Forum SAGA

La D300 ptr. nov 2014 apare o taxa (TVA) finala de plata de 763 Lei, dar in 4423 suma este de 695 Lei, deci intre declaratie si contul 4423 este o diferenta de 68 de Lei. (contul 4424 este zero)
Nu am depus inca declaratia, dar am observat ca la "articole contabile" programul a creat o linie denumita "Reglare 30.11" pentru suma de 68,52 lei - contabilizata in 4427 (ca TVA neexigibil) - egala cu diferenta mentionata mai sus.
Va rog, daca cunoasteti cum functioneaza programul, sa ma lamuriti de ce a creat aceasta "reglare" si ce reprezinta, si sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac astfel incat 4423 sa corespunda D300.

Multumesc!

Poti reda exact nota contabila generata pentru reglare?
De obicei din doua cauze apare aceste reglari:
- s-a operat gresit incasarea/plata, adica dupa inregistrarea incasarii/platii s-a efectuat modificare la bifa "TVAi";
- pe factura exista pozitii diferite de cota de TVA si la incasare/plata programul calculeaza deductibil/colectat cu 24% pentru toata valoarea, dupa care regularizeaza.
O alta posibilitate ar fi ca incasarea/plata/asocierea sa se fi realizat intr-o perioda precedenta emiterii facturii.
De obicei trebuie cautat eroarea si corectat.

Buna ziua,
multumesc pentru raspuns. Am revizuit inregistrarile si niciuna din situatiile evidentiate de dvs nu este aplicabila. Ce altceva poate fi?...

Linia creata de program in articole contabile este:
Reglare 30.11 (debit)4427 (credit)4428.TI (suma)68.52 Reglare TVA neexigibila iesiri Noiembrie 2014 Inchidere

Redau mai jos si nota contabila generata automat la inchiderea TVA ptr nov:
Reglare TVA neexigibila iesiri Noiembrie 2014 4427 4428.TI 68.52
Inch.TVA luna Noiembrie 2014 4427 4426 1 792.87
Inch.TVA luna Noiembrie 2014 4427 4423 694.61

Iar suma de plata in D300 este 763.

Multumesc anticipat pentru lamuriri!

Ai încasat în noiembrie o factură din decembrie. În cazul ăsta la încasare a colectat TVA, dar la închidere fiindcă factura trebuia să fie în sold la noiembrie a făcut notă de reglare.
Poți verifica foarte simplu: compari fișa de cont, pe intervale de câte 5 zile de exemplu, cu jurnalele de vânzări pe aceiași perioadă..
Eu zic că e de la încasarea anticipată a unei facturi dintr-o lună ulterioară. Ceea ce, evident, nu este corect.

Va multumesc foarte mult pentru sugestie - o sa verific. Ar fi bine sa fie asa, insa facturile furnizorilor din decembrie nu au fost introduse inca in program, iar pentru facturile emise incasarile se fac doar prin banca si jurnalele de banca au iesit bine.

Momentan, pentru ca nu inteleg cauza diferentei dintre 4423 si D300, am trecut cei 68 Lei din 4428.TI in 473, si din 473 in 6588, astfel incat la inchidere 4423 a ajuns la valoarea de 763 Lei, egala cu cea din D300. Dar nu cred ca este corect sa fac asta...

Ce treabă au facturile furnizorilor cu 4427 și 4428.TI? Sau cu încasarea? Diferența fiind la 4427/4428.TI e o problemă la facturile emise de dvs clienților și de încasarea lor.
La furnizori ar fi problemă cu 4426 și 4428.TP și cu plățile nu cu încasarea.

Aveti dreptate, desigur ca nu e nici o legatura; am mentionat facturile furnizorilor pentru ca, daca ar fi fost introduse, s-ar fi colectat TVA la incasare fapt ce ar fi influentat declaratia, insa oricum nu in plus, ci in minus. Scuze...
O sa verific acum si revin daca mai sunt necazuri. Multumesc!

Pe cuvânt că nu înțeleg. Lămuriți-mă vă rog cu asta:

firicao scrie:am mentionat facturile furnizorilor pentru ca, daca ar fi fost introduse, s-ar fi colectat TVA la incasare fapt ce ar fi influentat declaratia

Cum pot influența facturile cu TVA la încasare ale furnizorilor, TVA colectat? Cum s-ar colecta TVA la acele facturi? Explicați-mi detaliat că eu nu pricep și pace.

Am verificat fisa contului si jurnalele, toate inregistrarile sunt corecte, nici o incasare din decembrie nu este inregistrata in nov ;fisa de cont 4428.TI corespunde cu jurnalul, cu urmatoarele precizari: contul 4428.TI vine din urma cu sold creditor, iar in jurnalul de vanzari apar cu TVA neexigibil trei facturi din 2013 si una din 2014, care nu au fost achitate pentru ca se sumele compenseaza cu sumele datorate.

Aveți compensări între clienți și furnizori?
Eventual trimiteți baza de date pe mail la firmă, dar vă repet: faceți verificare între 4427 și jurnale pe perioade scurte de 10 zile de exemplu, pentru a vedea unde anume apare diferența.

Nu stiu daca se numeste "compensare" - practic, facturile respective care figureaza in jurnalul lunii nov, emise anterior lunii nov., respectiv in 2014 si 2013 sunt facturi cu bifa "TVA la incasare" catre clienti care nu le-au achitat pentru li se datorau sumele respective (de exemplu, s-a emis o factura de -100 de lei reprezentand discount acordat in feb 2014 fara bifa tva la incasare, iar urmatoarea factura emisa in aprilie, cu bifa tva la incasare, de 100 de lei, nu s-a achitat - in fisa de cont a clientului este sold zero, pentru ca sumele -100 si 100 se compenseaza).

Pentru FiricaO
Pentru a vedea modul de reglare a facturilor fara "TVAi" cu minus cu factura cu "TVAi" cu plus citeste cele postate de TomaC aici :
http://www.sagasoftware.ro/?p=722#comment-2359

Buna ziua. Am o diferenta mica la tva de plata la inchiderea lunii decembrie si nu stiu cat e de grav si daca se poate sa-mi spuneti cum pot regla.
-la NC inchidere de luna am 1781,22 lei
-in balanta am 1781.02 lei
- in D300 am 1780.00 lei
( sunt cu tva incasare) Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat. multumesc.

Problema vine de la zecimale.
La fiecare închidere de TVA este recomandat ca în articole contabile să se întocmească articol de tip 4423 sau 4424=473 ori 473=4423 sau 4424, după caz, pentru a regla aceste zecimale și a face ca soldul TVA de recuperat/de plată din balanță să fie același cu cel din decont.
În acest caz eu aș adăuga 4423=473...1.02 la 31/12/2016 prin articole contabile. Soldul lui 473 ce provine din aceste regularizări se închide prin trecere pe 6588 sau 7588 în funcție de tipul soldului lui 473.