Forum SAGA

Buna dimineta,
La 31.12.2015 , soldul din balanta la “marfuri” este egal cu soldul final din raportul de gestiune. La 01.01.2016, in balanta se pastreaza soldul contului 371, dar in raportul de gestiune se preia o suma mai mare. Am constatat ca daca selectez in raportul de gestiune data de inceput 01.12.2015 iar data de sfarsit 01.01.2016, imi modifica cota TVA la iesiri in a 12-a 2015 – respectiv 20%, rezultand un total iesiri mai mic, astfel crescand stocul. Cum fac sa diminuez doar raportul de gestiune? Reamintesc, balanta este corecta.

Doar ca si o idee, ai facut reglarea de 4428=378 pe data de 01.01.2016?

Am facut, am sters, iar am facut, diferenta e aceeasi.

la 31.12.2015
sold balanta 371.1 marfuri 24% = 24568.37
sold final raport gestiune 24% = 24568.37

la 01.01.2016
sold balanta 371.1 marfuri 20% = 24568.37
sold initial raport gestiune 20% = 24823.17

diferente pe care le regasesc la mai multe societati, unde scade TVA-ul.
Nu stiu cum sa fac, ce nota sa fac sa scad doar raportul?

Inchide anul 2015 si atunci va aparea corect.

Da, acum este corect. Multumesc, balazse!