Forum SAGA

Buna ziua,

imi puteti spune cum inregistrez restituirea prin banca a unei sume incasate de la un client caruia i s-a intocmit si factura de retur (storno)? Programul nu imi permite inregistrarea 411/512. Multumesc

Bine ai venit pe forum!
Te pozitionezi in meniul "iesiri" pe factura in cauza si apesi pe "incasare", iar la "cont incasare" alegi contul dorit.

Imi cer scuze daca pun o intrebare copilareasca... daca intram cu incasare in rosu pe facture de client nu ni se deregleaza rulajul de la casa / banca? .. Cum trebuie procedat la restituirile catre client astfel incat sa fie si facture de storno inchisa si rulajele banca/casa nedenaturate? Multumesc

După ce introduci și validezi factura de stornare îți apare un buton "Reglare stronare...". În partea din mijloc a ferestrei.

Asta este valabil daca factura initiala nu a fost incasata... atunci se poate face aceasta reglare altfel nu merge... astept alta varianta, multumesc

... eu voiam sa stiu cum inregistrez ( in saga) restituirea sumei achitata de client pentru marfa returnata... cum inchid factura de storno in cazul in care clientul a fost incasat... ( reglarea de la butonul de factura storno nu merge in cazul acesta...., incasarea in rosu a clientului, denatureaza rulajul bancii/casei...., plata clientului se poate inregistra dar nu apare factura inchisa... ) nu stiu daca m-am facut inteleasa.... Va rog cine stie cum se procedeaza , sau unde sa citesc, sa ma ajutati. Multumesc.

Totusi ce treaba are in acest caz rulajul.
Exista doua posibilitati de a storna o inregistrare, in rosu sau in negru, ambele sunt la fel de bine acceptate.

Oameni buni.... despre ce vorbim? Cum adica ce treaba are rulajul? deci cum inregistrez restituirea sumei catre client ? ....Nu am intrebat cum stornez ceva ... asta stiu sa fac o factura in storno la una initiala.... dar In cazul in care factura initiala este in ianuarie si a fost incasata ( comert online) tot in ian sau putea fi chiar in decembrie deci inainte de o inchidere de situatii financiare iar apoi clientul a returnat produsul si trebuie sa-i restitui banii in febrarie, cum fac asta caci: cum spuneam:
- nu se poate regla factura storno prin butonul regleaza stornarea;
- banii se restituie prin banca si plata este pe rulajul creditor al bancii nu in debit cu rosu...(ce sa-i faci, sunt de moda veche, imi place sa pastrez rulajele conform extraselor/ reg de casa; total debit= total debit si total credit = total credit, atat in documente cat si in evidenta computerizata);
- daca pun la plata, nu mi se inchide factura de storno...
Credeam ca exista o solutie corecta pe care nu am gasit-o eu ca artificii pot sa fac... ( spre ex. pot sa intru in sit client si sa sterg de acolo suma neacitata la zi) dar nu mi se pare o solutie demna de saga ... sa-mi fac eu manual asta... ) .

Ultimul raspuns , imi cer scuze dar mi se pare usor zeflemitor fara a avea substanta insa. Astept in continuare o solutie corecta si pertinenta. Multumesc

Inregistrezi factua storno (fara bifa la "TVAi" daca este cu "TVA la incasare") -> apesi pe "incasare" si alegi data si contul de banca si "accept".

PS. Sper ca de data asta a fost destula substanta.

Ati incercat asta? ati vazut cum apare in banca? exact asta va apare ... incasare in banca ( debit 5121 ) in rosu adica exact ce nu-mi place.... deci rulaj debitor 5121 denaturant. CHiar nu exista o solutie corecta? adica sa apara ca plata pt ca asta este.... Firma nici macar nu este platitoare de TVA... deci nici o legatura cu bifa...Va imaginati ca asta a fost prima incercare dar nu este corecta dupa parerea mea.... nu reflecta realitatea.

Desi ti-am oferit cea mai viabila solutie, in afara de faptul ca "nu iti place", mai ai si alta sustinere de "substanta" ca nu ar fi corect (adica este contra unor reglementari)?

Dar sa nu zici ca nu ai alta solutie, care ti-ar fi pe plac, poti sa faci inregistrarea 4111=5121 la banca pe suma respectiva, iar la "detalii" alegi clientul in cauza si asociezi la factura de minus.
Dupa care mergi la "situatie clienti" -> treci in tab-ul "X -facturi" si apesi pe "verificare" si totul va fi bine.

Pai asta cu "nu imi place" are sustinerea ca nu este corecta aceasta solutie...( poti consulta orice monografie contabila, plata e plata si nicidecum incasare cu minus, A! poti spune ca asa face programul, doar de compromis nu ca asa e corect) exact este contrara realitatii economice... evidenta contabila computerizata sau nu trebuie fie imaginea fidela a realitatii... in rest putem face ce ne trece prin cap. Daca doar asta e solutia prefer sa merg pe varianta mea, inregistrez correct plata si ma duc si fac "stergerea" manuala ... e mai corect asa. Dar poate Saga va lua in calcul o solutie pentru aceasta speta mai aproape de adevar.

Asa cum am mentionat mai sus exista doua posibilitati corecte dpdv contabil de a inregistra, cel putin asa am invatat cu mult timp in urma, dar poate ar trebui sa imi reimprosptesc cele invatate.
Totusi ar fi fost bine sa si citeste ce ti-am mai postat.

Stimate Coleg/a, in afara de un orgoliu nemasurat ( care , cred eu ca nu-si are rostul aici)nu am descoperit nimic in plus din raspunsurile pe care mi le-ai oferit fata de ce stiam de la inceput, decat multa infatuare. Ai incercat sa ma iei de sus cu felul in care se fac stornari dar... mi se pare ca nu prea ai cu ce.... Prefer sa inchid eu subiectul ca vad ce esti foarte ofensat/a si nu stiu de ce ...Poate ca nu prea mai sti cum sunt inregistrarile corecte?( daca ai stiut vreodata)... eu voiam o solutie corecta dar daca programul are ceva doar de compromis , asta e ne adaptam ca doar nu avem ce face...Pacat ca unii se cred "miezul" si nu accepta ca si altii au dreptate si sa spuna frumos ce stiu ei , ca poate or fi altii care stiu mai multe.... Asta e .. Oricum, multumesc pentru indrumari.... si poate altadata cu altcineva, iti schimbi atitudinea, crede-ma nu-ti face cinste.

PS. Cred ca domnia ta nu prea ai citit cu atentie ce am scris eu inainte sa-ti dai cu parerea... cea dea doua solutie propusa de dta era mentionata de mine inainte sa "te bagi in seama". Si cu asta chiar am incheiat discutia cu aceasta persoana.

Daca mai exista altcineva cu vreo solutie sunt deschisa la indrumari corecte si pertinente. Multumesc.