Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasare

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
ionescum909140
Mesaje: 61
Membru din: Lun Mar 03, 2014 3:07 pm

Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasare

#1 Mesaj de ionescum909140 »

Buna ziua,

Ma tot chinui sa inteleg cum e cu reglarile furnizorilor, apoi am citit in manual ca nu se fac reglari pentru tva la incasare.

Atunci, cum procedez in urmatoarea varianta?

O factura din 01.10.2014 de materiale de 702.83 lei, pe care am achitat-o in aceeasi zi, 302 = 401 si 401=5121
4428

Pe 16.10.2014 am o alta factura de materiale de 508.50 lei, pe care nu am achitat-o. 302 = 401
4428

Pe 22.10.2014 primesco factura de stornare a materialelor din 01.10.2014, de -702.83 lei. 302 = 401 (cu minus)
4428

Deci pana acum am achitat mai mult cu 194.33 lei.

Pe 28.11.2014 am primit o factura de avans marfa pentru suma de 194.33 lei.
Si, parca nu era de ajuns incalceala, pe 27.01.2015 am o factura de 456 lei, pentru care din greseala s- a platit mai mult cu 1100 lei

Cum pun plata in plus, pe 473?
Atunci n-o sa-mi mai apara pe furnizor....

Ajutati-ma un pic cum trebuie sa procedez?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24766
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#2 Mesaj de balazse »

In mod normal nu ai putut sa inchizi factura nr.2 cu nr.3 si trebuia sa imparti factura nr.3 in doua (una in suma de -508,50 cu bifa si una cu -194,33 fara bifa).
Factura nr.4 trebuia sa inregistrezi fara bifa si sa-l asociezi cu a doua parte din factura nr.3.

Suma platita in plus il inregistrezi pe 473.

ionescum909140
Mesaje: 61
Membru din: Lun Mar 03, 2014 3:07 pm

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#3 Mesaj de ionescum909140 »

Multumesc, dar acum sunt cu luna curenta decembrie.
Daca nu am facut asta la momentul respectiv, pentru ca n-am stiut, ce pot face acum?

ionescum909140
Mesaje: 61
Membru din: Lun Mar 03, 2014 3:07 pm

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#4 Mesaj de ionescum909140 »

Si, cand pun pe 473, creez analitic pe furnizor?

Dar unde pot apoi sa am o situatie exacta pe acest furnizor, adica sa-mi apara si ce e pe 473?

Sunt asa dezamagita de saga......

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 27492
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#5 Mesaj de tomac »

Factura din 16/10/2014 o operați cu bifă la TVAi.
factura de stornare din 22/10/2014 tot cu bifă la TVAi
Vă poziționați pe factura din 16/10/2014 și apăsați plată. La cont puneți 473, la dată puneți 22/10/2014 și la document numărul facturi de storno din 22/10/2014 apoi apăsați accept. Se va genera 401.analitic=473....cu suma de 508,50 lei și soldul va fi zero pe acea factură.
Vă poziționați pe factura de stornare și apăsați plată. La dată lăsați 22/10/2014, la cont puneți 473 și la sumă modificați din -702,83 în -508,50 lei, la document puneți numărul facturii din 16/10/2014 și apăsați accept. Se va genera 401.analitic=473....cu suma de -508,50 lei și soldul va fi -194,33 lei pe acea factură. Solul lui 473 se va regla implicit.
Factura de avans cu bifă la TVAi din 28/11/2014 o asociați cu factura de stornare din 22/10/2014 la care aveți sold -193,44 lei. Dacă nu puteți asocia, puteți proceda ca mai sus, operând plăți reciproce prin 473 pentru stingerea lor.
La factura din 27/01/2015 operați plata pe două rânduri
Primul rând 401=5121...cu suma de 456 lei
Al doilea rând 473=5121...cu diferența 644 lei și la explicație scrieți "Plată necuvenită la furnizorul..."
Clarificarea sumei o veți face din 473 ulterior.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

ionescum909140
Mesaje: 61
Membru din: Lun Mar 03, 2014 3:07 pm

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#6 Mesaj de ionescum909140 »

Si nu mi se modifica datele din octombrie?

ionescum909140
Mesaje: 61
Membru din: Lun Mar 03, 2014 3:07 pm

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#7 Mesaj de ionescum909140 »

Am facut asa si mi s-a modificat suma la 4428.

Ceea ce ar fi fost corect.

Si acum tb sa modific decontul la octombrie?

ionescum909140
Mesaje: 61
Membru din: Lun Mar 03, 2014 3:07 pm

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#8 Mesaj de ionescum909140 »

Si, eu trebuie sa tin minte ca la furnizorul respectiv am platit in plus o anumita suma?

Trebuie sa verific mereu 473?

Daca furnizorul vrea o fisa, inseamna ca la mine nu e corecta fisa lui.

Cum fac sa am o fisa clara pe furnizor, cu tot cu platile in plus?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24766
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Reglare furnizori in cazul societatilor cu TVA la incasa

#9 Mesaj de balazse »

Nu este posibil, deoarece intervine contul 4428. Si totusi pe ce baza s-a platit daca nu ai avut nici o factura (n-ai avut nimic pe 401)?

Scrie răspuns