Forum SAGA

Buna seara,

Va rog sa imi spuneti cum sa procedez cu compensarea in situatia in care un client imi este si furnizor in acelasi timp.De exemplu eu ii facturez serviciile prestate(transport), iar el pe de alta parte factureaza serviciile de care beneficiez(chirie).Dilema mea intervine in momentul incasarii facturii, deoarece incasez mai putin decat am facturat dat fiind faptul ca acesta isi retine suma facturata de el si datorata de mine.As dori sa stiu care este monografia contabila?

Tot legat de acest client, cum inregistrez factura de discount emisa la sfarsitul lunii?Avand in vedere ca acest client face plata anticipata, percepe un comision la fiecare plata.La sfarsit de luna emitem o factura de discount cu suma retinuta.Cum inregistrez aceasta factura?

Se fac ordine de compensare. Compensarea se poate stinge fie prin articole contabile de tip 401=4111 fie folosind un cont intermediar (581 sau 999 de exemplu) operând prin casă/bancă pe acel cont 401=581/999 și 581/999=4111.
Factura de reducere o înregistrați fie pe 709 dacă e o reducere comercială fie pe 667 dacă e reducere financiară.

Va multumesc pentru raspunsuri, insa va rog sa imi spuneti mai exact care este diferenta intre reducere financiara si comerciala?

http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... ra#p133240
cititi.

multumesc frumos, insa nu e specificat nici unde ce fel de reducere este, cum sa procedez?

Buna ziua

Ce se intampla sau ce sanctiuni se aplica daca nu se folosesc ordine de compensare? Firma noastra este furnizor pentru un hypermarket, dar si client ( taxe de magazin). In aceste conditii hypermarketul intocmeste un proces verbal de compensare , stinge datoriile si creantele si ne vireaza diferenta de bani .Facturile sun mai mici de 10.000 lei , si cu durata mai mica de 30 zile.

Multumesc anticipat.

Eu zic că nimic.

petrici scrie:Va multumesc pentru raspunsuri, insa va rog sa imi spuneti mai exact care este diferenta intre reducere financiara si comerciala?

daca ati fii cititi cu atentie ce v-am aratat precedent scrie exact aceasta ce e una s ice e alta :
cred ca pe 609 pt ca e factura separat.
reducerea acordata pe aceiasi factura cu bunurile = reducere comerciala, reducerea acordata pe factura distincta=reducere financiara.

am inteles acum, multumesc frumos

Buna ziua,
Am urmatoarea speta :
Avem 3 firme A ,B,C
Firma A emite firmei B o fact de avans in val de 105.000 lei.Pentru ca nu are bani ,ii plateste firma C in contul firmei A.
Acum firma C vrea factura dar, ii emite firma B factura.

Firma A se inchide cu plata de la firma C ,aceasta adica firma C se inchide cu factura de la mine adica firma B.Eu firma B cum ma inchid?
Eu i-am emis factura si pot sa fac 411=401 ?

poate așa..
Pentru a închide contabil aceste operațiuni, Firma B poate proceda astfel:
Înregistrarea datoriei către Firma A:
4091 "Furnizori – debitori pentru avansuri acordate" 401 "Furnizori" = 105.000 lei
Înregistrarea creanței față de Firma C:
4111 "Clienți" 419 "Clienți – creditori" = 105.000 lei
Ulterior, Firma B poate realiza o compensare între datoria către Firma A și creanța față de Firma C, printr-un acord de compensare semnat de toate cele trei părți implicate.

ce presupune acest acord ,de fapt trebuie sa fac ceva in scris?am facut NC ce a ti scris si dvs mai sus doar ca,in loc de 4091,am lasat 401 adica:
401=581 105.000 lei
581=4111 105.000 lei

In mod normal nu exista asa ceva, adica daca firma B nu are bani, atunci face rost, dar nu plateste firma C doar ca are bani.
Firma B trebuia sa emita la fel o factura de avans la firma C si atunci avea bani.
Sa atragi atentia administratorului ca inainte sa plateasca aiurea sa se si gandeasca putin si sa faca documentele necesare.

Am inteles ideea.Multumesc!