La bilantul pe 2013 (este primul pe care il fac) am urmatoarele erori (in Saga C.3.0.438):
r41 (Bilant) = r13 - r14 - r15 - r17 - r20 - r21 - r22 (Bilant)
C1:54415 # 86976 C2:5016 # 30374
r37 (Bilant) = r68 (CPP)
C1:72302 # 0 C2:48533 # 38391
Va multumesc anticipat pentru lamuriri si solutii.
bilant 2013
Re: bilant 2013
dacă aveţi gestiuni distincte problema provine de acolo, în sensul că pe rubrica de stocuri nu se scade 4428 aferent gestiunilor. programul scade doar 4428.M.
diferenţa poate proveni şi dacă aţi lucrat doar cu 409 nu cu 4091 respectiv 4092, sau dacă sunt conturi neînchise. De asemenea probleme pot apărea dacă sunt solduri creditoare la 5121, Acestea trebuie mutate în 5191.
la contul de profit şi pierdere e o altă problemă: fie nu aveţi date pe an precedent fie datele nu sunt corecte. soldul lui 121 din formularul 10 trebuie să fie rezultatul net din formularul 20.
diferenţa poate proveni şi dacă aţi lucrat doar cu 409 nu cu 4091 respectiv 4092, sau dacă sunt conturi neînchise. De asemenea probleme pot apărea dacă sunt solduri creditoare la 5121, Acestea trebuie mutate în 5191.
la contul de profit şi pierdere e o altă problemă: fie nu aveţi date pe an precedent fie datele nu sunt corecte. soldul lui 121 din formularul 10 trebuie să fie rezultatul net din formularul 20.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: bilant 2013
O sa verific datele respective pe baza observatiilor dvs.
Multumesc !
Multumesc !
Re: bilant 2013
Buna seara,
Am verificat conturile mentionate de dvs, situatia este urmatoarea :
- Contul 5121 nu are sold creditor in balanta dec 2013, la clasa 5 toate soldurile finale creditoare sunt zero
- Nu s-a lucrat deloc cu conturile 409 (4091, 4092), nu sunt operatii pe aceste conturi
- Contul 4428.M este zero, nu are inregistrari (apar operatii doar pe conturile 4428.TI si 4428.TP)
- La clasele 6 si 7 toate conturile sunt inchise
- Pentru marfuri exista o singura gestiune, nu avem alte gestiuni.
ce altceva poate genera eroarea r41 (Bilant) = r13 - r14 - r15 - r17 - r20 - r21 - r22 (Bilant) ?
C1:54415 # 86976 C2:5016 # 30374
Pentru eroarea F10/r37 (Bilant) = F20/r68 (CPP) C1:72302 # 0 C2:48533 # 38391 - sunt date din anul precedent, dar, asa cum ati spus dvs., este posibil sa fie preluate gresit.
Multumesc
Am verificat conturile mentionate de dvs, situatia este urmatoarea :
- Contul 5121 nu are sold creditor in balanta dec 2013, la clasa 5 toate soldurile finale creditoare sunt zero
- Nu s-a lucrat deloc cu conturile 409 (4091, 4092), nu sunt operatii pe aceste conturi
- Contul 4428.M este zero, nu are inregistrari (apar operatii doar pe conturile 4428.TI si 4428.TP)
- La clasele 6 si 7 toate conturile sunt inchise
- Pentru marfuri exista o singura gestiune, nu avem alte gestiuni.
ce altceva poate genera eroarea r41 (Bilant) = r13 - r14 - r15 - r17 - r20 - r21 - r22 (Bilant) ?
C1:54415 # 86976 C2:5016 # 30374
Pentru eroarea F10/r37 (Bilant) = F20/r68 (CPP) C1:72302 # 0 C2:48533 # 38391 - sunt date din anul precedent, dar, asa cum ati spus dvs., este posibil sa fie preluate gresit.
Multumesc
Re: bilant 2013
Fără să vadă cineva datele e destul de greu să-ți dai seama de unde vine problema.
Încercați și așa: apăsați actualizare formule și apoi actualizare date.
Diferența pe an precedent este 32561, sumă cu care activele sunt mai mici decât capitalurile, pasivele, iar pe anul curent diferența este de 25358 lei.
La profit, nu are cum să fie zero în contul de profit și pierderi pe an precedent dacă în formularul 10 există sold de 72302 lei, iar pe an curent diferența este de 10142 lei.
De când sunt preluate datele în SAGA? Din 2013? Mai demult? Dacă sunt din 2013, probabil nu au fost preluate corect și, dacă bilanțul la 2012 nu a fost generat pe baza balanței din SAGA, vă recomand completarea manuală a datelor pe coloana 1 conform bilanțului depus pentru 2012.
Încercați să identificați sumele ce sunt diferențe în balanță.
Încercați și așa: apăsați actualizare formule și apoi actualizare date.
Diferența pe an precedent este 32561, sumă cu care activele sunt mai mici decât capitalurile, pasivele, iar pe anul curent diferența este de 25358 lei.
La profit, nu are cum să fie zero în contul de profit și pierderi pe an precedent dacă în formularul 10 există sold de 72302 lei, iar pe an curent diferența este de 10142 lei.
De când sunt preluate datele în SAGA? Din 2013? Mai demult? Dacă sunt din 2013, probabil nu au fost preluate corect și, dacă bilanțul la 2012 nu a fost generat pe baza balanței din SAGA, vă recomand completarea manuală a datelor pe coloana 1 conform bilanțului depus pentru 2012.
Încercați să identificați sumele ce sunt diferențe în balanță.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: bilant 2013
Multumesc pentru raspuns!
Am efectuat actualizarea formulelor/datelor, dar rezultatele sunt aceleasi.
Aveti dreptate - bilanțul la 2012 nu a fost generat pe baza balanței din SAGA, a fost intocmit in Ciel, de un expert contabil, care a lucrat in acest program inclusiv luna iunie 2013. In SAGA a tinut doar stocurile. Nu stim de ce a optat sa opereze cu doua softuri diferite, in loc sa centralizeze totul, iar acest mod de lucru face foarte dificila identificarea problemelor, mai ales ca nu avem acces la datele din Ciel, am primit doar balante(cu 3 luni intarziere) si jurnale (fara Cartea mare, Registru Jurnal sau alte acte), iar colaborarea a incetat.
In SAGA datele au fost introduse astfel:
- incepand cu iulie 2013, am preluat stocurile(un fisier separat) si balanta la iunie 2013, care a fost introdusa manual. Datele sunt identice, am respectat exact atat conturile cat si sumele din balanta primita, deci preluarea ar trebui sa fie corecta, daca generam un print este exact balanta initiala (dar nu stim daca aceasta balanta, in sine, este corecta).
- prima luna introdusa efectiv in SAGA, pe baza actelor primare, a fost iulie 2013, deci avem continuitate numai incepand de la aceasta data.
O sa procedez cum spuneti dvs. - cu completarea manuală a datelor conform bilanțului depus pentru 2012 si poate reusima să identificam sumele unde sunt diferențe în balanță.
Va multummesc inca o data, o zi buna!
Am efectuat actualizarea formulelor/datelor, dar rezultatele sunt aceleasi.
Aveti dreptate - bilanțul la 2012 nu a fost generat pe baza balanței din SAGA, a fost intocmit in Ciel, de un expert contabil, care a lucrat in acest program inclusiv luna iunie 2013. In SAGA a tinut doar stocurile. Nu stim de ce a optat sa opereze cu doua softuri diferite, in loc sa centralizeze totul, iar acest mod de lucru face foarte dificila identificarea problemelor, mai ales ca nu avem acces la datele din Ciel, am primit doar balante(cu 3 luni intarziere) si jurnale (fara Cartea mare, Registru Jurnal sau alte acte), iar colaborarea a incetat.
In SAGA datele au fost introduse astfel:
- incepand cu iulie 2013, am preluat stocurile(un fisier separat) si balanta la iunie 2013, care a fost introdusa manual. Datele sunt identice, am respectat exact atat conturile cat si sumele din balanta primita, deci preluarea ar trebui sa fie corecta, daca generam un print este exact balanta initiala (dar nu stim daca aceasta balanta, in sine, este corecta).
- prima luna introdusa efectiv in SAGA, pe baza actelor primare, a fost iulie 2013, deci avem continuitate numai incepand de la aceasta data.
O sa procedez cum spuneti dvs. - cu completarea manuală a datelor conform bilanțului depus pentru 2012 si poate reusima să identificam sumele unde sunt diferențe în balanță.
Va multummesc inca o data, o zi buna!
Re: bilant 2013
Asta tot nu explică de ce există diferență pe an curent.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: bilant 2013
Am observat o eroare a programului sau nu cunosc cauza, insa contul 121 ramane mereu constant, practic soldul final debitor are mereu acceasi valoare in fiecare luna (sold final debitor 48819.15) ceea ce este imposibil si nu se coreleaza cu rulajele claselor de cheltuieli si de venituri. Ce poate sa fie?
Multumesc anticipat!
Multumesc anticipat!
Re: bilant 2013
Am corectat problema (dar numai partial), pentru eroarea privind soldul final debitor la contul 121 care era mereu constant, in fiecare luna - provenea de la un subcont 121.13(care se referea la anul 2013, asa a fost preluat la iunie 2013). Acum totul este pe 121(adica 121 nu mai are subconturi).
Cu toate acestea, soldul lunar la fiecare balanta la 121 nu se coreleaza cu rulajele claselor de cheltuieli si de venituri, exista diferente intre ele, in fiecare luna, (de la 1000 pana la 12000 lei...)
Va multumesc anticipat pentru orice sfat sau solutie, cat de rapid posibil, deoarece bilantul pe 2013 trebuie depus cel tarziu pe 30 mai 2014.
Cu toate acestea, soldul lunar la fiecare balanta la 121 nu se coreleaza cu rulajele claselor de cheltuieli si de venituri, exista diferente intre ele, in fiecare luna, (de la 1000 pana la 12000 lei...)
Va multumesc anticipat pentru orice sfat sau solutie, cat de rapid posibil, deoarece bilantul pe 2013 trebuie depus cel tarziu pe 30 mai 2014.
Re: bilant 2013
Deoarece nicio balanta nu se comporta corect, respectiv sunt diferente intre 121 si rulajele claselor de cheltuieli si venituri, am analizat fisa contului 121 la iulie 2013 comparativ cu clasa 6 la balanta analitica si am constat urmatoarea anomalie:
- sumele din subconturile 628.0, 628.1 si 628.2 apar inregistrate corect si in 121 si in balanta si corespund;
- dar contul 628 in 121 = - 2582.91 ! - si in balanta 628 = -1227.78
- ceea ce este imposibil, pentru ca 628 are analiticele 628.0=1222.58 + 628.1=126,55 + 628.2 =6 ceea ce insumeaza 1355.13 deci oricum o suma pozitiva care nu are nicio legatura cu sumele negative din 121 si balanta,care difera intre ele la randul lor...
deci problema este legata de subconturi... in helpul soft-ului scrie ca delimitatorul pentru analitice este punctul;
deci un analitic la un cont sintetic de grad 1 (cazul 628) este 628.*, deci subconturile 628.0, 628.1, etc sunt bine definite.
Ce poate sa fie?
Cum pot corecta urgent ca sa pot genera bilantul ? Multumesc mult pentru orice sfat!
- sumele din subconturile 628.0, 628.1 si 628.2 apar inregistrate corect si in 121 si in balanta si corespund;
- dar contul 628 in 121 = - 2582.91 ! - si in balanta 628 = -1227.78
- ceea ce este imposibil, pentru ca 628 are analiticele 628.0=1222.58 + 628.1=126,55 + 628.2 =6 ceea ce insumeaza 1355.13 deci oricum o suma pozitiva care nu are nicio legatura cu sumele negative din 121 si balanta,care difera intre ele la randul lor...
deci problema este legata de subconturi... in helpul soft-ului scrie ca delimitatorul pentru analitice este punctul;
deci un analitic la un cont sintetic de grad 1 (cazul 628) este 628.*, deci subconturile 628.0, 628.1, etc sunt bine definite.
Ce poate sa fie?
Cum pot corecta urgent ca sa pot genera bilantul ? Multumesc mult pentru orice sfat!
Re: bilant 2013
Ajunge daca postezi o problema intr-un singur loc.
Am mai mentionat, utilizarea de analitice la 121 nu isi au rostul (sau cel putin eu nu-l gasesc si trebuie sa fiu luminat), cel putin daca nu poti sa faci o scadere in plus.
Altfel, denaturezi toata evidenta. Muta totul pe contul sintetic 121 si vezi daca se rezolva problema.
Am mai mentionat, utilizarea de analitice la 121 nu isi au rostul (sau cel putin eu nu-l gasesc si trebuie sa fiu luminat), cel putin daca nu poti sa faci o scadere in plus.
Altfel, denaturezi toata evidenta. Muta totul pe contul sintetic 121 si vezi daca se rezolva problema.
Re: bilant 2013
Am mutat pe sintetic totul la 121, am mentionat deja acest lucru, iar subcontul 121.13 era "mostenit" de la persoana care s-a ocupat inainte si asa a fost incarcata balanta de preluare, cu acest subcont.
Aceasta operatie a rezolvat doar problema soldului la 121, dar nu si faptul ca toate subconturile (analiticele conturilor 628, 626, etc) mentionate in mesajul anterior, dau erorile pe care le-am precizat.
Daca considerati ca ma puteti ajuta in aceasta problema va multumesc anticipat pentru sugestii.
Aceasta operatie a rezolvat doar problema soldului la 121, dar nu si faptul ca toate subconturile (analiticele conturilor 628, 626, etc) mentionate in mesajul anterior, dau erorile pe care le-am precizat.
Daca considerati ca ma puteti ajuta in aceasta problema va multumesc anticipat pentru sugestii.
Re: bilant 2013
Aaa cum am mentionat este bine ca o problema sa fie postate intr-un singur loc, altfel raspundem la acelasi lucru in mai multe locuri si nu mai stim cum sa finalizam problema.
Aici deja am postat rezolvarea pentru conturile din cls.6.
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 47#p162447
Aici deja am postat rezolvarea pentru conturile din cls.6.
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 47#p162447