Forum SAGA

buna

ne aflam in fata urmatoarei situatii: factura de e-on emisa in octombrie cu suma de -100 lei. in noiembrie, se emite o factura de 250 lei, suma care este diminuata cu 100 lei, si avem rest de plata 150 lei.
in saga, nu pot sa reglez stornarea daca factura care se storneaza are data de emitere ulterioara datei de emitere a facturii storno (adica, la situatie furnizori, reglare, nu vad decat facturile cu plus emise pana la data octombrie )
si raman astfel in sold cu sume pe care nu le pot descarca.

sper ca am fost suficient de explicita, ma puteti ajuta cu o sugestie?

Utilizezi formatul "client-server"?
Daca utilizezi formatul standard verifica ca la factura de minus sa fie completat coloana "neachitat la zi". Daca apare atunci in mod normal ar trebui sa poti asocia cele doua documente.
Totusi, presupun ca aplici TVA la incasare (cel putin asa imi arata "globul magic", ca nu ai mentionat), iar atunci ai mai mult de lucru, citeste aici:
http://www.sagasoftware.ro/?p=722#comment-2359
http://www.sagasoftware.ro/?p=722

in fapt, nu sunt platitoare de TVA. si nu utilizez versiunea client server.
nu prea am inteles partea cu neachitat la zi, daca poti , te rog sa detaliezi.
multumesc

Atunci ar trebui sa poti asocia.
Regula generala este ca orice factura de minus se asociaza cu una de plus.
Daca mergi la "situatie furnizori" o sa-ti apara la facturile furnizorului E.On doua coloane: "neachitat final" (arata cat ai in fisa contului) si "neachitat la zi" (cat ai conform situatiei).
Cel doua coloana trebuie sa fie identice in fereastra unde iti apar facturile, iar daca la cel cu -100 nu iti apar ambele astfel completate, ci la "neachitat la zi" ai zero atunci trebuie sa-l modifici manual si atunci o sa poti asocia factura de minus la cel de plus.