Forum SAGA

Buna!


Am preluat contabilitatea din ianuarie.La 401,411 si 409 nu coincide suma din balanta cu fisa contului.Nu pricep cum a reusit contabila veche, si nu sunt sume mici.intrebarea mea este cu ce cont intermediar as putea in Saga sa trec acele solduri pe 473?Ca acum apar ca diferiti clienti, furnizori pe 401.409.411.

Poate ma poate ajuta cineva

Va trebui sa introduci ce ai in balanta, dupa care incepi sa ceri fise de la furnizori si clienti.
Ar fi optim daca ai cere lamuriri de la vechea contabila.

Chestia este ca nu stiu de la cine sa cer confirmare de solduri.Ca nici contabila veche nu stie a cui sunt acele solduri si cum s-a intamplat.

Cheltuieli nedeductibile, respectiv venituri impozabile, măcar d.p.d.v. fiscal să fie ok. Că altfel n-o mai scoţi la capăt niciodată.

Pentru TodaZ
Cum adica nu stie? Nu are nici o evidenta analitica?

Pai nu are!
Nici eu nu am mai intalnit asa ceva.

Dar nu stie ce a facut.Cred ca avea un program de c.....
Si este si firma de conta.

Sunt de acord cu CernatV: macar din punct de vedere fiscal sa o scoti la capat folosind venituri impozaibile (pentru furnizori) si cletuieli nedeuctibile pentru clienti.
Macar il "sperii" pe proprietarul firmei. In mod normal el trebuie sa stie ce datorii si ce sume de incasat are (cred ca ar fi primul care sa nu stie ce are de incat, hai ca de "plata" mai uitam dar de incasat stie pana la banut).

todaz scrie: ↑Mar Iun 09, 2015 1:53 pm Chestia este ca nu stiu de la cine sa cer confirmare de solduri.Ca nici contabila veche nu stie a cui sunt acele solduri si cum s-a intamplat.

Salut.

Cum ati rezolvat cu soldurile in Saga ?

Eu am ceva asemanator, dar soldurile sunt generate din Saga-
apar ca Intrari neplatite la Furnizori si facturi neincasate la Clienti,
de prin anii 2010,2012...etc. !;patronul zice ca e la zi cu toate
(incasari si plati)

S-ar putea rezolva partial cu butonul Reglare din Situatii furnizori,
de exemplu ? Tehnic vorbind, e posibil din aplicatie, dar ce justificari ar fii necesare.
Poate vede si cineva de la Saga.Apoi, cu articole contabila de compensare sume ?

Pentru simplitate si rapiditate, ar putea fii, valida o lista cu aceste solduri
pe baza careia sa se storneze soldurile cu pricina din baza, semnata de administrator,
fara a mai apela la confirmari parteneri, s.a.
eroarea fiind din soft / operare, dupa toate aparentele...

Nu exista eroare de soft; si cel mai slab soft de contabilitate nu poate face erori de acest gen.
Exista niste proceduri: confirmari de sold; daca se sustine la nivel de conducere a societatii ca nu exista sume de achitat si de incasat, dar ele sunt scriptic in evidente, atunci la INVENTARIERE veti "inchide" aceste solduri si veti trece in procesul verbal de valorificare a inventarierii acest lucru: in scriptele societatii era prezente sume de la terti de achitat (total sume.....lei) si de incasat (total sume....lei cu fiecare suma trecuta la fiecare tert in clar) care s-au dovedit a fi nereale acestea fiind omisiuni de inregistrare in evidenta contabila a societatii; s-a dispus inregistrarea acestor sume in contabilitate, etc, etc, etc.
INVENTARIEREA este singurul document care va da dreptul sa operati modificari legal.

Multumesc,
da, Inventarierea pare a fii o solutie optima.

Ce am mai facut intre timp:
Am intrat pe fiecare furnizor, si am reglat manual
- practic, in alta ordine de descarcare file CEC-uri-acestea sunt preponderente
-prin ct. 403.
Exista si Reglare automata- unul sau toti furnizorii -vezi Help saga.

Acum, intrebarea este: daca sunt si stornari (sume cu -) pe 401-din restituiri marfa
, aplicatia nu compenseaza nimic, ci trebuie operate prin Reglari ?

Cred ca da, Iar reglajele automate le face doar pentru plati prin 5121, 5311..
nu si pentru stornari; acestea trebuie facute manual .

Nu stiu cat e de ok, dar se pot lista barem Confirmari, cat de cat realiste.

Cand se descarca File de CEC, se face pe facturi din urma, corect,
dar prin aceste reglari , dispare ordinea respectiva, ba chiar se inverseaza urat
--plati din 2012 achita facturi din 2020, dupa repartizare...

In fine, nu mai foloseste asa mult asta, dar soldul este corect, se pare !
(aceste reglaje produc modificari doar logice intre entitatile bazei,
nu si fizice- am inteles din Help !)

Oricum, e ceva de lucru, sunt si sume fragmentate mici...
dar daca s-ar mai automatiza aceste
reglajele si pentru stornari, ar fii mai rapida treaba

Deci nu sunt erori de operare , sau sunt ?

Trebuie facute aceste reglaje..manual se pare, mai sigur..
.
Nu au fost operate niciodata din 2006, de catre vechii contabili,
si asa sau acumulat sumele...

PS:1. evidenta e global-valorica
probabil, nu am caz, pe Stocuri cred ca este altfel acest reglaj,
am vazut acolo si optiunea FIFO...

Oricum, am gasit de lucru...

2. Nu stiu, Saga forum nu anunta si pe email un raspuns ?
daca nu intram pe site, nu stiam ca am primit un raspuns...
;s-au mi-a scapat mie emailul .. posibil, mea culpa, atunci.

Anunță dacă doriți să fiți notificat și ați bifat asta.
Apăsați "Editor complet" și sub caseta text în care scrieți mesajul aveți posibilitatea de a bifa opțiunea "Notifică-mă când este scris un răspuns".

Merci tomac, era deja bifat - implicit sau de data trecuta, nu stiu,dar e ok.
Cred ca am pierdut eu mesajul..cel mai probabil.

Rectific: nu am intrat pe fiecare furnizor
decat pe 2-3 si mai am vreo 20