BO GIRATE nepreluate de jurnalul de TVA
-
popescud401
- Mesaje: 5
- Membru din: Joi Mai 17, 2012 9:39 am
BO GIRATE nepreluate de jurnalul de TVA
Am urmatoarea situatie,am girat Bo de la client la furnizor in 2013 si am bagat pe articole contabile stingerea datoriei ,prin inregistrea 401 =473 si 473 =4111 , desi facturile la client respectiv furnizori s-au stins, la jurnalul de incasari si plati la TVA INCASARE ,Tva -ul nu s-a preluat,adica nu a devenit deductibil resspectiv de plata.Acum vreau sa aduc facturile inapoi ca sa reglez Tva -ul la incasare dar nu reusesc.Astept o solutie cum sa rezolv problema ,m-am uitat pe forum dar nu am gasit o rezolvare la BO din 2013
Re: BO GIRATE nepreluate de jurnalul de TVA
Mergeti la data respectiva in Banca.
Alegeti sa modificati (veti primi un mesaj care va spune ca luna este inchisa si ca veti "deregla" mai multe evidente). Daca sunteti atent nu veti deregla nimic.
Deci mergeti la Banca la data la care ati facut operatiunea cu BO
Alegeti ce veti modifica din ecranul de jos, MODIFICATI.
Cand vi se deschide fereastra pentru asociere deselectati tertul gresit asociat (bifat) si alegeti tertul corect.
Salvati, acceptati mesajul de atentionare. SI gata!
Mergeti in SITUATIE terti (client/furnizor) si dati reglare.
PUTETI FACE ACEST LUCRU DACA AMANDOI TERTII AU FOST INREGISTRAT CU ACELASI TIP DE TVA (PLATA/INCASARE). Adica daca ambii au fost inregistrati cu facturi care aveau bifat: TVA la Incasare/plata.
Alegeti sa modificati (veti primi un mesaj care va spune ca luna este inchisa si ca veti "deregla" mai multe evidente). Daca sunteti atent nu veti deregla nimic.
Deci mergeti la Banca la data la care ati facut operatiunea cu BO
Alegeti ce veti modifica din ecranul de jos, MODIFICATI.
Cand vi se deschide fereastra pentru asociere deselectati tertul gresit asociat (bifat) si alegeti tertul corect.
Salvati, acceptati mesajul de atentionare. SI gata!
Mergeti in SITUATIE terti (client/furnizor) si dati reglare.
PUTETI FACE ACEST LUCRU DACA AMANDOI TERTII AU FOST INREGISTRAT CU ACELASI TIP DE TVA (PLATA/INCASARE). Adica daca ambii au fost inregistrati cu facturi care aveau bifat: TVA la Incasare/plata.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: BO GIRATE nepreluate de jurnalul de TVA
Pentru PaturcaI
Inregistrarile le-a facut pe 473 si nu in meniul "cecuri, bo emise/primite".
Pentru PopescuD401
Mergi la "configurare societati" -> "conturi automate" -> iar la "deconturi 2" completezi cu "473".
Mergi la "operatii" -> "deconturi" -> alegi "473" si asociezi la incasare/plata facturile in cauza (cum a mentionat si PaturcaI).
Inregistrarile le-a facut pe 473 si nu in meniul "cecuri, bo emise/primite".
Pentru PopescuD401
Mergi la "configurare societati" -> "conturi automate" -> iar la "deconturi 2" completezi cu "473".
Mergi la "operatii" -> "deconturi" -> alegi "473" si asociezi la incasare/plata facturile in cauza (cum a mentionat si PaturcaI).
Re: BO GIRATE nepreluate de jurnalul de TVA
Nu este corect cu 473 aici. Adăugați în configurare societăți pagina conturi automate la banca2 contul 511 și procedați așa
Primirea BO de la client
- o operați prin ecranul CEC/BO
413=4111...și stingeți factura
- BO remise spre încasare sau girate le operați în același ecran
5113=413 (dacă e CEC folosiți 5112 în loc de 5113) și stingeți BO/CEC girat sau remis spre încasare
în jurnalul de bancă selectați 5112 sau 5113
operați încasarea CEC sau BO
5121=5112/5113 după caz sau
401=5112/5113.....cu furnizorul căruia i-ați girat efectul comercial primit
Primirea BO de la client
- o operați prin ecranul CEC/BO
413=4111...și stingeți factura
- BO remise spre încasare sau girate le operați în același ecran
5113=413 (dacă e CEC folosiți 5112 în loc de 5113) și stingeți BO/CEC girat sau remis spre încasare
în jurnalul de bancă selectați 5112 sau 5113
operați încasarea CEC sau BO
5121=5112/5113 după caz sau
401=5112/5113.....cu furnizorul căruia i-ați girat efectul comercial primit
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.