Forum SAGA

Am urmatoarea situatie:

Am o intrare in 2014 de 10 bucati x 20 lei si 10 bucati x 17 lei.
Le-am returnat furnizorului si mi-a stornat 20 buc x 17 lei.

Am introdus prin operatii speciale 10 buc. x 17 lei, in asa fel incat sa pot descarca 20 buc x 17 lei prin factura stornata si am descarcat prin operatii speciale 10 bucati x 20 lei.

Problema e ca nu-mi da 121 in balanta cu 170 lei, adica (10 buc x 17 lei)

V rog mult un sfat.

De ce v-ar storna 20 de bucăți? Dacă intrarea e de 10.
E logic să nu dea. Operațiile speciale înregistrează articole de corecție a descărcării de gestiune similar plusului folosind formulă de tip 3xx=6xx și din cauza asta.
Dar nici nu e o eroare că nu dă. Aveți aici explicația faptului că e un comportament normal: http://www.sagasoftware.ro/?p=87

Intrarea a fost de 20 de bucati, din care 10 au fost la 17 lei si 10 la 20 de lei.
Factura de stornare a fost pe 20 de bucati, dar la pretul de 17 lei pentru toate.
Am scos incarcarile si descarcarile din operatii speciale.
Am o diferenta de 30 de lei.

Deci am intrari de 370 lei, iesiri de 340 lei.

Ca si cantitati, stocul este zero.
Dar cum reglez valoarea de 30 de lei de pe contul 302, intrucat nu-mi da 302 din balanta cu valoarea stocului, cu 30 de lei?

Va rog!
Multumesc!

Direct prin articole contabile. Nu se poate rezolva astfel. E ceva anormal să factureze cu 10 lei și să storneze cu 17.

658=302 30 lei, e bine?

De ce prin 658? 6028=3028 ce are?

Pai are ca am in stoc mai mult cu 30 de lei decat in balanta.
Si daca fac 602=302 , ramane situatia la fel, adica tot mai putin in balanta la 602 cu 30 de lei, decat in stoc.

Ce treabă are 602 cu valoarea stocului? Nu înțeleg de ce 658 ar fi mai bun ca 602 în acest caz.