Forum SAGA

Buna ziua,

Ma tot chinui sa inteleg cum e cu reglarile furnizorilor, apoi am citit in manual ca nu se fac reglari pentru tva la incasare.

Atunci, cum procedez in urmatoarea varianta?

O factura din 01.10.2014 de materiale de 702.83 lei, pe care am achitat-o in aceeasi zi, 302 = 401 si 401=5121
4428

Pe 16.10.2014 am o alta factura de materiale de 508.50 lei, pe care nu am achitat-o. 302 = 401
4428

Pe 22.10.2014 primesco factura de stornare a materialelor din 01.10.2014, de -702.83 lei. 302 = 401 (cu minus)
4428

Deci pana acum am achitat mai mult cu 194.33 lei.

Pe 28.11.2014 am primit o factura de avans marfa pentru suma de 194.33 lei.
Si, parca nu era de ajuns incalceala, pe 27.01.2015 am o factura de 456 lei, pentru care din greseala s- a platit mai mult cu 1100 lei

Cum pun plata in plus, pe 473?
Atunci n-o sa-mi mai apara pe furnizor....

Ajutati-ma un pic cum trebuie sa procedez?

In mod normal nu ai putut sa inchizi factura nr.2 cu nr.3 si trebuia sa imparti factura nr.3 in doua (una in suma de -508,50 cu bifa si una cu -194,33 fara bifa).
Factura nr.4 trebuia sa inregistrezi fara bifa si sa-l asociezi cu a doua parte din factura nr.3.

Suma platita in plus il inregistrezi pe 473.

Multumesc, dar acum sunt cu luna curenta decembrie.
Daca nu am facut asta la momentul respectiv, pentru ca n-am stiut, ce pot face acum?

Si, cand pun pe 473, creez analitic pe furnizor?

Dar unde pot apoi sa am o situatie exacta pe acest furnizor, adica sa-mi apara si ce e pe 473?

Sunt asa dezamagita de saga......

Factura din 16/10/2014 o operați cu bifă la TVAi.
factura de stornare din 22/10/2014 tot cu bifă la TVAi
Vă poziționați pe factura din 16/10/2014 și apăsați plată. La cont puneți 473, la dată puneți 22/10/2014 și la document numărul facturi de storno din 22/10/2014 apoi apăsați accept. Se va genera 401.analitic=473....cu suma de 508,50 lei și soldul va fi zero pe acea factură.
Vă poziționați pe factura de stornare și apăsați plată. La dată lăsați 22/10/2014, la cont puneți 473 și la sumă modificați din -702,83 în -508,50 lei, la document puneți numărul facturii din 16/10/2014 și apăsați accept. Se va genera 401.analitic=473....cu suma de -508,50 lei și soldul va fi -194,33 lei pe acea factură. Solul lui 473 se va regla implicit.
Factura de avans cu bifă la TVAi din 28/11/2014 o asociați cu factura de stornare din 22/10/2014 la care aveți sold -193,44 lei. Dacă nu puteți asocia, puteți proceda ca mai sus, operând plăți reciproce prin 473 pentru stingerea lor.
La factura din 27/01/2015 operați plata pe două rânduri
Primul rând 401=5121...cu suma de 456 lei
Al doilea rând 473=5121...cu diferența 644 lei și la explicație scrieți "Plată necuvenită la furnizorul..."
Clarificarea sumei o veți face din 473 ulterior.

Si nu mi se modifica datele din octombrie?

Am facut asa si mi s-a modificat suma la 4428.

Ceea ce ar fi fost corect.

Si acum tb sa modific decontul la octombrie?

Si, eu trebuie sa tin minte ca la furnizorul respectiv am platit in plus o anumita suma?

Trebuie sa verific mereu 473?

Daca furnizorul vrea o fisa, inseamna ca la mine nu e corecta fisa lui.

Cum fac sa am o fisa clara pe furnizor, cu tot cu platile in plus?

Nu este posibil, deoarece intervine contul 4428. Si totusi pe ce baza s-a platit daca nu ai avut nici o factura (n-ai avut nimic pe 401)?