Forum SAGA

Buna seara,
Va rog sa ma ajutati la urmatoarea problema !? cred eu tehnica.
Am sa expun situatia putin mai detaliat si sper sa ma intelegeti si sa ma ajuti.
Doua societati A si B
B ESTE FINANTATOARE A SOCIETATII A
B facea viramente bancare in contul lui A , iar A isi platea facturile dresate pe numele ei .
La ultima factura a lui A , B nu a mai vrut sa faca virament bancar si a platit ea factura lui A.
mentionez;
- tva-ul se deconteaza la plata sau la incasare,
- valoarea facturii nesosite, a fost initial inregistrata in contul 408 de catre societatea A .
Am facut urmatoarele inregistrari la societatea A:
- STORNARE SUMA; % = 408 - 1240
231 - 1000
4428.M - 240 -nu stiu de ce sa facut automat inregistrarea pe 4428.M cind
inregistrarea initiala a fost pe 4428
- inregistrare factura % = 404 1240
231 1000
4428.TP 240
-CONTUL 404 L-AM INCHIS PRIN CONTUL DE FINANTARE 404 =4551
Problema este ca suma de tva din contul 4428.TP, dupa inregistrarile facute mai sus, nu se anuleaza si nu se inregistreaza la 4426 sau 4424 ?!
Trebuie facute alte inregistrari?!
Ajutati-ma va rog. multumesc.

Cateodata si prea multe detalii strica sau ne baga in ceata.
Incercati (cand faceti aceste mici "licente") sa gasiti o formula cat mai apropiata de felul in care lucreaza programul de contabilitate.

O societate BETA vireaza niste sume de bani in contul societatii ALFA. Cu acesti bani ALFA isi achita facturile. Societatea ALFA este cu TVA la incasare/plata.

Societatea BETA plateste o factura in numele lui ALFA.
CUm facem inregistrarile?

CRed ca asta ati dorit sa aflati.

Plata facturii de catre BETA (in numele lui ALFA):
461 = 5121 pentru 124 lei
SUma evidentiata in contul 461 (un imprumut pe care firma BETA il acorda lui ALFA) va face obiectul unui contract de imprumut, urmand ca acesta sa se stinga ulterior prin restituirea sumei de catre ALFA catre BETA.


Inregistrari la ALFA (pentru stingerea sumei achitata de BETA)
[Chiar daca nu exista aceasta operatiune in Banca, o inregistrati acolo pentru ca SAGA stie acolo sa desparta TVA-ul]
5121 = 462 pentru 124 lei
si concomitent: <-------adaugati inca o inregistrare
401 = 5121 pentru 124 lei