Forum SAGA

Am si eu o problema, cu privire la compensarea creantelor reciproce in valuta, poate s-a mai lovit cineva de ea.

Am de efectuat o compensare a unui client si furnizor pentru facturi in euro. Stiu cum se inregistreaza compensarile in lei, respectiv prin 998 sau 581, etc. dar nu am vazut niciunde o explicatie cu privire la ce se intampla cu diferentele de curs valutar, la compensarile in valuta. Astfel, compensarea se efectueaza in mod normal la cursul valutar de la data compensarii. Problema e ca daca merg pe varianta clasica Saga de compensare, cea din manual, Saga face urmatoarele note: 581=4111 (la valoarea actuala in lei si euro a lui 4111) si pentru dif curs 665=581. Reciproca pentru client, iar daca avem ven din dif de curs face nota 581=765. Aceste note pe care Saga le face pentru dif de curs si care mie nu imi par corecte, pentru ca diferenta ar trebui calculata direct din 4111 nu din 581, fac ca 581 sa ramana cu un sold la finalul operatiunilor de compensare, datorat diferentelor de curs. Stingerea acestui sold nu se poate face, deoarece ar anula notele de calcul diferente curs. Are cineva idee care e problema?
Bineinteles ca varianta in care as face stingerile prin cote contabile si nu direct pe facturi ar denatura situatia clientilor si furnizorilor.

Nu fac eu ceva bine sau Saga nu face bine compensarile in valuta? Multumesc

4111 si 401 trebuie sa se stinga la valoarea initiala in lei, astfel diferenta apare in 581

In mod normal nu trebuie sa ramana sold pe 581, deoarece in ambele cazuri se compenseaza aceeasi suma de valuta la un anumit curs, care si in lei va fi egal.

Balazse am de compensat cam 10 facturi la furnizor si 10 la client, fiecare emisa in alta zi, astfel ca nu au cum sa aibe acelasi curs, fiecare factura are alt curs valutar, iar daca diferentele intre cursul facturii si cursul de compensare merg pe 581, este evident ca 581 sau oricare alt cont ramane cu un sold. Facturile emise in iulie pe care le compensez in august au acelasi curs pentru ca au fost reevaluate la 31.07 conform prevederilor contabile, dar cele emise in august si compensate in august nu au cum sa aibe acelasi curs. Astfel, intre cursul de emitere al facturii si cursul valabil la data compensarii exista diferente. Suma in euro se stinge bineinteles, dar suma in lei nu se stinge, din cauza cursurilor diferite, iar pe noi in contabilitate ne intereseaza in lei, in contabilitate totul merge in lei, iar la lei pe 581 ramane o diferenta care nu se stinge.

Ca sa explic mai bine care e problema, un exemplu concret da factura emisa catre client:
Valoare factura: 393,99 euro, curs euro reevaluare 4,4188, valoare lei factura 1.740,96 lei.
Valoare la data compensarii: 393,99 euro, curs euro compensare 4,4405, valoare lei 1.749,51 lei.
Diferenta 8.55 lei.

Saga face notele astfel, inregistrand diferenta pe cheltuiala:
581=4111 1.740,96 lei
665=581 9,06 lei (suma este gresit calculata de Saga pentru ca diferenta e de 8,55 lei, dar in fine)
Astfel, pe rulajul lui 581 se adauga si o diferenta de curs la fiecare factura.

Nu mai exemplific si cu alte facturi si cu furnizorul, dar la finalul operatiunilor, 581 va ramane cu un sold, mai ales pentru ca facturile compensate sunt multe, fiecare cu curs euro diferit. Ce trebuie sa fac cu acest sold?

Mai mult, nu inteleg de ce diferenta se calculeaza pe 581 in loc de 4111 sau 401.

Parerea mea este ca notele contabile ar trebui sa fie astfel:
581=4111 1.749,51 lei
4111=765 8,55 lei
Rezultatul la 4111 este acelasi, pana la urma se stinge tot suma de 1.740,96 lei doar abordarea este diferita.

Mai mult, faptul ca am compensat factura emisa de mine la un curs mai mare, pentru mine inseamna ca am obtinut un venit de 8,55 lei, nu ca am inreg o cheltuiala de 9 lei. Daca as fi incasat-o la un curs mai mic, atunci as fi avut o cheltuiala. Sau cel putin eu asa vad lucrurile, sper ca nu sunt obosita.

La reevaluarea lunara a creantelor si datoriilor, Saga face notele contabile de venituri si cheltuieli in contrapartida directa cu 401 si 4111, ceea ce este corect, nu foloseste 581. Operatiunea este 665=401 sau 4111=765, nu 665=581 sau 581=765, etc.

Am incercat tot felul de ghidusii, dar fara succes, iar daca lucrez pe note contabile se strica situatia clientilor si furnizorilor.

Deci sunt nelamurita in continuare si fara compensarea inregistrata.

nu poti creste artificial rulajul lui 401 si 4111
diferenta se inregistreaza pe 581

Septimiu de ce zici tu ca-l cresc artificial? Cum spui tu inseamna ca la fiecare reevaluare lunara se creste sau se scade artificial rulajul lui 401 si 4111, acele reevaluari trebuind si ele inregistrate pe 581. Si daca se inregistreaza pe 581 dif de curs, ce anume fac eu cu soldul lui 581? Acest cont in mod normal e doar un cont intermediar, care trebuie sa aibe rulaj debit=rulaj credit si sold 0 la finalul operatiunii, in niciun caz sume ramase? Si daca as folosi alt cont, rezultatul e acelasi.
De ce sa incarc un alt cont in mod artificial si sa nu incarc conturile 401 si 4111, care chiar au macar vreo legatura cu valoare creantelor si datoriilor, pentru ca le exprima.
Si de ce imi pare mie in continuare ca in exemplul meu nu ar trebui sa am cheltuiala, ci venit din diferente de curs?

la reevaluare nu stingi creanta
dupa compensare sterge notele cu 581 si introuce una singura care sa stinga soldul

Ce zici tu inseamna sa operez compensarea la cursul facturii, nu la cursul compensarii (pentru ca Saga asa face prin notele 401=581 si 581=4111) si diferenta intre 401 si 4111 reflectata in soldul lui 581 sa o trec pe cheltuiala sau pe venit.

Nu mi se pare o solutie viabila si nici corecta, deoarece ar insemna sa nu tin cont de diferentele de curs si sa nu le inregistrez, ceea ce contabil si fiscal vorbind, nu este corect, pentru ca ideea nu e doar sa iasa treaba, ci sa reflectam corect veniturile si cheltuielile.
Merci oricum. Probabil ca va trebui sa-i intreb pe cei de la Saga pentru ca nu reusesc sa vad o solutie prin care sa impac si saga si fiscul. Folosesc Saga de vreo 10 ani, dar pana acum nu m-am mai lovit de o problema la care sa nu-i gasesc solutia.

o sa primesti acelasi raspuns si de la saga
rezultatul este acelasi, indiferente de conturile folosite si de numarul notelor

Am testat si se pare ca exista un bug destul de interesant.
La prima inregistrare apare cursul corect, dar cand inregistrezi a doua inregistrare la "curs curent" apare un alt curs decat cel corect (care apare in prima faza la "curs").
De exemplu pentru 01.07.2014 in loc de 4,3870 lei/eur apare 4,3552 lei/eur (aceasta nici nu exista) pentru client si 4,3335 pentru furnizor (este un curs din 22.04.2012).
Scuze, dar ar trebui corectat urgent.

schimba numarul documentului
daca 2 operatii cu valuta au acelasi nr document, se refac calculele

Scuze, dar ce calcule se pot reface?
N-am trecut nimic la "nr doc".
Dar daca am un ordin de compensare externa inseamna ca ar trebui ca la una dintre inregistrari sa pun ceva in plus? Nu mi se pare normal, si atunci ar trebui sa utilizeze acelasi curs din data in cauza.

E cumva aceeasi problema semnalata si aici ?? :
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=7&t=27616

Nu, aia este altceva, acolo este vorba de situatia efectiva pe furnizor/client.
Aici este vorba doar de eroare la preluare curs valutar.