Forum SAGA

Am nevoie de ajutor.
Am cautat pe forum, dar nu ma descurc.
Am preluat o contabilitate si in luna august contabila a operat in programul SAGA cateva incasari la facturi de la clienti fara sa existe chitante intocmite de firma.La confruntarea soldurilor cu clientii, bineinteles ca nu au corespuns.
Trebuie sa stornez incasarile fara documente justificative, dar nu stiu cum.
Firma aplica TVA la incasare.
Ma puteti ajuta cu procedura??

Ii un pic mai delicat.
Te pozitonezi pe facturile in cauza si apesi pe "stornez" -> modifici cu o data curenta -> scoti bifa de la "TVAi" -> apesi pe "incasare" -> la cont eu as pune 473 (sau un analitic al acestui cont) -> apesi pe "incasare" completezi data pe care doresti sa faci corectia (as sugera data facturii de corectie) si apesi pe "accept".
Stai pozitionat pe factura storno si apesi pe "stornez" -> pui bifa la "TVAi" si validezi factura.
Ceea ce poti face in plus este sa completezi la cele doua documente nou introduse "data document" cu data facturii initiale.

Multumesc furmos de raspuns.
Asa am facut si a mers.
Dar, desi am pus la documentul nou introdus la "data document" data facturii initiale, la sold clienti imi apare la "data document" data de 31.10.2014, cand am operat stornarea.Am editat si extrasul de cont pt.inventariere solduri clienti si si acolo imi apare la factura respectiva data de 31.10.2014, si nu data initiala a facturii respective.

Din pacate alta solutie tehnica nu exista, deoarece exista declaratii depuse.

Buna ziua,

Va cer din nou ajutorul intr-o problema. Am asociat incorect facturile de la un furnizor cu platile si prin urmare am diferente la Situatie furnizor intre Neachitate la zi si Neachitate final.
Se mai pot corecta acele plati in luna curenta fara sa afectez lunile trecute? Societatea e platitoare de TVA la incasare

Multumesc!

La funizorul respectiv am avut si facturi cu minus iar programul imi regla stornarile, corect. Problema este ca plata era facuta la valoarea facturii cu plus, intreaga, fara factura negativa. Adica de exemplu la un moment dat aveam in sold doua facturi 3244,41 lei si -15,5 lei sold 3228,91 lei iar plata a fost facuta pentru 3244,41 lei. Facturile au fost platite corect numai ca eu am asociat gresit facturile cu platile. De aici au aparut diferente la Situatie furnizor intre col Neachitat final si Neachiat la zi in Situatia generala.
Si nu stiu acum mai pot cumva corecta aceasta situatie fara sa afectez lunile anterioare mai ales ca au fost depuse declaratile pt lunile respective?

Scuze, dar mesajul de avertizare nu te-a prevenit ca sa te verifici ca ceva nu faci bine?
Totusi despre ce perioade discutam?