corectie inregistrari contabile

[firicao]

Buna ziua,
La verificarea iesirilor pe 2014 am constatat ca, pe unele facturi, transportul facturat clientilor a fost contabilizat in contul 642 (la cheltuieli !) in loc de 708(transportul fiind asigurat de o firma de curierat cu care avem contract). Suma cumulata din aceste erori este de 900 lei/relativ nesemnificativa. Lunile afectate sunt aprilie si iunie-nov.2014

Cum pot remedia situatia, avand in vedere ca s-a depus 392A pe 2014, dar bilantul inca nu a fost facut ?
Sa stornez la 31.12.2014 facturile respective, operand inregistrarea in contul corect? Sau sa fac o nota contabila la 31.12.2014 in "articole contabile" prin care transfer suma din 642 in 473 si de acolo in 708?

Daca operez la 31.12.2014, declaratia 392A va trebui refacuta, cat si declaratiile 100 trimestriale, de impozit pe venit.

Deoarece aceasta eroare a fost depistata la 13 martie 2015, este corect sa las anul 2014 nemodificat si sa operez corectiile aferente exercitiului precedent la data constatarii lor, in cadrul exercitiului curent, respectiv in martie 2015?
Va multumesc mult pentru sugestii.

[paturcai]

Nu cred ca o sa va dea bilantul pentru ca ati inregistrat niste cheltuieli pe credit diminuand astfel veniturile.


Nu trebuie sa depuneti o noua declaratie 392 pentru ca in D392 s-au dus corect sumele (D392 nu are nicio legatura cu conturile, ci preia sumele din jurnale; in jurnale sumele calculate au fost corecte).


Mergeti la facturile respective, devalidati-le si puneti conturile corect salvati si revalidati si refaceti inchiderile pana la zi.

[firicao]

Multumesc pentru raspuns.
Nu stiu cum functioneaza SAGA si mi-e teama sa nu produc si alte erori cu devalidarile.
Oare pot devalida o factura - ca sa rectific inregistrarea sumelor contabilizate gresit - fara sa devalidez si toate lunile pana la luna respectiva?
Eventual - ca sa evit devalidarea - pot face corectiile direct la "articole contabile" in luna aferenta pentru fiecare din facturile emise ?

Multumesc!

[balazse]

Din pacate nu poti fara a devalida fiecare luna, altfel raman neinchise soldurile de pe conturile vechi si noi folosite (adica cls.6 si cls.7).

[paturcai]

Asa cum spunea si colegul BalazsE: mergeti inapoi cu devalidarile, mergeti la facturi corectati-le si revalidati pana la zi.
NU SE INTAMPLA NIMIC.

[firicao]

Multumesc pentru solutii, o sa devalidez si sper sa fie bine.

[firicao]

Totusi d100 cred ca se modifica in urma corectiilor (o depunem trimestrial ptr impozitul pe venit).
Dupa ce revalidez ce fac cu d100? Intre timp cred ca s-a schimbat si formularul. Este neceara o rectificativa 710 pentru fiecare trimestru, o genereaza progamul automat?

Multumesc anticipat!

[paturcai]

Refaceti D100 si vedeti ce va da, daca este o suma diferita declarati-o (faceti declratia 710 si depuneti-o pentru perioada la care se refera)!

[firicao]

Multumesc mult !

[paturcai]

Pentru putin, si alta data.