.2013 am inregistrat in ecranul imobilizari la modernizare am trecut "casare" iar nota contabila imi apare 6538=201, ce nu este corect? de ce nu imi apare 6811=201?

[balteanuc692]

Contul 6538?
Puteti sa ne definiti si noua acest cont?
Nota normala ar fi 2801=201

[dobrescui]

scuze, ai dreptate m-am grabit, intrgistrarea care o face este: 6583=201

[balteanuc692]

Si sold la 2801 nu aveti?

[dobrescui]

da am sold

[balteanuc692]

Daca s-a amortizat complet, soldul contului 201 trebuie sa fie egal cu soldul contului 2801. Daca nu e asa, verificati la intregistrarea in registrul de imobilizari ca la contul de amortizare sa fie 2801 si la contul de cheltuiala cu amortizarea sa fie 6811. 6583 apare doar daca imobilizarea nu s-a amortizat complet.

[dobrescui]

Inainte sa fac modificarea la imobilizari in balanta imi apare 201=2801 1274.38lei
Lunar in articole contabile imi aparea inregistrarea 6811=2801 106.19lei
Facturile au fost inregistrate in luna 03.2012, amortizare a fost facuta pe un an de zile, dar totusi in luna martie 2013, saga nu mi-a mai inregistrat amortizare, am facut-o eu manual, si poate de aici imi apare eroarea.( Dar de ce nu mi-a mai inregistrat amortizarea?)

[balteanuc692]

Amortizarea se calculeaza si se inregistreaza incepand cu luna urmatoare receptiei imobilizarii. Nota 201=2801 nu exista. Daca ati facut-o manual, stergeti. Exista doar 2801=201 la vanzare, casare, reevaluare, etc.

[dobrescui]

Nu am facut inregistrarea 201=2801
am vrut sa spun ca in balanta soldul contului 201 este egal cu soldul contului 2801
Programul mi-a facut inregistrarea amortizarii doar pe 11luni, desi eu am scris 12luni, iar in luna martie 2013, care trebuia sa fie ultima luna de amortizare programul nu a mai facut-o si am inregistrat eu manual adica 6811=2801 cu ultima rata de amortizare, dar cand dau validare la NC AMORTIZARE nu imi apare nici o inregistrare si posibil de aici sa apara eroarea.
Ce trebuie sa fac ca sa imi inregistreze automat si luna martie, s-a intamplat ceva atunci( mai exact eu am devalidat lunile pana la luna martie ca am avut o factura nevalidata iar cand am dat validare luna nu mi-a mai luat amortizarea)

[balteanuc692]

Daca ati inregistrat cheltuielile de constituire in martie 2013 si le-ati inregistrat si in ecranul de imobilizrari, programul incepe sa inregistreze amortizarea incepand cu luna aprilie 2013. Daca inmultim cu 12 luni, ultima luna de amortizare este in aprilie 2014. Abia atunci soldul 201 trebuie sa fie egal cu soldul lui 2801. Abia atunci se vor inchide intre ele prin casare, in cazul asta.
Cu alte cuvinte, nu trebuia sa inregistrati absolut nimic in plus sau in minus manual.

[dobrescui]

In martie 2012 au fost inregistrate, a inceput amortizarea cu aprilie 2012 pana in martie 2013, dar in martie nu a inregistrat amortizarea, intelegeti si am facut-o eu manual,
Daca sterg inregistrarea facuta de mine, la 31.12.2013 sold 201 nu este egal cu sold 2801 ramane ultima rata de amortizare

[balteanuc692]

Atunci s-a intamplat ceva. Dati o verificare in Administrare>Inretinere BD>Verificare date. Ia vedeti, ce zice la imobilziari?

[dobrescui]

Mesajul care apare este: "Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 30.11.2013 - atentionari
Cont amortizari 2801 Sold: 1274.38 Suma in imobilizari: 0.00"

Ce trebui sa fac? Ajutati-ma va rog....

[herganiec]

faci nota contabila in articole contabile.. 6811... 2801.... 1274.38

[dobrescui]

Daca fac inregistrarea 6811=2801.....1274.38lei in articole contabile, atunci cand dau sa validez luna la amortizare primesc atentionarea:"Amortizarea pare ca a fost inregistrata. Sunteti sigur ca doriti sa continuati operatiunea?" daca dau da la NC nu apare nimic iar in balanta imi apare urmatoarea situatie:
SFC2801=2548.76(suma initiala a amortizarii dublata) iar profitul se diminueaza cu suma amortizarii 1274.38lei
Ceva nu e bine..........